Merck Stock In Bullish Setup Ahead Of Q3 Results; Apple vada FAANG peļņas aizsprostu

Narkotiku ražotājs Merck (MRK). Alfabēts (GOOGL), Meta platformas (META), Amazon.com (AMZN) Un Manzana (AAPL). Merck akcijas ir labi balstījušās pirms 3. ceturkšņa peļņas pārskata.

X

Merck ir Uzkrāšanas/izplatīšanas reitings “A-”, jo tas atrodas netālu no 17 nedēļas plakanas pamatnes augšdaļas.

divi Megabanera akcijas ir arī peļņas dokumentā: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) Un Texas Roadhouse (TXRH). Abi ziņo ceturtdien pēc slēgšanas.

3. ceturkšņa peļņas pārskati līdz šim ir bijuši diezgan labi, neskatoties uz satraukumu par vieglajām peļņas perspektīvām.

Pagājušajā nedēļā finanšu akcijas sāka darbību, ziņojot par augstāku tīro procentu starpību un optimistiskām perspektīvām. Tomēr arī lielās bankas palielināja savas kredītu zaudējumu rezerves, gaidot ekonomikas lejupslīdi un palielinātu kredītu saistību nepildīšanas iespēju.

Aviosabiedrību akcijas Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) Un American Airlines (AAL) ir publicējuši spēcīgus rezultātus un arī 4. ceturkšņa kāpuma ieteikumus, pārkāpjot lejupslīdes prognozes.

Tikmēr, Netflix (NFLX) Un Intuitīvi ķirurģiski (ISRG) nesen pagrieza galvu tehnoloģiju sektorā ar stabiliem 3. ceturkšņa rezultātiem.

Merck akcijas turas tuvu maksimumiem

Akciju tirgū joprojām var būt korekcija, taču diez vai jūs to zinātu, aplūkojot Merck diagrammu. Akcijas ir nedaudz zem 95.82 ieraksta pēc bullish rallija no 200 dienu mainīgā vidējā.

Zāļu gigants Dow Jones ziņoja par spēcīgiem otrā ceturkšņa rezultātiem jūlijā, kad koriģētā peļņa pieauga par 43% līdz 1.87 USD par akciju. Ieņēmumi pieauga par 28% līdz 14.6 miljardiem ASV dolāru, ko veicināja perorālo Covid tablešu Lagevrio pārdošana, kā arī lielais pieprasījums pēc vēža zālēm.

Galvenās zāles Keytruda nodrošināja 5.25 miljardu dolāru pārdošanas apjomu, kas ir par 26%. Merck cilvēka papilomas vīrusa vakcīna Gardasil uzrādīja visspēcīgāko pieaugumu, jo pārdošanas apjoms pieauga par 36% līdz 1.67 miljardiem ASV dolāru. No otras puses, ieņēmumi no diabēta ārstēšanas Januvia samazinājās par 2% līdz 1.23 miljardiem ASV dolāru.

Merck palielināja visa gada ieņēmumu norādes līdz 57.5–58.5 miljardiem USD, salīdzinot ar iepriekšējiem 56.9–58.1 miljardiem USD.

Par pēdējo ceturksni Zack konsensa aplēse ir USD 1.68 par akciju, kas ir par 4% mazāk nekā pirms gada. Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs par 8% līdz 14.19 miljardiem ASV dolāru. Rezultāti gaidāmi ceturtdien pirms atklāšanas.

Apple rezultāti uz klāja

Izaugsmes bažas ir nosvērušas Apple, kā arī citas FAANG akcijas, par kurām jāziņo. Taču AAPL akcijas piedāvāja diezgan labus rezultātus, kad 13. oktobrī tās strauji pieauga plašā tirgū. Bet, tāpat kā daudzas citas akcijas, tehnoloģiju ikonai ir pieskaitāmās piegādes problēmas, cenšoties strādāt augstāk.

Apple akcijas jūlija beigās pieauga pēc tam, kad tika ziņots par peļņas samazināšanos par 8%, līdz 1.20 USD par akciju, savukārt ieņēmumi pieauga par 2% līdz 83 miljardiem USD. iPhone ieņēmumi sasniedza 40.67 miljardus ASV dolāru, kas ir aptuveni par 2 miljardiem ASV dolāru vairāk nekā gaidīts, bet tikai par 3% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Šīs nedēļas sākumā The Information ziņoja, ka Apple samazina iPhone 14 Plus ražošanu, vienlaikus novērtējot pieprasījumu.

Paredzams, ka šajā ceturksnī koriģētā peļņa būs USD 1.24 par akciju, kas ir par 2% vairāk. Tiek prognozēts, ka ieņēmumi pieaugs par 6% līdz 88.43 miljardiem ASV dolāru.

Apple ziņo ceturtdien pēc slēgšanas, kopā ar citām populārākajām akcijām, piemēram Āra Deckers (DECK), First Solar (FSLR) Un LPL Finanšu (LPLA).

LPLA akcijas ir bijušas izcilas finanšu nozarē, kamēr vairums citu akciju ir nīkuļojušas. Brokeru un ieguldījumu konsultāciju pakalpojumu sniedzējs nesen atrada savu atbalstu 10 nedēļu slīdošais vidējais pēc konsolidācijas modeļa izlaušanās augusta sākumā.

Opciju tirdzniecības stratēģija

Pamata opciju tirdzniecības stratēģija saistībā ar peļņu — izmantojot pirkšanas iespējas — ļauj iegādāties akcijas par iepriekš noteiktu cenu, neuzņemoties lielu risku. Lūk, kā darbojas opciju tirdzniecības stratēģija.

Pirmkārt, identificējiet visaugstāk novērtētās akcijas ar bullish diagrammu. Daži, iespējams, tiek izveidoti skaņās agrīnās stadijas bāzēs. Citi, iespējams, jau ir izlauzušies un pirmo reizi saņem atbalstu savās 10 nedēļu līnijās. Un daži, iespējams, cieši tirgojas tuvu maksimumiem un atsakās atteikties no lielas pozīcijas.

Neskatoties uz vājo tirgu, Merck akcijas varētu būt kandidāts pirkšanas opciju tirdzniecībai. Izvairieties no paplašinātiem krājumiem, kas ir pārāk tālu aiz pareizajiem ieejas punktiem.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē vadošās akcijas IBD Live biržā

Opciju tirdzniecībā zvana opcija ir bullish likme uz akcijām. Put opcijas ir lāču likmes. Viens pirkšanas iespējas līgums dod turētājam tiesības iegādāties 100 akcijas par noteiktu cenu, kas pazīstama kā izpildes cena.

Put opcijas ir paredzētas vājiem izpildītājiem ar lāču diagrammām. Vienīgā atšķirība ir tā, ka izņēmuma cena ir tieši zem bāzes akciju cenas. Pārdošanas opcija dod turētājam tiesības pārdot 100 akcijas par noteiktu cenu.

Izmantojot pārdošanas iespēju, jūs gūstat peļņu, kad akcijas nokrītas zem bāzes cenas.

Pārbaudiet brīdinājuma cenas

Kad esat identificējis zvana opcijas ieņēmumu iestatījumus, pārbaudiet brīdinājuma cenas savā tiešsaistes tirdzniecības platformā vai vietnē cboe.com. Pārliecinieties, vai opcija ir likvīda, ar salīdzinoši ciešu starpību starp solīšanu un pieprasījumu.

Meklējiet bāzes cenu tieši virs bāzes akciju cenas (no naudas) un pārbaudiet prēmiju. Ideālā gadījumā prēmija nedrīkst pārsniegt 4% no bāzes akciju cenas attiecīgajā brīdī. Dažos gadījumos iemaksas cena ir piemērota, ja vien prēmija nav pārāk dārga.

Izvēlieties derīguma termiņu, kas atbilst jūsu riska mērķim, taču paturiet prātā, ka laiks ir nauda opciju tirgū. Tuvākajos derīguma termiņos būs lētākas prēmijas nekā tiem, kas ir tālāk. Laika pirkšana opciju tirgū maksā augstākas izmaksas.

Skatiet, kuras akcijas ir līderu saraksta portfelī

Šī opciju tirdzniecības stratēģija ļauj gūt peļņu no strauja peļņas pārskata, neuzņemoties pārāk lielu risku. Risks ir vienāds ar opcijas izmaksām. Ja akciju peļņa samazinās, lielākā daļa, ko varat zaudēt, ir par līgumu samaksātā summa.

Merck akciju opciju tirdzniecība

Lūk, kā nesen izskatījās Merck pirkšanas iespēju tirdzniecība.

Kad Merck akcijas tirgoja aptuveni 92.95, nedaudz izdevīga iknedēļas pirkšanas opcija ar sākuma cenu 93 (termiņa termiņš beidzās 11. novembrī) bija ar prēmiju aptuveni 2.65 USD apmērā jeb gandrīz 2.9% no tajā laikā esošās akciju cenas. .

Viens līgums deva īpašniekam tiesības iegādāties 100 MRK akcijas par 93 USD par akciju. Visvairāk, ko varēja zaudēt, bija 265 USD — summa, kas tika samaksāta par 100 akciju līgumu.

Ja ņem vērā samaksāto prēmiju, Merck būtu jāpārsniedz 95.65, lai darījums sāktu pelnīt (93 sākuma cena plus 2.65 USD prēmija par līgumu).

Sekojiet Kenam Šrīvam vietnē Twitter @IBD_KShreve lai iegūtu vairāk akciju tirgus analīzes un ieskatu

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

IBD dienas krājumi: skatiet, kā atrast, izsekot un iegādāties labākos krājumus

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi