Tirgus rallijam ir galvenie līmeņi, taču tas ir bijis grūti; Tesla bēdas turpinās

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri.

X

Akciju tirgus rallijs kopumā zaudēja savu vietu pagājušajā nedēļā, bet galvenie indeksi atrada atbalstu galvenajos līmeņos. Tomēr daudzas daudzsološas akcijas atkāpās neilgi pēc pirkšanas punktu šķērsošanas. Investoriem ir jāievēro daži pašreizējās tirdzniecības vides noteikumi, sākot no vieglas iedarbības līdz daļējas peļņas iegūšanai.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Izcila enerģija (EE) un CALX krājumi ir izmantojami, savukārt Celsija (CELH) tiek iestatīts.

VRTX krājumi ir pieejami IBD 50 saraksts. Calix (KALKS) bija piektdiena IBD dienas krājums, ar Excelerate Energy un SCHW krājumiem, kas atlasīti nedēļas sākumā.

Viens krājums, kas slikti turas, ir Tesla (TSLA). Pagājušajā nedēļā Tesla akcijas kritās, piektdien sasniedzot svaigu lāču tirgus zemāko līmeni.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Ārpus Dow akciju tirgus rallijs uzrādīja nelielus zaudējumus pēc iepriekšējās nedēļas lielajiem kāpumiem, lai gan notika nenozīmīga atkāpšanās no otrdienas maksimumiem līdz ceturtdienas zemākajām vērtībām.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā uzrādīja niecīgu pieaugumu biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 0.7%. Nasdaq kompozīts noslīdēja par 1.5%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 atteicās par 1.7%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 1 bāzes punktu līdz 3.82% pēc krituma līdz 3.69% trešdien.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pagājušajā nedēļā kritās par 10% līdz 80.08 USD par barelu. Ķīnas nulles Covid signāli un Fed komentāri radīja bažas par pieprasījumu. Dabasgāzes cenas pieauga par 7.2%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā noslīdēja par 1.1%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājās par 0.2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 3.55%, smagi skāra mākoņprogrammatūras nosaukumus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atkāpās par 0.65%, sasniedzot pretestību pie 200 dienu līnijas.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā kritās par 9.5%, un ARK Genomics ETF (ARKG) ienira par 11.1%. TSLA akcijas ir liela daļa Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā noslīdēja par 1.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) noslīdēja par 0.1%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atkāpās par 3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zaudēja 1.6% un Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājās par 1.4%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par 0.9%. VRTX ir daļa no XLV fonda.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi netālu no pirkšanas punktiem

Pagājušajā nedēļā VRTX akcijas pieauga par 3.75% līdz 314.63, atgūstot 306.05 pirkšanas punkts no plakana pamatne, daļa no bāzes veidojuma. Biotehnoloģijas nozare 11. novembrī kritās vienas dienas laikā, jo medicīnas krājumi nonāca zem spiediena, taču samazināja zaudējumus. The relatīvā spēka līnija ir zemāks par pēdējo augstāko līmeni, bet visu gadu ir uzrādījis stabilu progresu. Vertex peļņas pieaugums joprojām ir spēcīgs.

SCHW akcijas piektdien pieauga par 2.45% līdz 79.81, pārtraucot roktura lejupslīdi, piedāvājot priekšlaicīgu ierakstu. Oficiālais pirkšanas punkts ir 81.18 no dziļa, deviņu mēnešu krūze-ar-rokturi bāze. Tomēr rokturis veidojās arī tieši virs apakšējās bāzes ieraksta 77.51.

EE akciju cena piektdien pieauga par 2.7% līdz 27.17, kas arī pārtrauca roktura lejupslīdi. Aprīļa IPO ir 28.49 oficiālais kauss ar rokturi pirkšanas punkts, saskaņā ar MarketSmith analīze.

CALX akcijas piektdien pieauga par 6.6% līdz 69.82, strauji atlecot no atkāpšanās līdz 21 dienas mainīgajam vidējam rādītājam. Šī atkāpšanās sekoja peļņas starpībai pēc vairāku nedēļu saspringtas tirdzniecības. Calix ieņēmumi joprojām samazinās, taču paredzams, ka valdības finansējums platjoslas pakalpojumiem laukos veicinās turpmāko izaugsmi.

Celsija akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 3.9% līdz 96.99, bet piektdien samazinājās. Tās varētu būt labas ziņas. Enerģijas dzērienu ražotājam ir 118.29 konsolidācijas pirkšanas punkts. Pauze šeit varētu piedāvāt zemāku ierakstu, lai gan tas ir pārāk zems, lai būtu piemērots rokturis. CELH akciju 50 dienu līnija joprojām slīd, bet 10 dienu un 21 dienas līnija šķērso šo galveno līmeni.

Tesla krājums

Pagājušajā nedēļā Tesla akcijas kritās par nedaudz vairāk kā 8% līdz 180.19, piektdien noslīdot līdz jaunam lāču tirgus zemākajam līmenim 176.55. Tam sekoja kritums par 5.5% un 9.2% iepriekšējo divu nedēļu laikā, turpinot strauju kritumu kopš septembra beigām.

Tā ir grūta vide agresīvas izaugsmes akcijām, īpaši EV ražotājiem. Tesla rada zināmas bažas par pieprasījumu, jo ražošana palielinās un konkurence uzkarst. Tas ir samazinājis cenas Ķīnā, un, iespējams, tiks samazinātas vēl vairāk, jo subsīdijas beigsies 31. decembrī. Tikmēr “Twitter cirks” joprojām rada bažas. Izpilddirektora Elona Muska haotiskā valdīšana tikai trīs nedēļu laikā var sabojāt Tesla zīmolu.

Tesla joprojām strauji aug, savukārt jaunām ASV subsīdijām vajadzētu palielināt pieprasījumu mājās 2023. gadā.

Taču TSLA krājumi ir vairāku gadu garumā, ejot uz sāniem vai lejup. Tātad, lai gan EV gigants varētu atkal palielināt apgriezienus, investoriem jāgaida, līdz diagramma atkal izveidosies. Tas varētu aizņemt ilgu laiku.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijam bija lejupslīdes nedēļa. Pēc iepriekšējās nedēļas lielā, uz PCI balstītā pieauguma, indeksi sākotnēji pieauga, bet pēc tam atkāpās no otrdienas maksimumiem, ceturtdien pārbaudot galvenos līmeņus. Taču akcijas nedaudz atlēca no ceturtdienas zemākajiem rādītājiem.

Tirgus pauze nebija liels pārsteigums, ņemot vērā pēdējos straujos kāpumus un S&P 500 indeksam tuvojoties 200 dienu līnijai. Atbalsta apgabalu turēšana ir pozitīva, savukārt Nasdaq 21 dienas līnija gatavojas šķērsot virs 50 dienas. Pieņemot, ka indeksi saglabā šos līmeņus un galu galā virzīsies augstāk, šī būtu konstruktīva nedēļa galvenajiem indeksiem.

Taču vadošajām akcijām tā bija nomākta nedēļa. Pienācīgs akciju skaits nedēļas sākumā sabojājās vai pazibēja pirkšanas signāli. Taču, indeksiem atkāpjoties, daudzi no šiem nosaukumiem ātri atgriezās atpakaļ zem ierakstiem. Daži var ātri atgūties vai drīzumā izveidoties, taču tas, visticamāk, būs atkarīgs no tirgus.

Enerģijas akcijām bija grūta nedēļa, jo jēlnaftas cenas kritās, lai gan LNG play EE akcijas ir izņēmums.

Medicīnas akcijas, kas tika pakļautas spiedienam ar aizsardzības izaugsmes nosaukumiem, šonedēļ atlēca. Tas ietver VRTX krājumus, kā arī daudzas biotehnoloģijas un veselības apdrošinātājus.

Tīkla uzņēmumi, piemēram, Calix, daži finanšu uzņēmumi, piemēram, Schwab, kā arī būvmateriāli un vairākas nozares joprojām izskatās interesantas.

Agresīvai izaugsmei nebija laba nedēļa. Tas ietver Tesla krājumus, mākoņa programmatūru un ARK tipa nosaukumus. CELH akcijas bija izņēmums.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ieguldīšanas noteikumi šim tirgus rallijam

Investoriem vienmēr ir jābūt pareiziem tirdzniecības noteikumiem. Taču pašreizējais sarežģītais tirgus rallijs nozīmē, ka investoriem vajadzētu uzsvērt vieglu, elastīgu tirdzniecību. Šeit ir septiņas vadlīnijas.

Saglabājiet ekspozīcijas gaismu: Šis nav traku buļļu tirgus. Investoriem ir jāpiedalās šajā mītiņā, taču nav īstais brīdis palikt pie peļņas.

Pakāpeniski pievienojiet ekspozīciju: Ātri nepalieliniet ekspozīciju. Vairāku akciju iegāde, piemēram, otrdien, būtu radījusi ātrus zaudējumus no tirgus atkāpšanās. Ļaujiet tirgum pakāpeniski piesaistīt sevi.

Meklējiet agrīnos ierakstus: 2022. gadā izlaušanās ir bijusi grūta, daļēji nestabilās tirgus un sektoru rotācijas dēļ. Līdz brīdim, kad akcijas sasniedz tradicionālo pirkšanas punktu, jo īpaši no dziļas bāzes, tas var būt saistīts ar atkāpšanos. Agrīnie ieraksti piedāvā iespēju iekļūt daudzsološās akcijās pirms mini palaišanas pauzes.

Daļējas peļņas iegūšana: Ņemot vērā pašreizējās augšupejošās tendences kāpumu un lejupslīdi, investoriem vajadzētu apsvērt iespēju ātri gūt daļēju peļņu. Tas var dot jums pārliecību ļaut atlikušajai pozīcijai braukt. Ziniet savu saimniecību raksturu. Dažas akcijas ir vairāk pakļautas lielām nestabilām kustībām, īpaši svarīga ir daļēja peļņa.

Zināt savu līniju smiltīs: Jums ir jāievada darījums, zinot, kur jūs izkļūsit, vai nu pilnībā, vai arī samazinot. Ja akcijas virzās uz priekšu, jūs varat palielināt savu pieturu skaitu.

Vadības dažādība: Lai gan ir ieteicams koncentrēties uz nelielu skaitu saimniecību, pārāk nekoncentrējieties uz noteiktu nozari vai tēmu. Sektoru rotācija pēdējo dienu laikā ir skārusi aizsardzības, aizsardzības izaugsmes un izaugsmes krājumus. Mēģiniet iegūt vadošās akcijas no dažādām vidēm.

Esi gatavs: Ja vēlaties iegādāties labākās akcijas, veicot agrīnus ierakstus, jums ir jāveic mājasdarbs. Strādājiet pie ekrāniem, lai izveidotu savus skatīšanās sarakstus. Koncentrējieties uz konkrētiem nosaukumiem, kas ir “gatavi” vai gandrīz gatavi, taču tiem ir arī plašs saraksts ar kvalitatīvām akcijām, kuras sāk izveidot.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

Iepazīstieties ar Investor Business Daily lielo attēlu

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

S&P 500 Giant piedāvā 5 akcijas, kas ir tuvu pirkšanas punktiem