Tirgus rallijs pārtrauc pagātnes pretestību; Teslas sāpīgā pāreja

Pagājušajā nedēļā akciju tirgus rallijs palielinājās ar spēcīgu pieaugumu, noskaidrojot galvenos līmeņus. S&P 500 īslaicīgi saskārās ar pretestību pie 200 dienu līnijas, bet piektdien pārcēlās virs šī galvenā līmeņa. Liels skaits vadošo akciju pazibināja pirkšanas punktus.

X

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri.

Tirgus rallijam uzlabojoties, investori var pakāpeniski palielināt ekspozīciju. Lai gan daudzi populārākie krājumi tagad ir pagarināti, Vendija (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta pakalpojumi (PWR), Celsija holdings (CELH) Un Izolācija (PODD). Wendy's un PWR krājumiem ir jauni plakanas pamatnes, pievienojoties XOM stock un Insulet. CELH krājumam nepieciešama vēl nedēļa, lai izveidotu atbilstošu pamatu.

CELH krājumi ir ieslēgti SwingTrader un IBD 50. Celsius, Insulet un Wendy's bija pēdējie trīs IBD dienas krājums atlases.

Tikmēr, Tesla (TSLA) piektdien paziņoja par lieliem cenu samazinājumiem ASV un Eiropā nedēļu pēc cenu samazināšanas Ķīnā un galvenajos Āzijas tirgos.

Tesla akcijas noslēdzās nedaudz zemākas, bet nedēļas laikā stabili atlēca. Taču EV gigants saskaras ar sāpīgu pāreju, jo investori arvien vairāk uzskata Teslu par autoražotāju, nevis tehnoloģiju uzņēmumu.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apspriesta tirgus rallija spēcīgā nedēļa un analizētas WEN akcijas, Quanta Services un Celsius.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

ASV akciju un obligāciju tirgi pirmdien būs slēgti Mārtiņa Lutera Kinga juniora svētku dēļ, bet būs atvērtas arī citas biržas visā pasaulē.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijam bija spēcīga nedēļa, un galvenie indeksi noslēdzās tuvu sesijas maksimumiem.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss palielinājās par 2.7%. Nasdaq kompozīts pieauga par 4.8%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 uzlēca par 5.3%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 6 bāzes punktiem līdz 3.51%, pat ar piektdienas atlēcienu. Tirgi stingri sagaida Fed likmju paaugstināšanu par ceturkšņa punktu februārī un martā, taču tad politikas veidotāji tiek aizturēti. Valsts kases ienesīguma kritums un gaišākas ekonomiskās perspektīvas citur rada spiedienu uz dolāru, nodrošinot vēl vienu stimulu akcijām un izejvielām.

ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā pieauga par 8.3% līdz 79.86 dolāriem par barelu. Vara cenas uzlēca par 7.65%.

ETF

Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 4.4%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 2.1%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 6.7%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 14.7% un ARK Genomics ETF (ARKG) nedaudz vairāk par 16%. TSLA akcijas ir liela daļa Ark Invest ETF. Ketijas Vudas šķirsts pēdējo dienu un nedēļu laikā ir papildinājis savus Teslas krājumus.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 6.3%, sasniedzot septiņu mēnešu augstāko līmeni. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 4.2%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 4.6%, neskatoties uz vājo KB Home (KBH) ieņēmumi. Energy Select SPDR ETF (XLE) palielinājās par 0.14%, un XOM akcijas bija galvenā sastāvdaļa. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 2.1%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.2%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi pirkšanas apgabalos

Vendijas akcijas piektdien piedzīvoja lielu augšupvērstu maiņu, pakāpjoties par 6% līdz 23.08 pēc dienas zemākā līmeņa 21.36. WEN akcijas atguva savu 50 dienu līniju, pārcēlās virs 21 dienas un pārtrūka virs tendences līnijas. Tas piedāvāja agrīnu ienākšanu jaunajā plakanajā pamatnē. Oficiālais pirkšanas punkts ir 23.88, saskaņā ar MarketSmith analīze.

Wendy's piektdien ziņoja par ceturto ceturksni pēc kārtas, palielinoties pārdošanas apjoma pieaugumam, divkāršoja dividendes un paziņoja par 500 miljonu dolāru atpirkšanu.

XOM akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 2.4% līdz 113.16, kas ir piektais nedēļas pieaugums pēc kārtas. Akcijas ir nedaudz zemākas par oficiālo 114.76 pirkšanas punktu, un, šķiet, ka tās nav pagarinātas no 50 dienu līnijas ar šo kustību. Bet investori jau varēja ienākt Exxon akcijās.

PWR akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 6.7% līdz 148.50, atkāpjoties virs 50 dienu līnijas, piedāvājot priekšlaicīgu ieiešanu. Akcijas arī atguva iepriekšējo 144.41 pirkšanas punktu, kas vairs nav derīgs.

CELH akcijas trešdien palielinājās virs 50 dienu un 21 dienas robežas, pārtraucot lejupslīdi, piedāvājot vairākus iemeslus agrīnai ienākšanai. Akcijas saglabāja atbalstu 21 dienu, pēc tam piektdien pacēlās augstāk. Pēc Celsija līmeņa akciju kāpuma par 13.2% nedēļā var sākt darboties.

Insulet krājumi pagājušajā nedēļā pieauga par 4.65% līdz 305.89, atkāpjoties no 21 dienas un 50 dienas līnijas. Akcijas tagad ir pieejamas. Taču investori varētu gaidīt trenda līnijas pārtraukumu, kas pašlaik ir nedaudz virs piektdienas augstākā līmeņa 309.44.

Tesla Stock pāriet uz automātisko?

Tesla akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 8.3% līdz 122.40, turpinot atlēcienu no 6. janvāra lāču tirgus zemākā līmeņa 101.81. Akcijas piektdien nokritās par 0.9%, neraugoties uz dienas zemākajām cenām Tesla paziņo par būtiskiem cenu samazinājumiem ASV un Eiropā. Tas notika nedēļu pēc tam, kad Tesla samazināja cenas Ķīnā un galvenajos Āzijas tirgos.

Cenu samazinājumiem vajadzētu veicināt pārdošanu, jo īpaši ASV, jo vairāk Tesla EV variantu var saņemt 7,500 USD nodokļu kredītu. Tas nozīmē milzīgu cenu samazinājumu ASV patērētājiem. Taču Teslas vērtīgās peļņas normas, visticamāk, gūs triecienu.

Otrdien investori saņems iknedēļas Ķīnas EV reģistrāciju, kam vajadzētu parādīt lielu Tesla pārdošanas pieaugumu, kā arī jebkādu iespējamo ietekmi uz konkurentiem. Bet vai Tesla būs ilgstošs stimuls, īpaši Ķīnā un Eiropā? Pasūtījumu piegādes 2022. gada beigās ievērojami atpalika, tāpēc Tesla ir nepieciešams liels jauna pieprasījuma pieaugums, lai saglabātu pašreizējo piegādes tempu 2023. gadā.

Jau tā sīvā konkurence Ķīnā pastiprināsies 2023. gadā, un Tesla cenu samazinājumi, iespējams, izraisīs peļņas samazinājuma vilni. Arī Eiropa kļūst arvien pārpildītāka. Pat ASV elektromobiļu tirgus pēc gada būs konkurētspējīgāks, jo lietotu automašīnu cenu kritums jau tagad būtiski ietekmēs jaunu transportlīdzekļu cenas.

Taču, ja neskaita Tesla EV pārdošanu, TSLA krājumiem ir lielāka problēma. Investori arvien vairāk uzskata EV gigantu kā autoražotāju, nevis tehnoloģiju uzņēmumu. Tesla pašreizējā cenas un peļņas attiecība 33 nav pārāk strauja tehnoloģiju izaugsmes uzņēmumam. Bet tas ir neparasti augsts autoražotājam. Automobiļu nozares priekšrocības un peļņas normas salīdzinoši ātri samazinās, kas šobrīd var notikt ar Teslu.

TSLA akcijas var būt pelnījušas augstu novērtējumu autoražotājam, atspoguļojot EV giganta joprojām spēcīgo EPS un pārdošanas apjomu pieaugumu. Bet pat tādā gadījumā tas liecina par daudz zemāku vērtējumu, nekā tas tika lepots līdz nesenam laikam.

General Motors (GM), Ford (F) un Chrysler un Fiat vecākiem Zvaigzne (STLA) visiem ir PE koeficienti viencipara skaitļos. Toyota (TM) ir pulksten 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijam bija iepriecinoša nedēļa, balstoties uz spēcīgiem 6. janvāra kāpumiem. Galvenie indeksi stabili pieauga, atgūstot galvenos līmeņus. Liels skaits vadošo akciju nedēļas laikā pazibināja pirkšanas signālus, un lielākā daļa turēja vai palielināja pieaugumu.

S&P 500 indekss pārsniedza 50 dienu mainīgo vidējo rādītāju un sasniedza 200 dienu līniju. Etalona indekss sasniedza pretestību šajā galvenajā līmenī no ceturtdienas līdz piektdienai, bet galu galā bija virs tā.

Dow Jones, Russell 2000 un S&P MidCap 400 ir augstāki par saviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem un tuvojas decembra īstermiņa maksimumiem.

Nasdaq atguva savu 50 dienu mainīgo vidējo rādītāju un pacēlās virs 11,000 XNUMX līmeņa. Atpalikušais indekss gada sākumā bija tuvu lāču tirgus zemākajam līmenim.

Piektdien akcijas sāka ievērojami pazemināties, jo sākotnēji ieņēmumi skāra aviokompāniju, veselības apdrošinātāju un banku akcijas, Tesla cenu samazinājumi negatīvi ietekmēja automašīnu akcijas un analītiķu reitinga pazemināšana skāra lielus aizsardzības darbuzņēmējus.

Pat bez negatīvajiem virsrakstiem tirgus, iespējams, bija saistīts ar atkāpšanos pēc spēcīgajiem kāpumiem un ar S&P 500 200 dienu līniju.

Tomēr tirgus ātri atguvās un aizvērās augstāk.

Rūpniecības nozare, plašais mājokļu sektors, daudzas medicīnas preces, kā arī daži mazumtirgotāji un restorāni uzrāda spēku. Tehnisko nosaukumu vadošo akciju vidū joprojām ir maz, lai gan tās cenšas atgriezties. SMH mikroshēma ETF pagājušajā nedēļā notīrīja savu 200 dienu līniju, savukārt IGV programmatūras ETF un ARKK pārsniedz 50 dienu vidējo rādītāju.

S&P 500 joprojām ir izšķiroši jānotīra 200 dienu robeža. Decembra maksimumi ir lieli visiem galvenajiem indeksiem.

Lai gan šķiet, ka akciju tirgus ir mazāk nobažījies par Federālo rezervju sistēmu, bet likmju celšanas pauzes virzienā, peļņas sezona ieņems galveno vietu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Investori var veikt jaunus pirkumus, jo krājumi turpina uzlaboties. Bet dariet to pakāpeniski. Lai gan tirgus rallijs pēdējās dienās ir parādījis spēku un noturību, atkāpšanās nebūtu pārsteigums galvenajiem indeksiem, galvenajām nozarēm vai atsevišķām akcijām.

Nākamajās nedēļās pastiprināsies peļņas sezona, radot potenciālu lielām svārstībām. Exxon un Tesla akcijas kopā ar tehnoloģiju gigantiem ziņos nākamo trīs nedēļu laikā Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL).

Tāpēc pārāk nekoncentrējieties uz kādu konkrētu nozari, pat ja tā darbojas labi. Tiecieties pēc vadošo akciju daudzveidības.

Palieliniet savus skatīšanās sarakstus. Meklējiet akcijas, kuras var darboties, tiek izveidotas vai potenciāli izmantojamas, ja tās apstājas vai atkāpjas. Plašajam spēkam, vismaz ārpus tehnoloģijām, vajadzētu piedāvāt vairākas iespējas.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Šis karstais sektors lepojas ar 1 triljonu dolāru vērtu valdības aizmugurējo vēju