Roku (ROKU) krājumi ir tas, ko jūs varētu saukt par jauktu. Gada laikā tas ir pieaudzis par gandrīz 65%, bet pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir samazinājies par aptuveni 52%.
Tātad, kas jums būtu jādara no tā?
Needham analītiķe Laura Mārtina nesen pēc uzņēmuma paziņojuma izjauca straumēšanas platformas vērša futrāli un lāču futrāli. no saviem Roku zīmola televizoriem un tā jaunākie ienākumi ziņo šomēnes. Roku Atklāja savus jaunos televizorus janvārī.
Mārtinam, augsti novērtētajam Roku vērotājam, pašlaik ir Roku vērtējums Pirkt ar mērķi 80 USD. (Roku tika atvērts piektdienas rītā par 64.21 USD par akciju.)
Tomēr Mārtins teica, ka ir svarīgi apsvērt Roku “Lāča” scenāriju pirms uzņēmuma akciju niršanas vai izpārdošanas. Lūk, viņas gadījums abiem scenārijiem.
Vērša lieta
Roku nozīme daļēji ir saistīta ar iedzīvotāju skaitu — 2022. gada beigās bija 70 miljoni Roku kontu. Tomēr šī aktīvo kontu definīcija faktiski nesasniedz visu Roku darbības jomu.
"Tiešām, Roku iedzīvotāju sasniedzamība ir 2x lielāka nekā tā ziņotie aktīvie konti," Martins rakstīja 23. februāra piezīmē investoriem. Citiem vārdiem sakot, Roku sasniedzamība ir lielāka, nekā izskatās.
Turklāt Roku atrodas tieši straumēšanas karu centrā un varētu būt gatavs kļūt par uzvarētāju neatkarīgi no pārējā sektora spēlēšanas, piebilda Martins.
"Roku ir galvenais ieguvējs no straumēšanas izaugsmes neatkarīgi no tā, kurš straumēšanas pakalpojums uzvar — tas ir ieroču tirgotājs," rakstīja Martins, norādot, ka uzņēmuma reklāmas un monetizācijas iespējas pieaug, straumēšanas tirgum paplašinoties.
Martins ir arī optimistisks par uzņēmuma "paplašināšanos, izmantojot viedās mājas produktus, piemēram, kameras, video durvju zvanus, kontaktdakšas un apgaismojumu, kas tiek apvienoti ar periodiskiem ieņēmumu abonēšanas plāniem mākoņa ierakstiem, patērētāju paziņojumiem un brīdinājumiem", viņa sacīja.
Martins arī uzskata Roku daudz apspriesto mēģinājumu izveidot savus televizorus kā iespējamu uzvaru.
Lāča lieta
Tomēr tas nav tā, ka Roku brauc augstu, taisni uz augšu.
Daļēji uzņēmums saskaras ar spēcīgu alfabēta konkurenci (GOOG, GOOGL), Amazon (AMZN), Manzana (AAPL), Samsung, Vizio un LG. Tā ir arī saskārusies ar “hroniskiem” zaudējumiem, par kuriem Martins pauda bažas, papildus uzņēmuma “anēmiskajai starptautiskajai izaugsmei ar 60 miljoniem ASV aktīvo kontu pret 10 mm starptautiskajiem aktīviem kontiem” 2022. gada beigās.
4. gada ceturtajā ceturksnī uzņēmuma darbības zaudējumi pieauga līdz 2022 miljoniem ASV dolāru, kas ir satriecošs kritums salīdzinājumā ar to pašu ceturksni 249.9. gadā, kad uzņēmuma pamatdarbības ienākumi bija aptuveni 2021 miljoni ASV dolāru.
Mārtins arī atzīmē Roku divu šķiru akciju struktūru kā daļu no uzņēmuma lāča, norādot, ka "balsošanu kontrolē Roku dibinātājs / izpilddirektors un uzņēmuma iekšējās personas." Tā ir korporatīvās pārvaldības problēma, kas bieži tiek pieminēta tehnoloģiju uzņēmumiem, jo to vadītāji un dibinātāji ir pārāk izolēti no citu akcionāru vēlmēm.
Allija Gārfinkla ir Yahoo Finance vecākais tehniskais reportieris. Sekojiet viņai Twitter vietnē plkst @agarfinks un par LinkedIn.
Noklikšķiniet šeit, lai skatītu jaunākos Yahoo Finance platformas akciju cenas.
Izlasiet jaunākās Yahoo Finance finanšu un biznesa ziņas.
Lejupielādējiet Yahoo Finance lietotni Manzana or android.
Sekojiet Yahoo Finance par Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, un YouTube.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/roku-stock-one-analyst-breaks-down-the-best-and-worst-case-scenarios-193328560.html