Tirgus rallijs vēl nav pabeigts; Piecas izaugsmes akcijas, ko skatīties kā Tesla, Nvidia Tumble

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti pirmdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem pēc garās Ziemassvētku nedēļas nogales. Akciju tirgus rallijam bija vēl viena grūta nedēļa, taču tas atlēca no ceturtdienas rīta zemākajiem rādītājiem.

X

Galvenie indeksi nedēļas laikā bija dažādi, taču daudzas vadošās akcijas tika pakļautas turpmākam spiedienam. Tirgus rallijs izskatās nestabils, bet vēl nav beidzies.

Nav piemērots laiks akciju, īpaši izaugsmes nosaukumu, iegādei. Taču investoriem vienmēr jāmeklē potenciālie izaugsmes līderi nākamajam ilgstošajam tirgus rallijam. Shift4Payments (ČETRAS), Celsija (CELH), Impinj (PI), Enfāzes enerģija (ENPH) Un Kaste (BOX) pašreizējā vājajā tirgū turas salīdzinoši labi. FOUR akcijas un Box konsolidējas tuvu pēdējiem maksimumiem, savukārt Impinj, Celsius un ENPH akciju tirdzniecība ir aptuveni 50 dienu vai 10 nedēļu līnija. Pašlaik neviens no tiem nav iedarbināms, un, ja tirgus turpinās vājināties, tas viss varētu saspringt. Bet sekojiet viņiem līdzi.

ENPH krājums ir ieslēgts IBD līderu saraksts, ar PI krājumiem līderu saraksta skatīšanās sarakstā. Enphase, Shift4Payments, Box un CELH krājumi ir pieejami IBD 50. ENPH krājumi ir arī uz IBD lielais vāciņš 20. Shift4Payments bija piektdiena IBD dienas krājums.

Taču izaugsmes megakapiem bija aptuvens iznākums, jo īpaši Manzana (AAPL), Nvidia (NVDA) Un Tesla (TSLA).

Nio diena — 2022

Visbeidzot, Tesla Ķīnas sāncensis Nio (NIO) notiks 2022. gada Nio diena 24. decembrī, Ziemassvētku EV. Nio prezentēs savu atjaunoto ES8 SUV, kas veidots uz NT 2.0 platformas, kā arī pavisam jaunu EV, iespējams, EC7 kupejas SUV.

Nio ražošana pieaug, jo ir liels pieprasījums pēc tā jaunākā ET5 sedana un ES7 krosovera SUV. Taču Covid noteikumu atvieglošana var izraisīt milzīgu infekciju vilni, un Nio un citi Ķīnas elektromobiļu ražotāji atkal var saskarties ar ražošanas vai piegādes ķēdes traucējumiem. EV gigants BYD (BYDDF) šonedēļ paziņoja, ka Covid gadījumi strādnieku vidū samazina ražošanu par 2,000-3,000 transportlīdzekļu dienā.

Nio akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 5.4%, atkal zem 50 dienu līnijas. Akcijas ir krietni zem 200 dienu robežas.

Dow Jones Futures šodien

Svētdien iekrītot Ziemassvētkiem, ASV akciju un obligāciju tirgi pirmdien būs slēgti, kā arī daudzas biržas visā pasaulē.

Dow Jones fjūčeri tiek atvērti pirmdien plkst. 6:500 ET kopā ar S&P 100 fjūčeriem un Nasdaq XNUMX fjūčeriem.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs nedēļas laikā strauji kritās, taču pabeidza nedēļas sliktākos līmeņus.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 0.9%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pazeminājās par 0.2%. Nasdaq kompozīts noslīdēja par 1.9%. Mazās kompānijas Russell 2000 finišēja nedaudz virs peļņas līdzsvara.

Apple akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 2% līdz 131.86. Tas pārbauda savu jūnija lāču tirgus zemāko līmeni 129.04, piektdienas rītā noslīdot līdz 129.64.

Nvidia akcijas kritās par 8.2% līdz 152.06 pēc šķebinošas apvērses zem 200 dienu līnijas iepriekšējā nedēļā, plašā mikroshēmu izpārdošanas apstākļos. Piektdien NVDA akcijas atrada atbalstu 50 dienu līnijā.

Tesla akcijas kritās par 18% līdz 123.15 pēc krituma par 16.1% iepriekšējā nedēļā, kas ir sliktākie nedēļas zaudējumi kopš 2020. gada marta Covid avārijas. TSLA krājumi ir 25 mēnešu zemākajā līmenī, kas ir par 70% mazāk nekā 2021. gada novembra maksimums.

10 gadu Valsts kases ienesīgums palielinājās par 27 bāzes punktiem līdz 3.75%. Apgrieztā attiecība starp Valsts kases ienesīgumu un akciju cenām pēdējo nedēļu laikā ir izzudusi.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas nedēļas laikā pieauga par 6.9% līdz 79.56 dolāriem par barelu, piektdien īslaicīgi pārsniedzot 80 dolāru atzīmi.

Tesla piesprādzējas ļoti interesantam 2023. gadam

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.3%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 0.7%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 1.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) palielinājās par 0.75%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 1.25%. Energy Select SPDR ETF (XLE) atlēca par 3.2% un Financial Select SPDR ETF (XLF) palielinājās par 0.8%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) palielinājās par 0.4%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) kritās par 6.9%, ceturtdien sasniedzot jaunu piecu gadu zemāko līmeni. ARK Genomics ETF (ARKG) pagājušajā nedēļā slīdēja par 5.6%. Tesla akcijas joprojām ir lielākais turētājs starp Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Vērojamie izaugsmes krājumi

Shift4Payments akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 4.1% līdz 54.06. FOUR akcijām ir bijušas mežonīgas svārstības, taču pēdējo pāris nedēļu laikā tās ir nostiprinājušās tuvu septiņu mēnešu maksimumiem. The relatīvā spēka līnija ir augstākajā līmenī pēdējo astoņu mēnešu laikā, atspoguļojot Shift4 labākus rezultātus salīdzinājumā ar S&P 500 indeksu. Tomēr FOUR akcijām šobrīd nav skaidra pirkšanas punkta.

Shift4 peļņa un pārdošanas pieaugums pēdējā ceturksnī paātrinājās, uzņēmumam ievērojami paplašinot savus mērķa tirgus.

CELH akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 1.85% līdz 106.79, konsolidējoties nedaudz zem 21 dienas līnijas un tuvojoties 10 nedēļu līnijai. Akcija pēc Celsija uz īsu brīdi pārsniedza 118.29 krūzes pamatne pirkt punktu šā mēneša sākumā, pirms atkāpjas. Bet tas ļauj sasniegt 10 nedēļu līniju, savukārt RS līnija ir turējusies tuvu maksimumam. Spēcīgs atsitiens no 10 nedēļu līnijas un virs 21 dienas līnijas arī pārtrauktu īsu lejupslīdi, piedāvājot CELH akciju agrīnu ienākšanu.

Celsija ir strauji augošs pārdošanas apjoms, un 2023. gadā vajadzētu gūt lielus ienākumus, taču enerģijas dzērienu ražotāja novērtējums ir saistīts ar kofeīnu.

Impinj akcijas pieauga par 4 centiem līdz 111.87, piektdienas 2.9% kritumam samazinoties līdz 50 dienām un 10 nedēļām pirmo reizi kopš 27. oktobrī notikušās spēcīgas peļņas starpības pieauguma. PI akcijas ir nedaudz atkāpušās četras nedēļas pēc kārtas no rekordaugstiem rādītājiem, taču tā RS līnija tik tikko ir kritusies. Vācīgs atlēciens no 50 dienu līnijas piedāvātu agru pirkšanas punkts.

Impinj ieņēmumi ir pieauguši 2022. gadā, un nākamgad būs redzami spēcīgi kāpumi.

Enphase akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 3.1% līdz 293.95, kas ir zem 50 dienu robežas. 316.97 pirkšanas punkts no a krūze-ar-rokturi pirkšanas punkts vairs nav derīgs. Vienmēr nepastāvīgais ENPH krājums var būt dažas nedēļas līdz jaunai konsolidācijai. Vācīgs solis no 50 dienu līnijas — iespējams, vecā pirkšanas punkta atgūšana — varētu piedāvāt agresīvu ieeju.

Enphase peļņas un ieņēmumu pieaugums strauji pieaug, un stabila izaugsme būs vērojama 2023. gadā un turpmāk, un turpmākajos gados tiks ieviesti saules enerģijas stimuli.

Box akciju tirdzniecība pēdējās pāris nedēļās bija cieša, samazinoties par 0.7% līdz 31.01. Saskaņā ar datiem mākoņdatošanas uzņēmums atrodas pirkšanas zonas malā no pirkšanas punkta par 29.57 krūzīti ar rokturi. MarketSmith analīze, pēc 12. decembra izlaušanās. Nesenā pauze varētu tikt uzskatīta par astoņu mēnešu konsolidācijas rokturi. Šis pirkšanas punkts ir 31.10, bet investori varētu meklēt priekšlaicīgu ierakstu. Ideālā gadījumā 21 dienas līnija panāktu un 50 dienu līnija samazinātu atšķirību no Box akcijām.

Kastes peļņas pieaugums pēdējos divos ceturkšņos ir paātrinājies.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs joprojām ir zem spēcīga spiediena. Galvenie indeksi nedēļā bija dažādi, neatkāpjoties pēc iepriekšējās nedēļas lielās, neglītās ārpus nedēļas.

Dow Jones nedēļas laikā nedaudz pieauga pēc vairākkārtējas 50 dienu līnijas testēšanas.

S&P 500 nedaudz kritās, taču tas maskēja dažas lielas svārstības nedēļas laikā. Etalona indekss tikko trešdien atguva savu 50 dienu mainīgo vidējo rādītāju. Ceturtdien S&P 500 un citi galvenie indeksi nokritās līdz sliktākajiem līmeņiem pēdējo nedēļu laikā, taču noslēdza zemāko līmeni.

Piektdien S&P 500 nedaudz pieauga, bet zem 50 dienu līnijas. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), ar mazāku nozīmi tehnoloģiju titāniem, piemēram, Apple, piektdien pulcējās, lai tikai atgūtu savu 50 dienu periodu.

Nasdaq bija lielais atpalicējs, un Tesla akcijas un Nvidia bija starp ievērojamiem atpalicējiem. Taču izaugsmes akcijas bija plaši vājas, jo īpaši mikroshēmu nosaukumos pēc vājiem rezultātiem un atmiņas mikroshēmu ražotāja norādījumiem. micron Technology (MU).

S&P 500 ir jāatgūst 50 dienu līnija, taču tas būtu tikai pirmais solis.

Nav skaidrs, vai tirgus atsāksies, kritīsies pretī zemākajam līmenim vai nestabili virzīsies uz sāniem ilgāku laiku. Pēdējais varētu būt ticamāks, kamēr nebūs skaidrības par to, kad un kur Fed pārtrauks likmju paaugstināšanu un vai ekonomika ieslīdēs nepārprotamā recesijā.

Lai gan izaugsmes akcijas, piemēram, Enphase un Celsius, ir vērts skatīties, daudzas medicīnas akcijas un citas aizsardzības izaugsmes spēles aizkavējas. Salīdzinoši labi klājas metālam un kalnrūpniecībai, rūpniecībai, mājokļiem un dažām enerģētikas jomām.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus nedēļas laikā pievilka kāpumu un kritumu, tehniskajam attēlam dramatiski nemainoties. Izņemot Dow Jones, galvenie indeksi ir zem galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Labākajā gadījumā ir bijis grūti noturēt vadošās akcijas.

Investoriem vajadzētu būt minimālam ekspozīcijai un būt uzmanīgiem, pievienojot jaunas pozīcijas. Neesiet sajūsmā par spēcīgu atklātu vai pat bullish sesiju vai diviem.

Saglabājiet savus skatīšanās sarakstus svaigus. Tiek izveidots vai izveidots daudz dažādu nozaru akciju. Daži nosaukumi uzrāda spēcīgu relatīvo spēku, taču tiem nav skaidra pirkuma punkta. Tas šobrīd ir labi.

Tikmēr veltiet laiku, pārskatot savus pēdējā gada darījumus, tostarp savus lielos uzvarētājus un zaudētājus, kā arī darījumus, kurus neveicāt, bet vēlējāties. Vai jūs ievērojāt savus noteikumus, un vai jūsu noteikumi bija pareizi?

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?