Occidental Petroleum (OXY) uzrāda zemāko implicēto svārstīgumu divu gadu laikā. Tas varētu nozīmēt, ka ir pienācis laiks būt par OXY akciju nepastāvības pircēju.
X
Mēs to varam izdarīt, izmantojot stratēģiju, ko sauc par garo nožņaugšanu, kas tiek veidota, pērkot beznaudas zvanu un beznaudas pārdošanas darījumu.
Pērkot garo žņaugšanu ir lētāk nekā a garš straddle, bet joprojām cietīs no laika pagrimuma. Tas nozīmē, ka opcijas zaudēs mazliet vērtību ar katru dienu, kas paiet, ja akcija nemainīsies.
Ar garu nožņaugšanu, jo tālāk laikā tiek veikts darījums, jo lēnāk samazinās laiks. Bet iespējas ir dārgākas un prasa lielāku kapitālu.
OXY akcijām var veikt garu nožņaugšanu, pērkot 72.50 brīdinājuma zvanu un 52.50 brīdinājumu, kas paredzēts 17. martam. Zvans tika tirgots trešdien ap 1.30 USD, bet pirkums - aptuveni 1.60 USD.
Tirdzniecības izmaksas 290 USD
Saskaitot abus kopā, kopējās tirdzniecības izmaksas būtu aptuveni 2.90 USD par līgumu jeb 290 USD. Tas ir kopējais riska apjoms tirdzniecībā un maksimālais, ko var zaudēt.
Līdzsvara cenas tiek aprēķinātas, ņemot vērā streika cenas plus un mīnus žņaugšanas izmaksas.
Tas dod mums rentabilitātes cenas 49.60 un 75.40, bet peļņu var gūt ar mazāku kustību, ja pārvietošanās notiek agrāk.
Piemēram, aptuvenās līdzsvara cenas janvāra beigās ir ap 60 un 69.
Izmaiņas implicētajā svārstīgumā būtiski ietekmēs šo tirdzniecību un starpposma līdzsvara cenas. Tāpēc pirms šāda darījuma veikšanas ir svarīgi labi izprast nepastāvību.
Ideāls scenārijs ir liela kustība abos virzienos pirmajā vai divās tirdzniecības nedēļās.
Stabila OXY akciju cena kaitēs tirdzniecībai
Sliktākais scenārijs ar šo Occidental Petroleum garo nožņaugšanu būtu stabila akciju cena, kas redzētu zvanu un katru dienu lēnām zaudētu vērtību. Ilgstošas nožņaugšanas gadījumā es parasti noteicu apturēšanas zaudējumu ap 20% no riska kapitāla, kas būtu aptuveni 60 ASV dolāri, un peļņas mērķi ap 40%.
Occidental Petroleum ir jāziņo par ieņēmumiem 28. februārī, un pēc šī notikuma paredzamā nepastāvība, visticamāk, samazināsies.
Saskaņā ar IBD krājumu pārbaude, OXY krājumi ir ierindoti 1. vietā savā nozares grupā, un tiem ir a Saliktais vērtējums no 99, an EPS vērtējums no 81 un a Relatīvā izturības reitings no 87.
A buļļa zvans izplatījās on Shift4 maksājumi (ČETRAS) apspriests 17. decembris ir sasniedzis peļņu aptuveni 350 USD apmērā un var tikt slēgts. A attiecība starpības tirdzniecība on Boeing (BA) paskaidroja 4. janvāris var tikt slēgts arī par labu peļņu.
Ir svarīgi atcerēties, ka iespējas ir riskantas un investori var zaudēt 100% no ieguldījumiem.
Šis raksts ir paredzēts tikai izglītības vajadzībām, nevis tirdzniecības ieteikumiem. Neaizmirstiet vienmēr veikt savu uzticamības pārbaudi un pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar savu finanšu konsultantu.
Gevins Makmasters ir lietišķo finanšu un investīciju maģistrs. Viņš specializējas ienākumu tirdzniecībā, izmantojot opcijas, ir ļoti konservatīvs savā stilā un uzskata, ka veiksmīgas tirdzniecības atslēga ir pacietība, gaidot labākos iestatījumus. Seko viņam Twitter vietnē @OptiontradinIQ
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kā tirgoties ar bullish diagonālo spredu uz Visa krājumiem
Kā izmantot iespējas iegādāties Etsy akciju ar atlaidi vai 8.6% atdevi
Avots: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr =yahoo