Moderna, Cirrus Logic un citas bilances spēkstacijas

Kalna galā jūsu pilsētā dzīvo divi cilvēki. Džozefa ienākumi ir 400,000 90,000 USD gadā, bet maz ietaupījumu. Fransuā ienākumi ir tikai USD 30 XNUMX gadā, bet bankā ir USD XNUMX miljoni.

Kas tu labprātāk būtu? Jebkurš saprātīgs cilvēks izvēlētos Fransuā. Un tomēr, kad viņi dodas izvēlēties akcijas, daudzi cilvēki pievērš lielu uzmanību peļņas vai zaudējumu aprēķinam, nevis bilancei.

Pieticīgi cenšoties neitralizēt šo sarežģīto situāciju, es katru gadu sastādu to uzņēmumu sarakstu, kuri ir bilances lielvalstis.

Lai kvalificētos, uzņēmumam ir jābūt:

· Tirgus vērtība ir USD 5 miljardi vai vairāk.

· Peļņa vismaz 20 centu apmērā par akciju pēdējā finanšu gadā.

· Galvenā mītne ASV

· Parāds ne vairāk kā 10% no akcionāru pašu kapitāla (uzņēmuma tīrās vērtības).

· Apgrozāmie līdzekļi vismaz divas reizes pārsniedz īstermiņa saistības.

Šogad Bilances Powerhouse sarakstā iekļuvuši 34 uzņēmumi. Es iesaku trīs no tiem krājumus.

Mūsdienu

Tikai daži cilvēki bija dzirdējuši Moderna (MRNA) līdz tā izstrādāja Covid-19 vakcīnu, ko Pārtikas un zāļu pārvalde apstiprināja ārkārtas lietošanai. Uzņēmuma nosaukums atspoguļo tā pamattehnoloģiju, ietverot ziņojuma RNS vai mRNS.

Uzņēmums uzskata, ka mRNS, kas ietīta lipīdos (taukos), var tikt izmantota vakcīnās, lai novērstu daudzas slimības, ne tikai Covid-19. Šis apgalvojums man šķiet ticams.

Modernai šobrīd ir 3 miljardi dolāru skaidrā naudā un 5.3 miljardi dolāru tirgojamos vērtspapīros. Tās parāds ir tikai 7 procenti no uzņēmuma tīrās vērtības.

Šneidera nacionālaisSNDR

Vai es tiešām ieteikšu kravu pārvadājumu uzņēmumu laikā, kad daudzi ekonomisti prognozē recesiju? Jā, es esmu, Šneidera nacionālais.

Pēdējo četru ceturkšņu laikā Schneider ir palielinājis savus ieņēmumus par 17% un ieņēmumus par 12%. Tās parāds ir tikai 8% no korporatīvās tīrās vērtības, kas, manuprāt, palīdzēs tai izturēt jebkuru recesiju, kas, iespējams, attīstīsies šogad.

Akcijas tiek pārdotas par aptuveni 11 reižu peļņu, savukārt to vidējais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā ir bijis aptuveni 14.

Cirrus LogicCRUS

Atrodas Ostinā, Teksasā, Cirrus Logic ražo datoru mikroshēmas, ko izmanto audio un balss pārraidei. Pēdējo desmit gadu laikā tā ir palielinājusi savus pārdošanas apjomus par gandrīz 13% gadā un peļņu par gandrīz 12% gadā.

Pagājušais gads bija vēl labāks, abiem rādītājiem pieaugot par vairāk nekā 30%. Ņemot to vērā, es domāju, ka akciju cena ir saprātīga un ir 18 reizes lielāka par peļņu. Parāds ir tikai 9% no uzņēmuma tīrās vērtības.

Tie ir vienīgie Bilances Powerhouse uzņēmumi, kuru akcijas es šobrīd iesaku. Bet es vēlos izteikt atzinību visiem 34 uzņēmumiem, īpaši tiem, kas ir atkārtoti iekļauti šajā sarakstā.

Atkal atpakaļ

Ja esat audio cienītājs, jūs droši vien zināt nosaukumu Dolby Laboratories (DLB). Sanfrancisko uzņēmums ražo stereo un telpiskās skaņas sistēmas. Tas ir priekšgalā visiem konkurentiem ar 12 ikgadējām parādībām Powerhouse sarakstā.

GentexGNTX
ieņem otro vietu ar 11 spēlēm. Gentex, kas atrodas Zēlandē, Mičiganas štatā, ražo pašiztummojošus atpakaļskata spoguļus automašīnām.

SEI investīcijasSEIC
ir veicis goda rindu 10 reizes, Intuitīvi ķirurģiskiISRG
deviņas reizes. Arista NetworksANET
un IPG fotonikaIPGP
ir izdevies septiņas reizes.

microsoftMSFT
pievienojas sarakstam sesto gadu. Pieckārtējie uzvarētāji ir Epam sistēmas (EPAM), First SolarFSLR
un Veeva sistēmasVEEV
.

Četrkārtējie uzvarētāji: ExelixisEXEL
un Vertex PharmaceuticalsVRTX
.

Trīskārtējie uzvarētāji: Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic, CognexCGNX
, Globus MedicalGMED
, Lankasteras kolonija, Tirgus piekļuves holdingi (MKTX), Monolītās energosistēmasMPWR
, TeradīneTER
, Teksasas Klusā okeāna zeme Tpl
un Universāls displejsOLED
.

Divi taimeri: Axon uzņēmumsAKSONS
, Eksponents, IncyteINCY
un Tālummaiņas video sakari.

Jaunpienācēji

Divas no akcijām, kuras es iesaku, Moderna un Schneider National, ir jaunpienācēji goda sarakstā. Tā arī ir Allegro mikrosistēmas (ALGM), DalītiesCPRT
, TuvumsDOCS
, Graco (GGG), Uzglabāšanas tehnoloģija (STK) un Tradeweb tirgiTW
.

Iepriekšējā uzstāšanās

Tas ir 19^th sleja Esmu rakstījis par Bilances Powerhouses. Mana izvēle pirms gada palielinājās par 45.1%, savukārt Standard & Poor's 500 kopējās atdeves indekss samazinājās par 5.5%. Lielo pieaugumu galvenokārt nodrošināja First Solar Inc., kas vairāk nekā dubultojās.

Ņemiet vērā, ka mani sleju rezultāti ir hipotētiski un tos nedrīkst sajaukt ar rezultātiem, ko iegūstu klientiem. Arī pagātnes sniegums neparedz nākotni.

Pēdējās 18 kolonnās vidējais 12 mēnešu ienesīgums bija 15.4%, salīdzinot ar 9.5% S&P. Divpadsmit no 18 kolonnām bija rentablas, bet tikai astoņas pārspēja indeksu.

Informācijas atklāšana: Man personīgi un vairākiem maniem klientiem pieder Moderna akcijas.