Akciju tirgus rallijs gaida Fed vadītājs Pauels, galvenie ekonomikas dati; Apple pagarina slaidu

Dow Jones fjūčeru līgumi vienas nakts laikā nedaudz pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, Fed vadītājam Džeromam Pauelam un galveno ekonomikas datu sākšanai.

X

Akciju tirgus rallijs otrdien noslēdzās neviennozīmīgi Manzana (AAPL) kārtējo reizi vilkšana uz galvenajiem indeksiem, kopā ar Amazon.com (AMZN) Un Tesla (TSLA). Tikmēr Apple kolēģi Dow milži Boeing (BA), Chevron (CLC) Un Goldman Sachs (GS) ir tuvu pirkt punktus.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) Un NetApp (NTAP) virsraksti peļņas pārskati vēlu otrdienu, ar CrowdStrike (CRWD) Un Darbdiena (DIENA) šonedēļ tiek uzsākti lieli programmatūras ziņojumi.

Pēc tam HPE akcijas nakts tirdzniecībā nedaudz pieauga HPE ienākumi top skati. HP Enterprise krājumi, kas pārsniedz 200 dienu līniju, strādā pie garas kausu bāzes. NTAP krājumi iekrita ilgstošas ​​darbības laikā vāji NetApp ieņēmumi un norādījumus. WDAY krājumi lēca pa nakti par 3. ceturkšņa sitienu un 500 miljonu dolāru atpirkšanu. CRWD akcijas kritās, neskatoties uz to, ka 3. ceturkšņa skatījumi pārsniedza, jo abonementi kļuva zināmi un kiberdrošības uzņēmums norādīja uz ceturtā ceturkšņa ieņēmumu samazināšanos.

Trešdienas rītā ADP publiskos savu novembra nodarbinātības aprēķinu par privātajām algām. Darba departaments publicēs vakances oktobra JOLTS ziņojumā. Darba piedāvājumus uzmanīgi vēro Fed vadītājs Džeroms Pauels, kurš runās trešdienas pēcpusdienā.

Tas viss paredz Fed iecienītāko inflācijas rādītāju, PCE cenu indeksu, ceturtdienas rītā, kā arī piektdienas novembra ziņojumu par darbavietām, kā arī vairākus citus ievērojamus ekonomikas izlaidumus.

Investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem, atverot jaunas pozīcijas, līdz būs lielāka skaidrība par ekonomiku un Fed likmju celšanas perspektīvām. Ja kaut kas, viņi varētu vēlēties atvieglot pozīcijas ļoti īstermiņā.

CVX krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts. BA krājumi ir ieslēgti SwingTrader.

Fed galvenā Pauela runa

Fed vadītājs Džeroms Pauels trešdien plkst. 1:30 ET uzstāsies Brūkingsas institūcijā. Paredzams, ka viņš pastiprinās cerības, ka centrālā banka 50. decembrī pāries uz 14 bāzes punktu procentu likmju paaugstināšanu. Tirgi saskata 67.5% iespējamību, ka paaugstināsies par puspunktu, taču joprojām ir pienācīgas izredzes uz piekto Fed likmju paaugstināšanu pēc kārtas. no 75 bāzes punktiem. Taču viņš, visticamāk, arī norādīs, ka likmju paaugstināšana turpināsies arī 2023. gadā.

Lai ko Pauels teiktu, to ātri vien pārņems ekonomikas dati. Ja inflācija sāks uzrādīt ievērojamu atdzišanu un darba tirgi atslābs, pat visnoturīgākie Fed politikas veidotāji dos priekšroku likmju paaugstināšanas tempa palēnināšanai un beigšanai ātrāk, nekā tirgi varētu gaidīt. Karstie cenu un nodarbinātības dati pastiprinās daudzu Fed baložu apņēmību. Protams, ekonomiskie dati tuvākajās dienās var liecināt par pretrunīgiem rezultātiem vai nenozīmīgu uzlabojumu.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeri nedaudz pieauga salīdzinājumā ar patieso vērtību, kā arī S&P 500 fjūčeri. Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.1%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.74%. Jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 1%.

Ķīnas oficiālais ražošanas indekss novembrī nokritās par 1.2 punktiem līdz 48, vēl vairāk noslīdot zem neitrāla 50 līmeņa un skatījumu skaits — 49. Pakalpojumu indekss noslīdēja līdz 46.7, salīdzinot ar prognozēm 48. Ķīnas Covid bloķēšana ir nopietni ietekmējusi ekonomiku.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Pēc pirmdienas straujās pārdošanas akciju tirgus rallijs otrdien noslēdzās neviennozīmīgi.

Dow Jones Industrial Average otrdien noslēdzās nedaudz virs peļņas gūšanas punkta biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par aptuveni 0.2%. Nasdaq kompozīts samazinājās par 0.6%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 0.3%.

Apple akcijas samazinājās par 2.1%, tas ir trešais nozīmīgais kritums pēc kārtas, jo Ķīnas Covid gadījumi, bloķēšana un protesti ietekmē tehnoloģiju gigantu. Otrdien akcijas nokritās par 2.6% zem 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Virs 50 dienu līnijas AAPL krājumiem ir 200 dienu pretestība. Apple ir pieredzējis nemierus masīvā Foxconn iPhone montāžas rūpnīcā Ķīnā.

Amazon akcijas samazinājās par 1.6%, bet Tesla - par 1.1%, abas atkāpjas no gandrīz 21 dienas līnijas. Abi ir salīdzinoši tuvu lāču tirgus zemākajiem rādītājiem.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 2.4% līdz 79.62 dolāriem par barelu. Pirmdien dienas ietvaros jēlnaftas fjūčeri sasniedza gada zemāko līmeni.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 5 bāzes punktiem līdz 3.75%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) samazinājās par 0.2%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 0.5%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) nogrima par 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 0.3%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 2.3% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) 0.1%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 1.8%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 0.6%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.25%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 0.5% un ARK Genomics ETF (ARKG) samazināts par 0.4%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Dow akcijas pie pirkšanas punktiem

Boeing akcijas otrdien pieauga par 2% līdz 175.32, atkal virs 173.95 krūzes pamatne pirkšanas punkts, saskaņā ar MarketSmith analīze. Akcijas ir bijušas cieši tirgotas nelielā apjomā netālu no pirkšanas punkta pēc liela optimisma pieauguma attiecībā uz kosmosa gigantu. Analītiķi sagaida, ka Boeing pēc četru gadu zaudējumiem atgriezīsies pie rentabilitātes 2023. gadā. Nesenā BA akciju pauze ir panākusi 21 dienas līniju.

Chevron akcijas pieauga par 1.45% līdz 180.94, nedaudz zem 182.50 pirkšanas punkta un nedaudz virs 21 dienas līnijas. CVX akcijas visu mēnesi ir tirgojušās ap šo oficiālo pirkšanas punktu. Agrs ieraksts pie 167 19. oktobrī, iespējams, sākotnēji bija drošākā likme. Bet ar Chevron krājumiem tieši 21 dienā un vairs nepagarinot 50 dienu, tas izskatās interesantāk.

GS akcijas otrdien pieauga par 0.35% līdz 383.71. Investīciju bankai ir 389.68 pirkšanas punkts no 35% dziļuma krūze-ar-rokturi bāze, kas atgriežas 2021. gada novembrī. Investori neseno pauzi arī varēja uzskatīt par plauktu, kas atrodas tieši virs pirkšanas diapazona no zemākā līmeņa, ko Goldman akcijas notīrīja novembra sākumā. 21 dienas slīdošais vidējais rādītājs ir tuvu tam, lai panāktu, bet 50 dienu līnija sāk nostiprināties. The relatīvā spēka līnija ir vairāku gadu augstākajā līmenī, atspoguļojot GS akciju pārspēju salīdzinājumā ar S&P 500.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs palēninās ar galvenajiem tehniskajiem testiem un ekonomiskajiem datiem, kā arī nenoteiktību par Ķīnas Covid politiku.

S&P 500 indekss pagarina atkāpšanos no nedaudz zem 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja, bet joprojām virs 21 dienas līnijas. Russell 2000, kas pirmdien noslīdēja zem 200 dienu un 21 dienas robežām, atkal palielinājās virs 21 dienas.

Atpalikušais Nasdaq nokritās zem 21 dienas robežas un tuvojas savai 50 dienu līnijai.

Apple akcijas, Tesla un citi megakapitāli sver Nasdaq un S&P 500 indeksu.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) joprojām pārsniedz 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju.

Bet nepārspīlējiet Apple ietekmi. Daudzas vadošās akcijas pārbauda vai krītas zem pirkšanas punktiem vai gūst pienācīgu peļņu.

Galvenais ir tas, ka akciju tirgus neatbalsta Fed runas un svarīgus ekonomikas datus. Tas varētu nozīmēt, ka tirgi varētu atspēkot, ja nebūs negatīvu pārsteigumu, ar iespēju gūt lielākus ieguvumus, ja gaidāmie virsraksti būs pozitīvi.

Bet tirgus rallijs darīs to, ko tas darīs.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Tirgiem atkāpjoties, nav daudz akciju, kas mirgo pirkšanas signālus. Ieguldītājiem, iespējams, būtu jāgaida Pauela runa un ekonomikas dati pirms nozīmīgu jaunu pirkumu veikšanas. Ieguldītāji var vēlēties iegūt vismaz daļēju peļņu no uzvarētājiem, it īpaši, ja uzvarošās akcijas atkāpjas, lai iegādātos punktus.

Ja tirgus rallijs drīzumā palielināsies, liela daļa akciju izskatīsies praktiski izmantojama. Taču daudzas interesantas akcijas šodien sāks izskatīties bojātas, ja galvenie indeksi no šejienes ievērojami samazināsies.

Tāpēc investoriem ir jāpaliek iesaistītiem un elastīgiem. Atjauniniet savus skatīšanās sarakstus, taču izmantojiet arī izejas stratēģijas saviem fondiem.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?