"Pārpirkts un pārāk dārgs": šis investors redz, ka vienai populārai akciju grupai pūš burbulis.

Tas mūs noved pie mūsu dienas zvans no TheoTrade's galvenais tirgus tehniķis, profesors Džefs Bīrmans, kurš saskata burbuli uz priekšu plaša patēriņa preču tirgū, ko viņš sauc par “drošu patvērumu” rotācijas sektoru, kas ir pārpirkts un pārāk dārgs.

Bīrmans neatturas ar savu brīdinājumu. “Mēs ejam uz lejupslīdi, un patēriņa preču cenas ir līdzīgas izaugsmes akcijām, ja tās faktiski ir vērtības akcijas. Marubozo norāda, ka mums ir jāveic daudz dziļāka patēriņa preču korekcija, nekā mēs esam pieredzējuši pēdējo pāris dienu laikā,” viņš stāsta klientiem (vairāk par Marubozo tālāk).

Akciju grupa, par kuru viņš runā, ietver Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Kokokola
KO,
+ 0.37%,
Kempbela zupa
CPB,
-1.00%
un PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Novērtējot pāris, viņš norāda, kā Campbell Soup tirgojas ar cenu/peļņas attiecību 20 reizes, taču aktīvu atdeve, kas ir pieauguma tempa aizstājējs, ir tikai 7.5 reizes.

"Šīs akcijas var tikt samazinātas uz pusi, un tās joprojām ir pārāk dārgas," sacīja Bīrmans, piebilstot, ka tas pats attiecas uz Coca-Cola, kura tirgojas ar 24 reizēm lielāku peļņu un tikai 10 līdzekļu atdevi.

“Katram S&P sektoram ir jāsasniedz viencipara skaitlis, pirms tas liecina par tirgus zemāko punktu. Tur ir pusvadītāji, eļļa un mazumtirdzniecība (noteiktās daļās). Patēriņa pamatlietas — pat ne tuvu,” klientiem sacīja Bīrmens.

Bīrmens meklē vienu galveno signālu šī burbuļa plīšanas pazīmēm, proti, “lielākais Marubozo Consumer Staples Select Sector SPDR ETF”.
XLP,
+ 0.67%
mēs esam redzējuši kopš septembra.

Kas ir Marubozo? Bīrmans to skaidro, izmantojot svečturu diagrammas, kuras izmanto tehniskie tirgotāji un kuras uzrauga akciju atvēršanu un aizvēršanu vienā dienā. Marubozo — no japāņu vārda cieši apgriezts — ir gara korpusa svečturis, kuram nav ēnu — pārdevēji vai pircēji to uzskata par spēcīgu pārliecības signālu atkarībā no tā, vai tas ir vērsts uz augšu vai uz leju.

Šeit ir diagramma, kas parāda, ka svece ir vērsta uz leju:

“Saskaņā ar risku/atlīdzību vislielākā iespēja veikt īstermiņa līgumu Volstrītā ir plaša patēriņa preces. Tas ir sākums patēriņa preču sabrukumam ilgtermiņā,” viņš piebilda.

Ņemiet vērā, ka Bīrmans 500. gadā veica trīs lielus S&P 2022 izmaiņas.

2021 decembrī, viņš prognozēja iespējamais 20% kritums līdz 3,900 S&P 500 sešu mēnešu laikā, un tas sasniedza 3,930 maija sākumā. Pagājušā gada jūnijā viņš prognozēja rallijs un atgūšana līdz 4,300 — līdz augusta vidum tas sasniedza 4,315. Runājot ar MarketWatch 25. augustā, Bierman prognozēja atkārtotu pārbaudi aptuveni 3,600 indeksam, kas slēgts pagājušā gada septembrī pie jauna 2022. gada zemākā līmeņa 3,585.

Tirgi

Krājumi
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
atvērās nedaudz augstāk, vadībā ar Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
pateicoties smagsvaru Alphabet un Netflix ieguvumiem. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
un 2 gadu Valsts kases ienesīgums
TMUBMUSD02Y,
4.198%
pieaug pēc ceturtdien sasniedzot aptuveni 4 mēnešu zemākās vērtības. Dolārs
DXY,
-0.06%
pieaug, līdz ar naftas cenām
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
ar abiem noteikti uzvaroša nedēļa.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
nedaudz pieaug un svārstās zem 21,000 XNUMX USD. Jaunākajā kriptonauda domino, kas samazinās, aizdevējs Genesis ir iesniegusi bankrota pieteikumu, sakot, ka tai ir pat 10 miljardu ASV dolāru saistības.

Buzz

Google vecāks Alfabēts Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
paziņoja, ka latlaist 12,000 XNUMX darbinieku visā pasaulē, jeb 6% no tās darbaspēka, pievienojas citu lielo tehnoloģiju nosaukumu sajūgs griešanas galvu skaits. Akcijas aug.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
pēc straumēšanas video giganta ziņojuma krājumi pieaug prognozes pārspējošais abonents pievieno 7.7 miljonus, un dibinātājs Rīds Hastings teica, ka viņš pārcelsies uz izpildpriekšsēdētāju, un tika iecelts jauns izpilddirektors.

Atzinums: Netflix līdzdibinātājs Rīds Heistings parādīja Silikona ielejai pareizo līdera ceļu

Ericsson
ĒRIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ĒRIKS,
-4.13%
akcijas krītas pēc tam, kad Zviedrijas telekomunikāciju iekārtu ražotājs brīdināja par nenoteiktu tuvākā termiņa perspektīvu un ziņoja par neapmierinošu peļņu vājo pasūtījumu apstākļos. Konkurences Nokia akcijas
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
arī ir uz leju.

Nākamnedēļ mēs dzirdēsim no masveida "blue chip" klāsta, tostarp Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA.,
-0.36%,
McDonalds
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
un vairāk.

Ģēniju grupa
GNS,
+ 53.06%
pieaug vēl par 150%, dienu pēc 200% pieauguma ceturtdien pēc tam, kad Singapūrā bāzētais izglītības uzņēmums paziņoja tā bija iecēlusi bijušo FIB amatpersonu izmeklēt iespējamu nelikumīgu tirdzniecību ar saviem krājumiem.

Gultas vanna un ārpus tās
BBBY,
-10.42%
saņēma brīdinājumu par izņemšanu no biržas Nasdaq, kurā teikts, ka tā vēl nav iesniegusi Vērtspapīru un biržu komisijai 10-Q ceturkšņa ziņojumu. Krājumi ir samazinājušies.

Costco vairumtirdzniecība
COST,
+ 2.11%
valde atkārtoti pilnvaroja akciju atpirkšanas programmu līdz 4 miljardiem ASV dolāru. Krājumi ir uz augšu.

T-Mobile ASV
TMUS,
-0.11%
teica, ka kiberuzbrukums atklāja ierobežotu personisko informāciju par aptuveni 37 miljoniem klientu, bet ne "visjutīgākais veids".

Filadelfijas Fed prezidentam Patrikam Hārkeram ir jārunā pulksten 9, kam sekos esošā mājokļu tirdzniecība, un vēlāk Fed gubernators Kristofers Valers teiks piezīmes.

Lasīt: Redfins saka, ka māju cenas Sanfrancisko samazinājās par 10%, un cenas krītas arī šajās pilsētās

Labākais no tīmekļa

Kā skauti plāno paturēt sievietes velmējot mīklā visu mūžu — ne tikai sīkdatņu pārdošanu

Ievērojami Jaunzēlandes politiķi saka "pastāvīga zaimošana", ļaunprātīga izmantošana un personīgi uzbrukumi izraisīja izdegšanu un premjerministres Jacindas Ardernas atkāpšanos.

Šausminošas ainas no Filadelfijas apkaimes rāda narkomānus, kas klupdās kā jauna populāra un bīstama narkotika pieņemas spēkā.

Diagramma

Populārs mēmu krājums — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— kļūst mazāk populārs privāto investoru vidū, liecina šī Vanda Research diagramma.

"Ņemot vērā pašreizējo slikto investoru noskaņojumu un vājinošo makro fonu, nav nekas neparasts, ka privātie investori veicina un pēc tam vajā sporādiskus īsus darījumus," sacīja Marko Jakini, vecākais viceprezidents Džakomo Pjerantoni, datu nodaļas vadītājs un Lūkass Mantls. Zinātnes analītiķis uzņēmumā Vanda Research piezīmē.

“Kopumā mēs joprojām uzskatām, ka jebkurš ilgstošs mēmu rallijs ir maz ticams, ja vien tirgi neiestāsies draudzīgākā makrorežīmā (zelta cirtiens vai pēcrecesijas atsitiens). Rezultātā mēs sagaidām, ka BBBY tuvāko dienu laikā izpārdosies, jo mazumtirdzniecības tirgotāji steidzas gūt peļņu, pirms nav par vēlu,” viņi teica.

Stickers

6:XNUMX austrumu daļā MarketWatch bija visvairāk meklētie:

Izlases gadījumi

Kāda nekustamā īpašuma palēnināšanās? Džošua koka ikoniskā savrupmāja ar spoguļsienu nonāk tirgū par USD 18 miljoniem

Dārgumu mednieki cenšas atrast aprakti dārgmetāli, dolāri un dārglietas kādreiz piederēja Islāma valstij

Nepieciešamība zināt sākas agri un tiek atjaunināta līdz zvana sākumam, bet reģistrēties šeit lai to saņemtu vienu reizi uz jūsu e-pasta lodziņu. Nosūtītā versija pa e-pastu tiks izsūtīta aptuveni plkst. 7:30 no Austrumiem.

Klausieties Labākās jaunās idejas naudas aplāde ar MarketWatch reportieri Čārlzu Pasiju un ekonomisti Stefāniju Keltoni.