Akciju tirgus investīciju rīcības plāns: Peļņas atdalīšanas vietnes nosaukums Atdalītāja vietnes nosaukums

Ir vērts atcerēties, ka pagājušā gada pirmajā nedēļā Nasdaq nokritās par 4.5%, bet S&P 500 – par 1.9%. Salīdzinājumam, 2023. gads ir sācies spīdoši. Nasdaq, S&P 500 un Dow industrials ir vairāk nekā par 1%, saglabājot rallija mēģinājumu. Gatavojoties ceturtā ceturkšņa peļņas sezonai, valda raibs optimisms. Ķīnas akciju tirgos notiek straujš kāpums, pat ja Covid nenoteiktība kavē tās ekonomikas perspektīvas. Neraugoties uz likmju kāpuma izraisītu mājokļu lejupslīdi, māju celtnieku krājumi izlaužas. Un lielajiem traucējumiem, ko izraisījis Krievijas karš pret Ukrainu, nav redzams gals. Investori nevar atļauties pārāk iegrimt sarežģījumos. Vienkārši sekojiet līdzi tirgus pulsam, sagatavojiet skatīšanās sarakstu un esiet gatavs turpmākajai dienai.

X

Akciju tirgus nosaukumi, kas jāievēro: vairāki izceļas

Ar lieliem vāciņiem, kas tur īkšķi par galvenajiem akciju tirgus indeksiem, tas ir akciju atlasītāju tirgus. Bet vismaz krājumu skaits, no kuriem izvēlēties, ir palielinājies — un dažādās nozarēs. Kosmētikas ražotājs ELF Skaistums (ELF) izlēca no līdzenas pamatnes, savukārt enerģijas milzis Exxon Mobil (XOM). Rūdas kalnracis Rio Tinto (RIO) un aprīkojuma piegādātāju Apvienotie Noma (URI). Mazumtirgotājs ar atlaidēm TJX (TJX).

Ekonomiskais kalendārs: apsteidzot Fed

Patēriņa cenu indekss, kas publicēts ceturtdien plkst. 8:30 ET, varētu noslēgt darījumu par Fed samazināšanu līdz ceturtdaļpunkta likmes paaugstināšanai 1. februārī. Volstrīta paredz samērā piesardzīgu inflācijas datu kopu, un kopējais PCI svārstās. palielinājās par 0.1% salīdzinājumā ar mēnesi, un pamata PCI, izņemot pārtiku un enerģiju, pieauga par 0.3%. NFIB mazo uzņēmumu optimisma indekss, kas tiks publicēts otrdien plkst. 6:10, sniegs jaunus apsekojumu datus par uzņēmumu pieņemšanas darbā un algu palielināšanas nodomiem. Un tas tiks rūpīgi aplūkots pēc tam, kad piektdienas darba pārskats liecināja par atvēsinošu algu pieaugumu un mazāku darbaspēka pieprasījumu, par ko liecina īsāka darba nedēļa. IBD/TIPP ekonomiskā optimisma indekss, kas tiks publicēts otrdien plkst. XNUMX, sniegs mēneša sākuma informāciju par to, kā saglabājas patērētāju uzticība, jo inflācija samazinās, bet arvien vairāk uzņēmumu paziņo par atlaišanu.

Darba ziņojums: Vēsāks algu pieaugums, vājš ISM ir labas ziņas Fed; Dow Jones Rises

Akciju tirgus perspektīva: rallija mēģinājums stiprina

Turp un atpakaļ nedēļa atstāja tirgus statusu "korekcijā", bet piektdienas spēcīgā sesija pagrieza S&P 500 un Nasdaq kompozītmateriālu pret viņu pirmo nedēļas progresu piecu nedēļu laikā. Tas arī atgrieza Dow virs tā 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Tie bija pozitīvi attiecībā uz akciju tirgus piecas dienas veco rallija mēģinājumu. Boeing (BA) bija Dow apgādnieks, pieaugot par gandrīz 10% līdz augstākajam līmenim kopš februāra pēc izlaušanās novembra vidū. Dow (Dow) ķīmiskās un Walt Disney (DIS) arī publicēja lielas kustības, velkot pat ar kritisku atbalsta līmeni. Vairāk nekā divas trešdaļas no rūpniecības uzņēmumiem pieauga par vairāk nekā 1%. UnitedHealth Group (UNH) Un microsoft (MSFT) abi atteicās no vairāk nekā 7%. 

Peļņas sezona: Chip Giant, Big Banks iekustina lietas

Ceturtā ceturkšņa atskaites sezona oficiāli sākas ar Taivānas pusvadītājs (TSM) ceturtdien uzsākot lielo mikroshēmu ražotāju sezonu. Analītiķu mērķis ir peļņas pieaugums par 53% un ieņēmumu pieaugums par 29%. Lielās bankas seko ar parasto aizsprostu piektdien, kā JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) Un Wells Fargo (WFC) vadīt dienas rindas. JPMorgan un Apvienotā veselība (UNH) arī uzsāk Dow industrials akciju sezonu. Analītiķi sagaida nevienmērīgu peļņas kritumu lielajām bankām, paredzot Wells Fargo kritumu par 56%, bet aplēses liecina par 7% kritumu JPMorgan.

S&P 500: izredzes uz akciju tirgus atsitienu

S&P 500 kritums par 19.4% 2022. gadā bija ceturtais sliktākais gads tā vēsturē. Trīs no šiem četriem sliktākajiem gadiem ir notikuši pēdējo divu desmitgažu laikā, norāda Sems Stovals, vēsturnieks un CFRA galvenais investīciju stratēģis. Tomēr Stovals norāda, ka pēc 21 indeksa krituma kopš 1945. gada S&P 500 nākamajā gadā ir palielinājies par 81% laika. Šie avansi vidēji ir bijuši 14.2%. Atlēkušo bumbu skaits pēc indeksa 12 divciparu krituma gadiem ir bijis nedaudz mīkstāks, vidēji pieaugot par 7.8% un palielinoties 73% laika. Kopumā S&P 500 palielinājās 71% no visiem gadiem ar vidējo pieaugumu 8.9%.

Māju celtnieki: mulsinošs mītiņš

Kā smagsvara mājas celtnieki DR Hortons (DHI) Un Lennar (LEN) pārtraukums no 13 mēnešu bāzes, KB Home (KBH) trešdien sagatavo ceturtā ceturkšņa pārskatu. KB Home peļņa un ieņēmumu pieaugums ir palēninājies jau divus gadus, taču joprojām ir labā līmenī. Vienprātīgie viedokļi liecina par 50% ieņēmumu pieaugumu, bet ieņēmumu pieaugums palēninās līdz 19%. Laikapstākļi varētu ietekmēt, taču izejvielu un darbaspēka izmaksas, visticamāk, joprojām būs aktuālas problēmas, savukārt vadības skatījums uz hipotekāro kredītu procentu likmju pieaugumu uz mājokļa pircēju noskaņojumu būs galvenais. KB Home strādā pie sava ceturtā mēneša pieauguma pēc kārtas, kas ir par 36% vairāk nekā septembra beigās. 

Starptautiskie akciju tirgi: Ķīnas melnās kastes rallijs

Ķīnas akcijas 2023. gadā sāka spēcīgi, pirmajā tirdzniecības nedēļā Shanghai Composite pieaugot par 2.2%. Honkongas Hang Seng indekss pieauga par 6.1%. Pinduoduo (PDD), Nasdaq 100 lielākais kāpums 2022. gadā, pirmajā nedēļā pieauga par gandrīz 18%. Alibaba Holdings (BABA) palielinājās par 21%, pirmo reizi 200 mēnešu laikā ievērojami pārsniedzot 23 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Tech akciju izsekotājs Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) janvāra pirmajā nedēļā pieauga par vairāk nekā 14%, liekot tai vairāk nekā 100% virs zemākā līmeņa oktobra beigās. Akciju tirgus investori Ķīnas pastāvīgo Covid ierobežojumu atvieglošanu vērtē kā nepārprotami pozitīvu, lai gan Covid testu likvidēšana infekcijas ietekmes ziņā padara atkārtotu atvēršanu par melno kasti. Un iespējamās ekonomiskās lejupslīdes rēgs nospiež daudzas perspektīvas, valstij tuvojoties Ķīnas Mēness Jaunajam gadam. 

Akciju tirgus peļņa 

pirmdiena:

Tirdzniecības metāli (CMC) ir jāziņo par rezultātiem par pirmo ceturksni līdz novembrim pirmdienas rītā. Akciju tirgus analītiķi sagaida, ka EPS ceturksnī pieaugs par 17.3% līdz 1.90 ASV dolāriem, bet paredzams, ka peļņa samazināsies par 28% visā gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu. Tomēr CMC akcijas, kurām vajadzētu gūt labumu no infrastruktūras rēķina pieauguma, atguva atbalstu no atbalsta. pie tā 10 nedēļu mainīgā vidējā, piektdien sasniedzot rekordaugstu līmeni.

Džeferijs Finanšu (JEF) tirgojas ar kausu ar rokturi pirms 4. ceturkšņa peļņas rezultātiem pirmdienas vakarā. Ņujorkā bāzētās ieguldījumu sabiedrības peļņa pēdējos trīs ceturkšņos samazinājās vidēji par 51%, savukārt ieņēmumi pēdējos četros periodos samazinājās vidēji par 21%. Analītiķi prognozē, ka EPS samazināsies par 37% līdz 76 centiem, jo ​​ieņēmumi ceturtajā ceturksnī samazināsies par 34% līdz 1.19 miljardiem ASV dolāru. 

Otrdiena:

Albertsons (ACI) otrdien ziņo fiskālā trešā ceturkšņa darbības dati akciju tirgū. Konsensa mērķis iezīmē pirmo peļņas samazināšanos sešos ceturkšņos, samazinoties par 15%. Paredzams, ka ieņēmumu pieaugums turpināsies ar 5% pieaugumu. Pats Albertsons ir 24.6 miljardu dolāru vērta apvienošanās darījuma mērķis ar lielāku konkurentu Kroger (KR). Darījums ir mēģinājums cīnīties pret nozares iebrukumu Walmart (WMT), tagad lielākā ASV pārtikas preču ķēde. Krogers ir otrais lielākais. Albertsons ir ceturtais lielākais, uzreiz aiz muguras Costco vairumtirdzniecība (COST).

piektdiena:

Delta Air Lines (DAL) ziņo par ceturtā ceturkšņa peļņu piektdien, un aviokompānijas tiek rūpīgi pārbaudītas Southwest Airlines'(LUV) laika apstākļu izraisīta darbības sabrukums decembrī. Delta sagaida, ka spēcīgs ceļojumu pieprasījums veicinās tās izaugsmi 2023. gadā, stabili atgūstoties no Covid-19 pandēmijas. Atlantā bāzētais pārvadātājs guva pozitīvus ienākumus četros no pēdējiem pieciem ceturkšņiem, un ieņēmumi pieauga pēdējos trīs periodos. Gaidāmajiem rezultātiem Volstrīta uzskata, ka Delta peļņa pieaugs par 495% līdz 1.31 USD par akciju, savukārt ieņēmumi pieaugs par 29.5% līdz 12.26 miljardiem USD.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Personīgo finanšu rīcības plāns 2023. gadam

Kāda ir akciju tirgus prognoze 2023. gadam?

Pārvietojieties Bull and Bear Markets, izmantojot šo vienkāršo rutīnu

Izmantojot šo modeļa atpazīšanas rīku, identificējiet bāzes un iegādājieties punktus