Tehnoloģiju kompāniju akcijas, sākot no mikroshēmu ražotājiem un beidzot ar FAANG, septembra beigās samazinājās par trešo ceturksni, jo mazāki ieņēmumi, brīdinājumi par peļņu un vadītāju uzticības mazināšanās palielināja postu.
Fons ir plaši sagaidāma ekonomikas lejupslīde nākamgad, ko daļēji izraisīja Federālo rezervju sistēmas agresīvā procentu likmju paaugstināšana, lai samazinātu inflāciju.
Pašreizējais stāvoklis ir sarežģīts. Tomēr pievilcīgu aktīvu iegāde represētos tirgos ir milzīga iespēja. Un vēsture arī liecina, ka lāču tirgiem ir tendence apgriezties, tiklīdz ir redzama lielāka noteiktība par politiku, padarot tādus laikus kā tagad par potenciālu ienesīgu brīdi, lai kļūtu konstruktīvs un iegādātos uzņēmumus ar lieliskām ilgtermiņa perspektīvām.
Tehnoloģija atgriezīsies pie labklājības, un daži nosaukumi, visticamāk, darbosies labi, pat ja tirgus kādu laiku paliks lejup.
Es uzskatu, ka četras tendences — automatizācija, mākslīgais intelekts (AI), mākonis un kiberdrošība — turpinās saskatīt spēcīgu pieprasījumu pat vissarežģītākajos ekonomikas apstākļos. Investoriem vajadzētu spēlēt garu spēli. Šeit ir uzmanības centrā četri uzņēmumi šajās telpās.
Darbplūsmas automatizācija
Uzņēmumi, kas vēlas samazināt darbinieku skaitu un optimizēt īstermiņa darbību, palēninās pieņemšanu darbā un pievērsīsies automatizācijai, lai paveiktu vairāk ar mazāku summu. ServiceNow
NOW,
+ 5.06%
ļauj uzņēmumiem izmantot esošo IT un programmatūru, lai izveidotu automatizāciju ne tikai tīklam un IT, bet arī operatīvajiem uzdevumiem, HR un citiem biznesa procesiem. Izpilddirektora Bila Makdermota vadībā ServiceNow konsekventi ir sniegusi virs 40 noteikuma (ka programmatūras uzņēmuma kopējam izaugsmes tempam un peļņas normai vajadzētu pārsniegt 40%), un uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmes prognozes joprojām ir stabilas pat ar ekonomiskās situācijas saasināšanos. Uzņēmumi, kas vēlas automatizēt, pievērsīsies ServiceNow, tādējādi nodrošinot lielāku iespējamību, ka ekonomikas lejupslīdes periodos turpināsies spēcīgs peļņas pieaugums. Uzņēmuma akcijas šogad ir samazinājušās par 35%, kas ir vairāk nekā Nasdaq Composite indeksa kritums par 29%.
Analytics un AI
Dažiem tas ir Vorena Bafeta ieguldījums jaunā uzņēmumā, piemēram, Snowflake
SNIEGS,
+ 6.55%
var būt pietiekami, lai piesaistītu investorus. Taču pārliecinošākais iemesls ir tas, ka uzņēmumi iegulda viedos analītikas pakalpojumos, kas ļauj pieņemt labākus biznesa lēmumus un atbalsta labākas klientu pieredzes sniegšanu. Sagaidāms, ka mākoņdatu noliktavas tirgus pieaugs ar salikto gada pieauguma tempu (CAGR) 31% apmērā no 2021. līdz 2026. gadam, sasniedzot 39 miljardus USD, Snowflake ir vispazīstamākais mākoņdatu noliktavas telpas spēlētājs, kura cena ir zem 2 USD. miljardu izpildes likme šodien. Es uzskatu, ka šī nozare ir strauji augoša, un es domāju, ka privātais Databricks, MongoDB
MDB,
+ 4.76%
un Oracle
ORCL,
+ 4.14%
ir labi novietoti. Tomēr Snowflake ir spēcīgs aizmugurējais vējš, ko nodrošina aptuveni 170% neto dolāra saglabāšana, strauji sarūkošās klientu piesaistīšanas izmaksas un 97% bruto dolāru saglabāšana. Šogad akcijas ir samazinājušās par 45%.
mākonis
Oracle gūst labumu no tā, ka tai daudzu gadu garumā ir liela instalēto klientu bāze, kas ir palielinājis mākoņdatošanas portfeli līdz vairāk nekā 10 miljardiem USD gadā. Joprojām ir milzīgs attālums starp uzņēmumu un tādiem kā Amazon
AMZN,
+ 4.50%
AWS un Microsoft
MSFT,
+ 3.38%
Azure, Oracle pagājušajā ceturksnī piedzīvoja straujāko mākoņdatošanas pieaugumu. Es uzskatu, ka tā lielā instalēšanas bāze ir nozīmīga iespēja darba slodzes migrēšanai uz Oracle Gen 2 mākoni. Izmantojot savu agresīvo cenu noteikšanas stratēģiju, Oracle ir ieguvis vairāk darījumu par mākoņdatošanas infrastruktūras biznesu, kas pēdējā ceturksnī veicināja tās pieaugumu par 50 %. Uzņēmumam ir arī spēcīgs programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) portfelis, kas ietver Netsuite un Fusion, kas nepārtraukti pieaug no 20% līdz zemākam 30%. Mākonim vajadzētu darboties labi, jo uzņēmumi meklē maksas par lietošanu tehnoloģiju, lai pārvaldītu izdevumus. Es ceru, ka Oracle gūs labumu no šī īstermiņa, vienlaikus nodrošinot stabilus rezultātus un dividendes investoriem, kuri novērtē lielāku ienesīgumu. Oracle akcijas šogad ir kritušās par 25%.
Kiberdrošība
Investīcijas kiberdrošībā patiešām nevar sagaidīt ekonomikas lejupslīdi, tāpēc man patīk vairākas Cisco spēles par kiberdrošību.
CSCO,
+ 2.22%
un Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
uz pūļa streiku
CRWD,
+ 3.40%
un Cloudflare
TĪKLS,
+ 8.48%.
Tomēr man patīk Palo Alto Networks
PANW,
+ 2.45%
šobrīd labākais, pateicoties tā nesenajam spēcīgajam sniegumam un akūtajai koncentrēšanās uz kiberdrošību gan ar mantoto arhitektūru, gan moderniem IT tīkliem (nākamās paaudzes pakalpojumi), ko tas ieguva, veicot vairākas iegādes izpilddirektora Nikeša Arora vadībā. Tā kā pēdējā ceturksnī ir sasniegts 27% pieaugums un uzņēmums atkal atradis rentabilitāti, šķiet, ka šī lejupslīde varētu būt liela iespēja Palo Alto Networks, jo pieprasījums pēc kiberdrošības tehnoloģijām turpinās pieaugt, jo uzņēmumi ir pakļauti lielākam spiedienam aizsargāt datus un tīklus. . Uzņēmuma akcijas šogad ir samazinājušās tikai par aptuveni 4%.
Daniel Newman ir galvenais analītiķis Futurum izpēte, kas nodrošina vai ir nodrošinājis pētījumus, analīzi, konsultācijas vai konsultācijas ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper un desmitiem citu tehnoloģiju uzņēmumu. Ne viņam, ne viņa firmai nav nevienas akciju pozīcijas minētajos uzņēmumos. Sekojiet viņam Twitter @danielnewmanUV.
Atzinums: Tehnoloģiju krājumi plaukst, un šiem četriem uzņēmumiem ir saglabājusies spēja turpmākajiem gadiem
Tehnoloģiju kompāniju akcijas, sākot no mikroshēmu ražotājiem un beidzot ar FAANG, septembra beigās samazinājās par trešo ceturksni, jo mazāki ieņēmumi, brīdinājumi par peļņu un vadītāju uzticības mazināšanās palielināja postu.
Fons ir plaši sagaidāma ekonomikas lejupslīde nākamgad, ko daļēji izraisīja Federālo rezervju sistēmas agresīvā procentu likmju paaugstināšana, lai samazinātu inflāciju.
Pašreizējais stāvoklis ir sarežģīts. Tomēr pievilcīgu aktīvu iegāde represētos tirgos ir milzīga iespēja. Un vēsture arī liecina, ka lāču tirgiem ir tendence apgriezties, tiklīdz ir redzama lielāka noteiktība par politiku, padarot tādus laikus kā tagad par potenciālu ienesīgu brīdi, lai kļūtu konstruktīvs un iegādātos uzņēmumus ar lieliskām ilgtermiņa perspektīvām.
Tehnoloģija atgriezīsies pie labklājības, un daži nosaukumi, visticamāk, darbosies labi, pat ja tirgus kādu laiku paliks lejup.
Es uzskatu, ka četras tendences — automatizācija, mākslīgais intelekts (AI), mākonis un kiberdrošība — turpinās saskatīt spēcīgu pieprasījumu pat vissarežģītākajos ekonomikas apstākļos. Investoriem vajadzētu spēlēt garu spēli. Šeit ir uzmanības centrā četri uzņēmumi šajās telpās.
Darbplūsmas automatizācija
Uzņēmumi, kas vēlas samazināt darbinieku skaitu un optimizēt īstermiņa darbību, palēninās pieņemšanu darbā un pievērsīsies automatizācijai, lai paveiktu vairāk ar mazāku summu. ServiceNow
+ 5.06%
NOW,
ļauj uzņēmumiem izmantot esošo IT un programmatūru, lai izveidotu automatizāciju ne tikai tīklam un IT, bet arī operatīvajiem uzdevumiem, HR un citiem biznesa procesiem. Izpilddirektora Bila Makdermota vadībā ServiceNow konsekventi ir sniegusi virs 40 noteikuma (ka programmatūras uzņēmuma kopējam izaugsmes tempam un peļņas normai vajadzētu pārsniegt 40%), un uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmes prognozes joprojām ir stabilas pat ar ekonomiskās situācijas saasināšanos. Uzņēmumi, kas vēlas automatizēt, pievērsīsies ServiceNow, tādējādi nodrošinot lielāku iespējamību, ka ekonomikas lejupslīdes periodos turpināsies spēcīgs peļņas pieaugums. Uzņēmuma akcijas šogad ir samazinājušās par 35%, kas ir vairāk nekā Nasdaq Composite indeksa kritums par 29%.
Analytics un AI
Dažiem tas ir Vorena Bafeta ieguldījums jaunā uzņēmumā, piemēram, Snowflake
+ 6.55%
+ 4.76%
+ 4.14%
SNIEGS,
var būt pietiekami, lai piesaistītu investorus. Taču pārliecinošākais iemesls ir tas, ka uzņēmumi iegulda viedos analītikas pakalpojumos, kas ļauj pieņemt labākus biznesa lēmumus un atbalsta labākas klientu pieredzes sniegšanu. Sagaidāms, ka mākoņdatu noliktavas tirgus pieaugs ar salikto gada pieauguma tempu (CAGR) 31% apmērā no 2021. līdz 2026. gadam, sasniedzot 39 miljardus USD, Snowflake ir vispazīstamākais mākoņdatu noliktavas telpas spēlētājs, kura cena ir zem 2 USD. miljardu izpildes likme šodien. Es uzskatu, ka šī nozare ir strauji augoša, un es domāju, ka privātais Databricks, MongoDB
MDB,
un Oracle
ORCL,
ir labi novietoti. Tomēr Snowflake ir spēcīgs aizmugurējais vējš, ko nodrošina aptuveni 170% neto dolāra saglabāšana, strauji sarūkošās klientu piesaistīšanas izmaksas un 97% bruto dolāru saglabāšana. Šogad akcijas ir samazinājušās par 45%.
mākonis
Oracle gūst labumu no tā, ka tai daudzu gadu garumā ir liela instalēto klientu bāze, kas ir palielinājis mākoņdatošanas portfeli līdz vairāk nekā 10 miljardiem USD gadā. Joprojām ir milzīgs attālums starp uzņēmumu un tādiem kā Amazon
+ 4.50%
+ 3.38%
AMZN,
AWS un Microsoft
MSFT,
Azure, Oracle pagājušajā ceturksnī piedzīvoja straujāko mākoņdatošanas pieaugumu. Es uzskatu, ka tā lielā instalēšanas bāze ir nozīmīga iespēja darba slodzes migrēšanai uz Oracle Gen 2 mākoni. Izmantojot savu agresīvo cenu noteikšanas stratēģiju, Oracle ir ieguvis vairāk darījumu par mākoņdatošanas infrastruktūras biznesu, kas pēdējā ceturksnī veicināja tās pieaugumu par 50 %. Uzņēmumam ir arī spēcīgs programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) portfelis, kas ietver Netsuite un Fusion, kas nepārtraukti pieaug no 20% līdz zemākam 30%. Mākonim vajadzētu darboties labi, jo uzņēmumi meklē maksas par lietošanu tehnoloģiju, lai pārvaldītu izdevumus. Es ceru, ka Oracle gūs labumu no šī īstermiņa, vienlaikus nodrošinot stabilus rezultātus un dividendes investoriem, kuri novērtē lielāku ienesīgumu. Oracle akcijas šogad ir kritušās par 25%.
Kiberdrošība
Investīcijas kiberdrošībā patiešām nevar sagaidīt ekonomikas lejupslīdi, tāpēc man patīk vairākas Cisco spēles par kiberdrošību.
+ 2.22%
+ 3.99%
+ 3.40%
+ 8.48% .
+ 2.45%
CSCO,
un Juniper Networks
JNPR,
uz pūļa streiku
CRWD,
un Cloudflare
TĪKLS,
Tomēr man patīk Palo Alto Networks
PANW,
šobrīd labākais, pateicoties tā nesenajam spēcīgajam sniegumam un akūtajai koncentrēšanās uz kiberdrošību gan ar mantoto arhitektūru, gan moderniem IT tīkliem (nākamās paaudzes pakalpojumi), ko tas ieguva, veicot vairākas iegādes izpilddirektora Nikeša Arora vadībā. Tā kā pēdējā ceturksnī ir sasniegts 27% pieaugums un uzņēmums atkal atradis rentabilitāti, šķiet, ka šī lejupslīde varētu būt liela iespēja Palo Alto Networks, jo pieprasījums pēc kiberdrošības tehnoloģijām turpinās pieaugt, jo uzņēmumi ir pakļauti lielākam spiedienam aizsargāt datus un tīklus. . Uzņēmuma akcijas šogad ir samazinājušās tikai par aptuveni 4%.
Daniel Newman ir galvenais analītiķis Futurum izpēte, kas nodrošina vai ir nodrošinājis pētījumus, analīzi, konsultācijas vai konsultācijas ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper un desmitiem citu tehnoloģiju uzņēmumu. Ne viņam, ne viņa firmai nav nevienas akciju pozīcijas minētajos uzņēmumos. Sekojiet viņam Twitter @danielnewmanUV.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/technology-stocks-are-booming-and-these-four-companies-have-staying-power-for-years-to-come-11664897656?siteid=yhoof2&yptr= Yahoo