Nenoteiktā makro vide prasa pastāvīgu uzņēmumu paredzamās darbības pārvērtēšanu.
Pēc JP Morgan nesenās Enerģētikas, enerģijas un atjaunojamo enerģijas avotu konferences uzņēmuma analītiķis Bils Pītersons atzīmē, ka Plug Power's (PLUG) vadība turpina saskatīt "ievērojamu sezonalitāti" materiālu apstrādes un elektrolizatoru biznesā.
Tas novirzīs pārdošanas apjomu uz gada otro pusi un radīs 35–65 % sadalījumu starp 1H un 2H, kas ir “vairāk uz pusi svērts” nekā Pētersona iepriekšējie aprēķini. Tādējādi analītiķis tagad uzskata, ka 2. ceturkšņa ieņēmumi ir USD 146 miljoni, salīdzinot ar USD 215 miljoniem iepriekš (vienprātības aplēses ir USD 169 miljoni). Tas nozīmē, ka Pētersona visa gada ieņēmumu prognozes pieaug līdz USD 908 miljoniem no 905 miljoniem USD.
Turklāt, ņemot vērā to, ka piegādes ierobežojumi nav būtiski uzlabojušies un dabasgāzes cenas “joprojām ir paaugstinātas” ASV, Pītersons sagaida, ka tuvākajā laikā pretvēji turpinās ietekmēt Plug Power degvielas uzpildes un pakalpojumu (īpaši degvielas uzpildes) biznesu.
Tomēr pēc 2. ceturkšņa Pītersons paredz, ka servisā būs vērojami "virziena peļņas uzlabojumi", savukārt gada beigās arī degvielas padevei vajadzētu uzlaboties, jo īpaši tāpēc, ka Plug 70TPD zaļā ūdeņraža ir pieejams tiešsaistē.
Neskatoties uz problēmām, Pētersons kopumā joprojām ir optimistisks attiecībā uz biznesu, sagaidot, ka PLUG vidējā termiņā nodrošinās "spēcīgu ieņēmumu pieaugumu un rentabilitāti".
"Mēs domājam, ka Plug lielā mērā turpina sasniegt savus ieņēmumu un rentabilitātes mērķus, paplašinot savu gigarūpnīcu, piegādājot vadošos elektrolizatorus, paplašinot produktu piedāvājumu, samazinot degvielas izmaksas un veicinot produktu izmaksu samazināšanos un uzticamību, kā arī citas darbības," sacīja analītiķis. paskaidroja.
Tāpēc, ņemot vērā izaugsmes izredzes, pareizu izpildi, saskaroties ar īstermiņa šķēršļiem, un "skaidru ceļvedi ieņēmumu palielināšanai un peļņas palielināšanai", Pētersons saglabā PLUG akciju reitingu ar lieko svaru (ti, pirkt). Tas nozīmē, ka cenas mērķis ir pazemināts no 32 USD līdz 28 USD, lai gan šis skaitlis joprojām nodrošina iespēju viena gada pieaugumam par 63%. (Lai noskatītos Pētersona ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Tie ir daži jauki ieguvumi, tomēr pārējai ielas daļai ir lielākas cerības. Prognoze paredz, ka 12 mēnešu atdeve ir 110%, ņemot vērā, ka vidējā mērķa cena ir USD 34. Vērtējums gudrs, lielākā daļa skrien arī ar buļļiem; ar 11 pirkumiem pret 3 turējumiem, akcijas lepojas ar Strong Buy vienprātības reitingu. (Skatiet PLUG krājumu prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atruna: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai un vienīgi no piedāvātā analītiķa viedokļiem. Saturs paredzēts lietošanai tikai informatīvos nolūkos. Pirms ieguldījuma veikšanas ir ļoti svarīgi veikt savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-near-term-headwinds-201957344.html