Tirgi strauji pieaug, inflācijai sasniedzot zemāko līmeni kopš janvāra

Galvenie izņemšanas gadījumi

• Oktobrī inflācija pieaugusi par 0.4%, kas ir zemāka par prognozēto 0.6%.
• Tas samazina gada likmi līdz 7.7%, kas ir zemākais līmenis kopš šī gada janvāra.
• Cerams, ka tas nozīmēs, ka Fed varēs īstenot savu lēnāku likmju paaugstināšanas plānu, kas mazinātu daļu no tūlītējā spiediena no mājsaimniecībām un uzņēmumiem.
• Akciju tirgus ir reaģējis pozitīvi – S&P 500 indekss ceturtdienas rīta tirdzniecībā pieauga par vairāk nekā 4%, bet NASDAQ Composite – tuvu 6%.

Patēriņa cenu indekss ASV sasniedzis zemāko līmeni kopš janvāra, liecinot, ka Fed agresīvā procentu likmju celšanas politika beidzot varētu sākt ietekmēt. Oktobrī cenas pieauga par 0.4%, tādējādi gada rādītājs samazinājies līdz 7.7%.

Tas ir ievērojams kritums salīdzinājumā ar 8.2% septembrī un ir mazāks par vairuma analītiķu prognozēm, kas paredzēja cenu pieaugumu par 0.6% mēneša laikā.

Tās ir dažas ļoti vajadzīgas labas ziņas tirgiem, jo ​​S&P 500 ceturtdienas rītā atveras virs 4%. Valdības obligācijas arī palielināja cerību, ka ienesīgums varētu izlīdzināties, ja Fed spēs regulēt likmju kāpuma ciklu.

Neskatoties uz četriem 0.75 procentu punktu kāpumiem pēc kārtas, Fed ir cīnījies, lai kontrolētu inflāciju. Tā joprojām ir viņu prioritāte numur viens, un priekšsēdētājs Džeroms Pauels ir skaidri norādījis, ka viņi ir gatavi ievest ekonomiku recesijā, ja būs nepieciešams atgriezt inflāciju līdz mērķa diapazonam 2-3%.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām. Iemaksājot 100 ASV dolārus, mēs jūsu kontam pievienosim papildu USD 100.

Paskaidroti jaunākie inflācijas rādītāji

Kopējā inflācija oktobrī sasniedza 0.4%, kas bija zem 0.6% rādītāja, ko bija gaidījuši daudzi analītiķi. Pamatinflācija, kas novērš bieži vien ļoti nestabilās pārtikas un enerģētikas nozares, pieauga par 0.3%, kas ir uz pusi mazāka nekā septembrī pieredzētā cenu kāpuma līmenis.

Pārtikas cenu pieaugums palēninājās līdz 0.6% no 0.8% pagājušajā mēnesī, neskatoties uz to, ka pārtika ārpus mājām atkal pieauga par 0.9%, tāpat kā pagājušajā mēnesī. Šajā kategorijā iepriecinās veselīgie rieksti, jo augļu un dārzeņu cena pēc septembra pieauguma par 0.9% nokritās par 1.6%.

Enerģijas cenas pieauga pirmo reizi četru mēnešu laikā, iepriekšējos trijos gadījumos vidējās izmaksas samazinājās. To galvenokārt noteica benzīna pieaugums, kas palielinājās par 4%, un mazuta cenas pieaugums par 19.8%.

Elektroenerģijas cenas kopumā saglabājās nemainīgas, oktobrī pieaugot par 0.1%, savukārt cauruļvadu gāzes cenas mēneša laikā samazinājās par -4.6%.

Citas preces, kas oktobrī samazinājušās, ir lietotas vieglās un kravas automašīnas (-2.4%), apģērbs (-0.7%) un medicīniskās aprūpes pakalpojumi (-0.6%).

Papildus enerģijas precēm vienīgā cita kategorija, kas palielinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija pajumte, kas oktobrī pieauga par 0.8%, palielinot gada pieaugumu līdz 6.9%.

Ko tas nozīmē procentu likmēm

Pēc pagājušās nedēļas procentu likmju paaugstināšanas Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels komentēja ka centrālā banka apsvērs likmju pieauguma tempa palēnināšanu. Tas notika vienlaikus ar komentāriem, ka maksimālās likmes, visticamāk, būs augstākas nekā sākotnēji gaidīts un ka cikls, iespējams, arī ilgs ilgāk.

Ideja bija mēģināt panākt mazāk kaitīgu ekonomikas palēnināšanos, lai samazinātu inflācijas līmeni, neradot negatīvu IKP pieaugumu.

Šis jaunākais paziņojums, visticamāk, liek Fed dalībniekiem kolektīvi atviegloti nopūsties. Tas ir progress, kas var ļaut viņiem sekot līdzi, palēninot likmju pieauguma tempu.

Arī tirgi tā domā. S&P 500 strauji pieauga un līdz rīta vidum pieauga par vairāk nekā 4%. Neskatoties uz to, ka notiek kriptovalūtu maiņa FTX acīmredzamais sabrukums, NASDAQ Composite pieauga vēl vairāk, rīta gaitā pieaugot par gandrīz 6%.

Ko tas nozīmē investoriem

Inflācijas samazināšanās acīmredzami ir ļoti laba ziņa mums visiem. Neatkarīgi no tā, vai esat uzņēmums vai privātpersona, cenu pieauguma temps ir nodarījis būtisku kaitējumu iztikas līdzekļiem visā pasaulē.

Tā varētu būt zīme, ka paisums sāk mainīties. Lai gan ir pagājis ilgs laiks, tas arī nav negaidīts. Likmes pazemināšanai ir bijuši daudzi faktori, un tas nav tikai Fed konsekventais likmju paaugstinājums.

Lielāko daļu pašreizējās augstās inflācijas var saistīt ar pandēmijas problēmām. Piegādes ķēdes ir cīnījušās, lai panāktu pārsteidzoši spēcīgo pieprasījumu, un lielākas iespējas, kas tiek dotas daudziem darbiniekiem, ir nozīmējušas, ka darba tirgus ir bijis saspringts.

Lai gan analītiķi ne vienmēr var paredzēt nākotni, ir iespējams pamanīt tendences, kas, šķiet, parādās. Daudzos gadījumos šīs tendences ir balstītas uz vēsturiskiem notikumiem, kas var sniegt norādes par to, kā tirgus varētu reaģēt līdzīgos apstākļos,

Investoriem šīs tendences sniedz iespējas gūt peļņu.

Viena tendence, ko mēs novērojām vasarā, bija tāda, ka ASV akciju tirgus ir bijis ievērojami sliktāks nekā daudzi citi tirgi visā pasaulē. Tādas valstis kā Apvienotā Karaliste ir izturējušās ievērojami labāk nekā Amerikas tirgus, neskatoties uz mazāk labvēlīgām ekonomikas perspektīvām.

Salīdzinājumam, S&P 500 šogad līdz šim ir samazinājies par aptuveni 18%, savukārt Apvienotās Karalistes FTSE 100 ir samazinājies par mazāk nekā 2%, neskatoties uz to, ka ir jārisina vairāki atlaisti premjerministri, enerģētikas krīze un nepārtraukti izaicinājumi pēc Brexit.

Tas ir līdzīgs stāsts lielākajā daļā Rietumeiropas un Āzijas Klusā okeāna (APAC) reģiona, īpaši Honkongā, Japānā un Austrālijā. Ilgtermiņa skatījumā tam nav pārāk lielas jēgas.

Lai gūtu labumu no šīs tendences, mēs izveidojām ASV labākas veiktspējas komplekts. Šis Investīciju komplekts ieņem garo pozīciju ASV akciju tirgū, tajā pašā laikā ieņemot īso pozīciju Rietumeiropā un APAC.

Tas nozīmē, ka investori var gūt labumu no relatīvajām izmaiņām starp. Pat tad, ja globālie tirgi turpinās samazināties vai samazināties, šis komplekts var radīt pozitīvu atdevi, ja vien ASV izturēsies labāk nekā pārējās.

Tā ir izsmalcināta pāru tirdzniecība, kas parasti ir paredzēta augstajiem lidotājiem lidmašīnas galapunktā, taču mēs esam padarījuši to pieejamu ikvienam.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām. Iemaksājot 100 ASV dolārus, mēs jūsu kontam pievienosim papildu USD 100.