Gandrīz visi tirgus smagsvari ir ziņojuši par 3. ceturkšņa finanšu rādītājiem, bet trešdien, 16. novembrī, peļņas uzmanības centrā būs viens notriekts begemots.
Nvidia (NVDA) sniegs savu F3Q ziņojumu, ieņemot nepazīstamu vietu. Pretstatā pēdējiem gadiem uzņēmuma akcijas atrodas negatīvajā zonā par 43%, ko saruka spēļu pārdošanas apjomi un datu centra tendences, ko ietekmēja jaunie ierobežojumi uzlaboto datu centru mikroshēmu eksportam uz Ķīnu. Paredzams, ka tie ceturksnī ietekmēs datu centru pārdošanu pat par 400 miljoniem ASV dolāru.
Kā tāds, virzās uz drukāšanu, Oppenheimer's Riks Šafers redz “mīksto iestatījumu” F3Q/F4Q (oktobra/janvāra ceturkšņi).
Segmentu ziņā, ņemot vērā uzņēmumu projektu izstumšanu un ASV eksporta ierobežojumus, kas cīnās pret “spēcīgajiem ASV hipermēroga izdevumiem”, Šēfers tagad sagaida, ka Datu centrs (kas veido 57% no ieņēmumiem) pieaugs par 19% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, bet secīgi samazināsies par 9%. .
Kas attiecas uz Gaming, kas pirms neilga laika bija Nvidia galvenais ieguvējs, bet tagad veido aptuveni 30% no ieņēmumiem, ir sagaidāms, ka korekcija turpināsies 1. gadā, un vadība tagad sadarbojas ar kanāla partneriem, lai “sadedzinātu liekos krājumus”. Pozitīvi ir tas, ka, izceļot hardcore veiktspējas/entuziastu spēlētāju “noturību”, nesen izlaistais RTX 23 ir izpārdots, un acīmredzot tas ir labi novērtēts.
Paredzams, ka citur Auto nodaļa uzrādīs 66% uzlabojumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Lai gan segments veido tikai 3% no kopējiem ieņēmumiem, Schafer uzskata, ka tas ir "galvenais pīlārs" nākotnes izaugsmei, un topošo automobiļu biznesu vada "pieaugošā ADAS ieviešana".
Lai gan tuvākajā laikā pastāv pastāvīgas grūtības, Šēfers uzskata, ka pašreizējais pretvējš ir "pārejošs", uzskatot, ka uzņēmuma AI vadītā strukturālās izaugsmes tēze joprojām ir "neskarta".
“NVDA ir izveidota DC AI aparatūras/programmatūras ekosistēma,” rezumēja 5 zvaigžņu analītiķis. "Mēs sagaidām mgmt. lai izmantotu NVDA līderpozīcijas, lai ātri/materiāli palielinātu CPU daļu pēc ARM bāzes Grace's 1H palaišanas.
Kopumā Schafer saka, ka viņš joprojām ir "ilgtermiņa pircējs", un atkārto NVDA akciju reitingu, kas ir labāks (Pirkt). Šim reitingam ir noteikta 225 USD cenas mērķis, kas liecina, ka akcijām tagad ir iespēja pieaugt par 34% viena gada periodā. (Lai noskatītos Šafera sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Pēdējo 3 mēnešu laikā 31 analītiķis ir piedalījies NVDA pārskatos, kas ir no 23 līdz 8 par labu pirkumam, pārsniedzot aizturēšanu, un tas viss sasniedzis vienprātīgu vērtējumu par vidējo pirkumu. Vidējais mērķis pašlaik ir USD 191.96, kas nākamajos mēnešos ļauj palielināt akciju par aptuveni 15%. (Skatiet Nvidia akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, nesen palaists rīks, kas apvieno visu TipRanks pašu kapitāla ieskatu.
Atruna: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai un vienīgi no piedāvātā analītiķa viedokļiem. Saturs paredzēts lietošanai tikai informatīvos nolūkos. Pirms ieguldījuma veikšanas ir ļoti svarīgi veikt savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html