S&P 500: 8 akcijas, kuras jūs novēlēsiet, kad iestāsies lejupslīde

Lejupslīdes nav patīkami pārdzīvot. Bet, ja esat gatavs, viņi nav jābūt sāpīgam vai nu jūsu S&P 500 portfelim.

X

Astoņas akcijas S&P 500, ieskaitot informācijas tehnoloģiju spēles F5 (FFIV) Un Tailera tehnoloģijas (TYL) plus patērētāja izvēles tiesības AutoZone (AZO), visas pēdējo trīs lejupslīdes laikā kopš 30. gada vidēji pieauga par 2000% vai vairāk, lai katru reizi pārspētu S&P 500, teikts Investor's Business Daily veiktajā S&P Global Market Intelligence, CFRA un datu analīzē. MarketSmith. Šīs akcijas pēdējo trīs lejupslīdes laikā palielinājās vidēji par gandrīz 43%. Tas ir diezgan iespaidīgi, ja ņem vērā, ka pats S&P 500 ir samazinājies par gandrīz 19% tajos pašos laika periodos.

Ja jūs nedomājat par recesiju, ir pienācis laiks. Visas zīmes ir nobriedušas. Lejupslīde ir periods, kurā IKP samazinās divējādi. Mūsdienās obligāciju ienesīguma inversija ir kliedzošs brīdinājums par lejupslīdi. "Ienesīguma līkne šķiet nepielūdzama savā aicinājumā uz recesiju 2023. gadā," sacīja Kvinsijs Krosbijs no LPL Financial. Tāpat kā Fed, kas nevainojami palēnina ekonomiku. Pat uzņēmumu vadītāji sagaida problēmas. Vai 14. recesija kopš 1945. gada varētu būt tuvu?

"Fed darbības, lai samazinātu inflāciju, turpinās bremzēt ekonomiku. Atkarībā no tā, cik spēcīgi ietekmēs augstākas likmes, 2023. gadā mēs varētu piedzīvot lejupslīdi,” sacīja Breds Makmilans, Sadraudzības finanšu tīkla galvenais investīciju vadītājs.

Jautājums ir, kur likt savu naudu.

S&P 500 nozares, kas pārdzīvo lejupslīdi

Ir vilinoši pieņemt visus S&P 500 krājumu tvertne recesijā. Bet tā vienkārši nav taisnība, saka CFRA stratēģis Sems Stovals.

Pārsteidzoši, ka pats S&P 500 faktiski pieauga par 1%, visos lejupslīdes periodos, sākot no 1945. gada, atklāja Stovals. Kā tas ir iespējams? Investori parasti izmet akcijas, pirms faktiski sākas lejupslīde. Bet pat ja jūs atgriežaties 1990. gadā, kad tirdzniecība ir vairāk saistīta ar ekonomikas cikliem, S&P 500 vidēji nokritās tikai par 8.8%.

Un, ja meklējat vietas, kur paslēpties, ir divi S&P 500 sektori kas pieauga recesijas laikā kopš 1990. gada. Tie ir veselības aprūpe, kas vidēji pieauga par 1.8%, un patēriņa preces, kas palielinājās par 0.4%, atklāja Stovals. Mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecība ir labākā apakšnozare grūtos laikos. Vidēji tas pieauga par 14.8%. Taču arī metāla un stikla tara, kā arī apavi nav slikti, pieaugot attiecīgi par 13.3% un 12%.

Labākā un sliktākā nozare lejupslīdes laikā

Avoti: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Tehniskās akcijas, kas plaukst lejupslīdes laikā?

Dažas atsevišķas S&P 500 akcijas labi turas arī lejupslīdes laikā. Ja jūs nevēlaties tikai izturēt lejupslīdi, bet arī pelnīt naudu, jums vajadzētu apskatīt mākoņdrošības uzņēmumu F5. Pēdējo trīs lejupslīdes laikā akcijas pieauga par vairāk nekā 77%.

Un akcijas var darboties vēl labāk, ja ekonomika strauji attīstās. Astoņu mēnešu recesijas laikā, kas beidzot beidzās 190. gada novembrī, akcijas pieauga par gandrīz 2001%. Tas pārsniedz S&P 500 kritumu par 8.2% šajā laikā. Lai gan ir svarīgi atzīmēt, ka S&P 500 krituma smagums recesijas laikā bija 57%, saka Stovalls. Ņemiet vērā arī to, ka šogad līdz šim krājumiem ir grūtības. Tas ir samazinājies par vairāk nekā 38%.

Vēl viens liels ieguvējs pēdējo trīs lejupslīdes laikā ir cits informācijas tehnoloģiju uzņēmums: Tyler Technologies. Uzņēmums ražo pārvaldības programmatūru publiskajam sektoram. Pēdējo trīs recesiju laikā akcijas vidēji pieauga par vairāk nekā 63.6%. Taču, tāpat kā F5, arī akcijas šogad cīnās: kritums par 39.9%.

Ieguvumi no lejupslīdes

Bet vismaz viens čempions recesijas akciju, auto detaļu pārdevējs AutoZone, jau šogad plaukst. Šogad akcijas ir pieaugušas par gandrīz 21%, jo patērētāji pērk detaļas, lai nodrošinātu vecāku automašīnu darbību. Pēdējo trīs lejupslīdes laikā akcijas ir uzplaukušas vidēji par vairāk nekā 63%. Tas ir 2. rādītājs starp visām pašreizējām S&P 500 akcijām.

Protams, S&P 500 veic lielāko kritumu pirms lejupslīdes sākuma. S&P 500 nokritās no 7% līdz 57% aptuveni septiņos mēnešos pirms iepriekšējās lejupslīdes, sacīja Stovals.

Un, ja nāks lejupslīde, nedomājiet, ka Fed glābs jūsu krājumus. "Riski, ka Fed varētu būt jādara vairāk, joprojām ir paaugstināti, un tāpēc šai ekonomikai ir jāvirzās uz a recesija,” sacīja Edvards Moija no Oandas. "Šis nākamais lejupslīde Tomēr to neglābs ātra Fed mīkstināšana vai fiskālā reakcija, jo tas pastiprinās inflācijas riskus.​

Lejupslīdes pārspēja S&P 500 akcijas

Pēdējo trīs recesiju laikā kopš 2000

Avoti: IBD, S&P Global Market Intelligence