Pagājušā gada lielāko daļu inflācijas ziņu virsraksti nokļuva visu ļaunāko iemeslu dēļ: tā bija pārāk augsta, jūnijā sasniedza augstāko līmeni virs 9%, un inflācijas spiediens strauji spieda uz leju akciju tirgos. Fed paaugstināja procentu likmes līdz augstākajam līmenim vairāk nekā desmit gadu laikā, riskējot ar recesiju, lai cīnītos ar cenu pieaugumu.
Šodien inflācija joprojām ir virsrakstos, lai gan tonis ir mainījies. Gada likmei ir tendence samazināties; decembra skaitlis bija 6.5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Lai gan šīs ir labas ziņas, dažas šaubas joprojām pastāv.
"Uzlabot, 2022. gada beigās joprojām pieauga tādu nestabilu cenu kā vijoles nodarbības, veterinārārstu honorāri, automašīnu remonts un citi pakalpojumi, ko sniedz mazie uzņēmumi un individuālie komersanti, un šī nestabilitāte varētu likt inflācijai atjaunoties vēlāk šogad vai 2024. gadā. izaugsme atgriežas pareizajās sliedēs,” nesenā paziņojumā sacīja Comerica Bank galvenais ekonomists Bils Adamss.
Iespējamā inflācijas tempa atjaunošanās nekavējoties liek domāt par aizsardzības portfeļa izmaiņām privātajiem investoriem, jo īpaši dividenžu krājumi. Šīs ienākumus nesošās akcijas piedāvā zināmu aizsardzību gan pret inflāciju, gan akciju vērtības samazināšanos, nodrošinot vienmērīgu ienākumu plūsmu.
Ņemot to vērā, daži Volstrītas analītiķi ir atzinīgi novērtējuši divas dividenžu akcijas ar 7% vai pat labāku ienesīgumu. Atverot TipRanks datubāzi, mēs izpētījām šo divu informāciju, lai noskaidrotu, kas vēl padara tos par pārliecinošiem pirkumiem.
Uzņēmuma produktu partneri (EPD)
Mēs sāksim ar vidēja līmeņa enerģijas uzņēmumu Enterprise Products Partners. Uzņēmuma transporta un uzglabāšanas līdzekļu tīkls savieno urbumus ar klientiem ogļūdeņražu sektorā; uzņēmuma galvenais darbs ir jēlnaftas, rafinētu produktu, dabasgāzes un dabasgāzes šķidrumu pārvietošana uz vietu, kur tie ir nepieciešami. Uzņēmumam ir aktīvu tīkls, tostarp cauruļvadi, dzelzceļa un autocisternas un liellaivas, kā arī rafinēšanas rūpnīcas, pārstrādes rūpnīcas, termināļi un cisternu fermas. Šie tīkli ir centrēti Teksasas un Luiziānas piekrastē, bet tie stiepjas līdz Misisipi ielejai un Klinšu kalniem, dienvidaustrumiem un Apalačijas un Lielo ezeru reģionos.
Ogļūdeņražu nozare pēdējos 18 mēnešos ir guvusi impulsu cenu kāpumam, ko atbalsta fakts, ka mūsu mūsdienu pasaule vienkārši nevar iztikt bez degvielas, tāpēc patērētāji nevar būtiski samazināt patēriņu. Tā rezultātā, kamēr S&P 500 ir uzrādījis 11% kritumu pēdējo 12 mēnešu laikā, EPD akcijas tajā pašā periodā ir palielinājušās par aptuveni 14%. Šis pieaugums ir nācis līdztekus līdzīgai ieņēmumu un ieņēmumu pieauguma tendencei.
Uzņēmums ziņos par ceturkšņa rezultātiem 1. februārī par 4. gada 2022. ceturksni un visu gadu; bet mēs varam atskatīties uz Q3, lai iegūtu priekšstatu par attēlu. Trešā ceturkšņa augšējā līnija bija USD 15.5 miljardi, kas ir vairāk nekā USD 10.8 miljardi iepriekšējā gada ceturksnī. Īpaši interesanti dividenžu investoriem ir tas, ka uz akcionāriem attiecināmie tīrie ienākumi sasniedza 1.4 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar 1.2 miljardiem ASV dolāru gadu iepriekš. EPS izteiksmē tas bija 62 centi par atšķaidītu akciju, kas ir 19% pieaugums salīdzinājumā ar gadu.
Uzņēmums paziņoja par savu nākamo dividenžu izmaksu par 4. ceturksni 22. janvārī 5 centu apmērā par parasto akciju. Šis maksājums tiks izbeigts 49. februārī. Gada maksājums USD 14 apmērā nodrošina 1.96 % ienesīgumu, kas ir vairāk nekā 7.7 reizes lielāks par vidējo dividenžu ienesīgumu plašākos tirgos, un, kas ir vēl svarīgāk, pārspēj pašreizējo inflāciju par vairāk nekā pilnu punktu. Uzņēmums ir apņēmies nodrošināt dividenžu uzticamību, un tam ir 3 gadu regulāra dividenžu pieauguma vēsture.
Šis uzņēmums ir pievērsis uzmanību TD Securities analītiķei Lindai Ezergailei, kura raksta: “Mēs uzskatām, ka EPD vienības piedāvā vērtības un izplatīšanas pieauguma kombināciju ar mērenu riska profilu, ņemot vērā uzņēmuma labi pozicionēto integrēto aktīvu sistēmu, savienojamību un mērogu. , amata pilnvaras un zināšanas. Mūsu disertācijā ir ietvertas cerības par zināmu vērtēšanas paplašināšanos, jo investori apzinās ilgtermiņa izaugsmes iespējas, ko EPD ir saistījis ar savu ogļūdeņražu eksportu uz augošiem tirgiem, pāreju uz mazāk oglekļa dioksīda emisiju līmeni nākotnē un vērtību ķēdes paplašināšanu līdz vidējas naftas ķīmijas iespējām. ”
Raugoties no savas pozīcijas, Ezergailis novērtē EPD akcijas Buy, un viņas mērķis 31 USD nozīmē viena gada kāpuma potenciālu 21%. Pamatojoties uz pašreizējo dividenžu ienesīgumu un sagaidāmo cenas pieaugumu, akcijām ir ~29% iespējamās kopējās atdeves profils. (Lai noskatītos Ezergaiļa ierakstu, noklikšķiniet šeit)
Dažas akcijas nopelna savu mīlestību no Volstrītas, un EPD ar 11 pozitīvām atsauksmēm, kas atbalsta vienprātīgu Strong Buy vienprātīgo vērtējumu, to nepārprotami ir izdarījis. Akcijas tiek tirgotas par USD 25.59, un to vidējās cenas mērķis 31.18 USD norāda uz 17.5% vērtības pieaugumu nākamo 12 mēnešu laikā. (Skat EPD akciju prognoze)
Coterra Energy, Inc. (CTRA)
Otrais krājums mūsu sarakstā, Coterra Energy, pastāv ogļūdeņražu nozares izpētes un ražošanas jomā, jo īpaši Ziemeļamerikas naftas un gāzes atradnēs. Coterra darbību tīkls atrodas dažos no Ziemeļamerikas produktīvākajiem un ienesīgākajiem veidojumiem, piemēram, Pensilvānijas Marsela slāneklī, Teksasas Permas baseinā un Oklahomas Anadarko baseinā. Kopumā Coterra ir 600,000 2,891 akru nospiedums, un pārbaudītās rezerves ir krietni vairāk nekā XNUMX miljons barelu naftas ekvivalenta.
Coterra stabilā pozīcija izpētes un ražošanas pasaulē atspoguļojas uzņēmuma nepārtraukti augošajos ieņēmumos un peļņā. Coterra ziņos par saviem 4. gada 22. ceturkšņa un visa 2022. gada rezultātiem 23. februārī, taču šobrīd mēs varam aplūkot publicētos 3. ceturkšņa rezultātus, lai iegūtu priekšstatu par uzņēmuma darbību.
Šis attēls ir viens no ieņēmumu pieauguma rādītājiem. Ieņēmumi sasniedza USD 2.52 miljardus, salīdzinot ar tikai USD 440 miljoniem gadu iepriekš. Šie ieņēmumi radīja neto ienākumus 1.196 miljardu USD apmērā, salīdzinot ar USD 64 miljoniem 3. ceturksnī. Peļņa uz akciju pieauga no 21 centiem līdz 16 USD gadā. Nauda no operācijām ceturksnī sasniedza 1.51 miljardus ASV dolāru, un brīvā naudas plūsma bija 1.77 miljardi ASV dolāru. Šo skaņu rezultātu pamatā bija augstie ražošanas rādītāji, kas pārsniedza iepriekš publicētos norādījumus. Naftas ieguve 1.06. ceturksnī sasniedza 3 MBopd, kas pārsniedz orientēto viduspunktu, un dabasgāzes ražošana ceturksnī bija vidēji 22 miljardi kubikmetru dienā, pārspējot ieteikumus augstākās klases līmeni.
Dividenžu jomā Coterra ir paziņojis par plāniem atdot akcionāriem līdz 74% no trešā ceturkšņa brīvās naudas plūsmas, divas trešdaļas no šīs peļņas veicot dividenžu maksājumiem. Pašreizējā dividende no 3 centu bāzes plus 15 centu mainīgā vērtība ir vienāda ar 53 centiem par parasto akciju; šī dividende nodrošina spēcīgu 68% ienesīgumu, kas ievērojami pārsniedz vidējo ienesīgumu līdzīgu uzņēmumu vidū un inflācijas līmeni.
Stifel analītiķis Deriks Vitfīlds ir stāstījis par Coterra, un viņš ir priecīgs par uzņēmuma pierādīto uzticamību un nākotnes plāniem, atgriežot kapitālu akcionāriem.
“Coterra ir apņēmusies nodrošināt akcionāriem +50% atdevi, neskaitot akciju atpirkšanu. Pēdējo divu ceturkšņu laikā uzņēmums ir atdevis 81% un 74% no FCF, izmantojot naudas dividendes un akciju atpirkšanu. Nesen notikušajā tikšanās reizē ar uzņēmumu izpilddirektors atzīmēja, ka vēlas izcelt uzņēmumu 2023. gadā, kas, mūsuprāt, varētu izpausties kā veselīgs bāzes dividenžu pieaugums un palielināta akciju atpirkšana,” atzīmēja Vitfīlds.
Šie komentāri un ietekme uz akciju vērtību dividenžu investoriem atbalsta Whitfield's Buy reitingu CTRA, un viņa cenas mērķis, kas tagad ir USD 38, liecina par 54% pieaugumu viena gada periodā. (Lai noskatītos Vitfīlda sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Aplūkojot vienprātīgo sadalījumu, pēdējo trīs mēnešu laikā ir publicēti 6 pirkumi, 10 aizturējumi un viens pārdošana. Tāpēc CTRA saņem vienprātības vērtējumu par mērenu pirkumu. Pamatojoties uz USD 31.67 vidējo cenu mērķi, akcijas nākamajā gadā varētu pieaugt par ~28%. (Skat CTRA krājumu prognoze)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, rīks, kas apvieno visus TipRanks kapitāla ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html