QCOM Stock, Apple strauji pazeminās pirms ceturkšņa peļņas pārskatiem

Otrā ceturkšņa peļņas sezona norisinās, ņemot vērā galveno akciju indeksu jaunu spēku. Nākamā nedēļa ir pilna ar augsta līmeņa ieņēmumu pārskatiem, tostarp rezultātiem no Qualcomm (QCOM). QCOM akcijas līdz ar daudzām citām pusvadītāju akcijām ir nokāpušas līdz zemākajam līmenim, palīdzot Nasdaq kompozītmateriālam pacelties virs tā 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja.

X

Noskaņojums par QCOM akcijām un citām mikroshēmu akcijām ir bijis pozitīvs, jo 52 miljardu dolāru žetonu rēķins nonāk Senātā. Tas ir divpusējs likumprojekts, kas pamatā subsidē vietējo mikroshēmu ražošanu.

QCOM krājumi stiprina

QCOM akcijas aprīļa beigās pieauga par gandrīz 10%, kad tika ziņots par peļņas un pārdošanas pieauguma paātrināšanos. Peļņa pieauga par 69% līdz 3.21 USD par akciju, savukārt ieņēmumi pieauga par 41% līdz 11.16 miljardiem USD. Kopējais mikroshēmu pārdošanas apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga par 52%. Taču ieņēmumi no licencēšanas samazinājās par 2% līdz 1.58 miljardiem USD.

Investoriem patika arī QCOM lielās ieņēmumu vadlīnijas, kas pārsniedza gaidīto aptuveni 1 miljardu ASV dolāru.

Qualcomm joprojām lielāko daļu ieņēmumu gūst no tālruņu mikroshēmu biznesa. Uzņēmuma RF priekšgala bizness, kas nodrošina tehnoloģiju, kas nodrošina 5G savienojumus, nodrošināja ieņēmumus 1.16 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 28% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Qualcomm rezultāti ir jāsniedz trešdien pēc slēgšanas. Zacks konsensa aplēse paredz, ka koriģētā peļņa ir USD 2.86 par akciju, kas ir par 49% vairāk, bet ieņēmumi pieauga par 35% līdz USD 10.88 miljardiem.

Skatoties FAANG Stocks

Pircēji spiedza Netflix (NFLX) pēc 2. ceturkšņa pārskata akcijas pieauga. Pārējais FAANG krājumi ziņojums nākamajā nedēļā, ieskaitot Facebook vecāku Meta platformas (META), Manzana (AAPL), Amazon.com (AMZN) un Google parent Alfabēts (GOOGL).

No četrām Meta platformas un Alfabēts šajā brīdī atpaliek. Abas akcijas joprojām ir tuvu savām 50 dienu līnijām, savukārt Apple un Amazon ir strauji pieaugušas virs 50 dienu robežām.

Apple ziņo par ieņēmumiem ceturtdienas beigās, tāpat kā Amazon.

Apple nedaudz pieauga, bet pēc tam strauji pazeminājās, kad uzņēmums aprīlī ziņoja par ieņēmumiem. Peļņa, kopējie ieņēmumi, iPhone ieņēmumi un pakalpojumu ieņēmumi bija labāki, nekā gaidīts, taču finanšu direktors Luka Maestri sacīja, ka ar Covid saistītie piegādes ierobežojumi varētu ietekmēt pārdošanas apjomus pašreizējā ceturksnī par 4–8 miljardiem USD.

Paredzams, ka pašreizējā ceturksnī Apple nopelnīs 1.13 USD par akciju, kas ir par 13% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Skatieties, lai ieņēmumi palielinātos par mazāk nekā 1% līdz 81.86 miljardiem USD.

Papildus FAANG krājumiem, būvizstrādājumu uzņēmums Kārlailas uzņēmumi (CSL) ir labā iestatījumā, ar rezultātiem trešdien pēc slēgšanas. Tas veido a pamatne ar dubultu apakšu un varētu būt jēga peļņas iespēju tirdzniecībai, lai gan opciju tirgū tā tiek tirgota nedaudz.

Diabēta firma dexcom (DXCM) ziņo ceturtdien pēc slēgšanas.

Opciju tirdzniecības stratēģija

Pamata opciju tirdzniecības stratēģija saistībā ar peļņu, izmantojot zvanu opcijas, ļauj jums iegādāties akcijas par iepriekš noteiktu cenu, neuzņemoties lielu risku. Lūk, kā darbojas opciju tirdzniecības stratēģija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē vadošās akcijas IBD Live biržā

Put opcijas ir paredzētas vājiem izpildītājiem ar lāču diagrammām. Vienīgā atšķirība ir tā, ka izņēmuma cena ir tieši zem bāzes akciju cenas.

Pirmkārt, identificējiet visaugstāk novērtētās akcijas, piemēram, QCOM, izmantojot bullish diagrammu. Daži, iespējams, tiek izveidoti skaņās agrīnās stadijas bāzēs. Iespējams, ka citi jau ir izlauzušies un saņem atbalstu 10 nedēļu slīdošais vidējais pirmo reizi. Daži, iespējams, tirgojas tuvu maksimumiem un atsakās atteikties no lielas pozīcijas. Izvairieties no paplašinātiem krājumiem, kas ir pārāk tālu aiz pareizajiem ieejas punktiem.

Opciju tirdzniecībā zvana opcija ir bullish likme uz akcijām. Put opcijas ir lāču likmes. Viens pirkšanas iespējas līgums dod turētājam tiesības iegādāties 100 akcijas par noteiktu cenu, kas pazīstama kā izpildes cena. Pārdošanas opcija dod turētājam tiesības pārdot 100 akcijas par noteiktu cenu. Izmantojot pārdošanas iespēju, jūs gūstat peļņu, kad akcijas nokrītas zem bāzes cenas.

Pārbaudiet brīdinājuma cenas

Kad esat noskaidrojis, ka zvana opcijai ir raksturīgi lieli ieņēmumu iestatījumi, pārbaudiet brīdinājuma cenas ar savu starpniecību. Pārliecinieties, vai opcija ir likvīda, ar salīdzinoši ciešu starpību starp solīšanu un pieprasījumu. Meklējiet bāzes cenu tieši virs bāzes akciju cenas (no naudas) un pārbaudiet prēmiju. Ideālā gadījumā prēmija nedrīkst pārsniegt 4% no bāzes akciju cenas tajā laikā. Dažos gadījumos iemaksas cena ir piemērota, ja vien prēmija nav pārāk dārga.

Izvēlieties derīguma termiņu, kas atbilst jūsu riska mērķim. Bet paturiet prātā, ka laiks ir nauda opciju tirgū. Tuvākajos termiņos būs lētākas prēmijas nekā tiem, kas ir tālāk. Laika pirkšana opciju tirgū maksā augstākas izmaksas.

Skatiet, kuras akcijas ir līderu saraksta portfelī

Šī opciju tirdzniecības stratēģija ļauj gūt peļņu no strauja peļņas pārskata, neuzņemoties pārāk lielu risku. Risks ir vienāds ar opcijas izmaksām. Ja krājumi nesasniedz peļņu, lielākā daļa, ko var zaudēt, ir par līgumu samaksātā summa.

Put opcijas ir paredzētas vājiem izpildītājiem ar lāču diagrammām. Vienīgā atšķirība ir tā, ka izņēmuma cena ir tieši zem bāzes akciju cenas.

Papildus QCOM akcijām: opciju tirdzniecība ar Dexcom

Lūk, kā pirkšanas iespēju tirdzniecība nesen meklēja Dexcom.

Kad Dexcom tirgoja aptuveni 83.75, nedaudz izdevīga ikmēneša pirkšanas opcija ar 85 strāvas cenu (19. augustā) nāca ar aptuveni 5 $ jeb 6% no tobrīd pamatā esošās akciju cenas. Pamatā tas bija dārgs darījums, taču tā ir arī ikmēneša iespēja, tāpēc līdz derīguma termiņa beigām ir daudz laika.

Viens līgums deva īpašniekam tiesības iegādāties 100 Dexcom akcijas par 85 par akciju. Visvairāk, ko varēja zaudēt, bija 500 USD — summa, kas tika samaksāta par 100 akciju līgumu.

Ja ņem vērā samaksāto prēmiju, uzņēmumam Dexcom būtu jāsasniedz pāri 90, lai darījums sāktu pelnīt (85 sākuma cena plus 5 USD prēmija).

Zvana iespēja Apple nebija tik dārga. Kad Apple tirgoja aptuveni 155.25, nedaudz ienesīga iknedēļas pirkšanas opcija ar 155 sākuma cenu (5. augusta derīguma termiņš) piedāvāja 4.70 ASV dolāru prēmiju jeb 3% no bāzes akciju cenas.

Sekojiet Kenam Šrīvam vietnē Twitter @IBD_KShreve lai iegūtu vairāk akciju tirgus analīzes un ieskatu

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

Lūk, kā iegūt bezmaksas IBD līderu izmēģinājumu

IBD dienas krājumi: skatiet, kā atrast, izsekot un iegādāties labākos krājumus

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi