Finance Magnates runāja ar Ričardu Velanu, Alpha Trade izpilddirektoru, par viņa padziļinātu skatījumu uz viņa pašreizējo lomu un pieredzi šajā nozarē.
Kāda ir jūsu pieredze investīciju banku un jaunuzņēmumu jomā un kā tā jūs ir sagatavojusi jūsu pašreizējai lomai?
Personīgi 1995. gadā, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un pēcdiploma kvalifikāciju finansēs UCD, Dublinā, es nekavējoties pievienojos Deutsche Bank, kur četrus gadus, kas sākotnēji strādāju šajā jomā, vadīju valūtas operācijas, naudas tirgus operācijas un fiksētā ienākuma operācijas. maksājumu izmeklēšanas komanda, kas nebija aizraujoša, bet deva man skaidru izpratni par skaidras naudas klīringa sistēmu mehāniku.
Es pārcēlos uz JP Morgan, kur vairāk nekā astoņus gadus vadīju vidējā biroja amatu uzturēšanas vienību, FX un Money Market Operations, un vēlāk iesaistījos projektos, kuros es izveidoju nišu, kurā vadība uzticēja man pārraudzīt infrastruktūras un darbības (I&O) izveidi. pārbaudīt un pārbaudīt visus jaunos naudas un atvasinātos produktus un pēc tam vadīt šīs nodaļas līdz stabilitātei, ligzdojot nodaļas atbilstoši bankas praksei un pēc tam pārejot uz nākamo jauno produktu.
Iniciatīvas ir pārāk daudz, lai tās uzskaitītu, taču tās ietver CLS operācijas, starpuzņēmumu likviditātes FX mijmaiņas darījumus un Virsgrāmatas aizstāšanu.
Pēc tam es biju programmu vadītājs UBS IRS, CDS un strukturēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu biznesā, kas man īsā laika posmā atklāja jaunu produktu eksploziju, jebkurā laikā pārraugot līdz pat 150 ar jauniem produktiem saistītus projektus.
Šajā laikā es arī pārstāvēju ASV bankas dažādās nozares darba grupās, piemēram, dažādās SWIFT darba grupās, DTCC darba grupās, CLS darba grupās un stājos sava priekšnieka vietā Federālo rezervju valūtas maiņas komitejā (FXC).
Tieši pirms finanšu krīzes es pievienojos Northern Trust Company kā globālais kases operāciju vadītājs.
Mana iecerētā loma kā Northern Trust globālā kases operāciju vadītāja bija jaunās tehnoloģijas ieviešana, lai aizstātu cilvēku iejaukšanos visās skaidras naudas operācijās bankā, taču finanšu krīzes dēļ es divus gadus pavadīju ārzonas amatos no visām manām globālajām nodaļām. zemu izmaksu darbības centriem, un visi tehnoloģiju budžeti tika izjaukti.
Tas kopā ar lēmumu pieņemšanas lēno raksturu ar bankām liek man pagriezt un izmantot visas prasmes, ko biju apguvis, strādājot korporatīvo gigantu lēnas kustības sektorā, jo bija pašsaprotami, ka viņi nebija pietiekami veikli, lai pieņemtu jaunos pieejamām tehnoloģijām un iet kopsolī ar tirgu.
Šajā nestabilajā periodā man bija iknedēļas sarunas ar Čikāgas Federālo rezervju sistēmu, kas konsultējās ar mani, lai sniegtu informāciju gan par banku sektora stabilitāti, gan jo īpaši par iespējamiem nākotnes saistību nepildīšanas riskiem finanšu iestādēs.
Tas mani noveda pie brokeru-dīleru biznesa, jo lēmumu pieņemšana būtu ātrāka, un es varētu veikt izmaiņas valdes līmenī un ieviest šīs izmaiņas, izmantojot niecīgu laika un izmaksu daļu. No Investīciju bankām, Turētājbankām un Privātbankām biju apguvis nozares mugurkaulu, un bija pienācis laiks šīs zināšanas likt lietā tā, lai tām būtu daudz efektīvāka ietekme.
Mana pirmā dibināšana bija FCA regulēta brokeru-dīleru firma ar Markusu Kamberlendu, un mēs nodibinājām FIXI PLC, un manā laikā es biju COO un CTO dažādos punktos, kā arī nodrošināju vidējā biroja un tirdzniecības nodaļas uzraudzību.
Kamēr FIXI PLC uzplauka, un mēs nodrošinājām likviditāti dažādām bankām, riska ieguldījumu fondiem, uzņēmumiem līdz labi zināmiem Ultra High Net Worth privātajiem klientiem.
Papildus Rostentālas Kolinsas izveidoto forex operāciju iegūšanai un integrēšanai mēs izveidojām ļoti agresīvu un veiksmīgu patentētu tirdzniecības centru.
Mana komanda arī vadīja likviditātes iegūšanu, un es biju atbildīgs par ļoti veiksmīgas algoritmiskās arbitrāžas tirdzniecības platformas izstrādi, kas viena pati sedza visas uzņēmuma darbības izmaksas.
Tā kā uzņēmums FIXI izaugsmē bija noteicošais faktors, sākot no uzņēmuma, kurš iegādājās FCA licenci, līdz kļūšanai par institucionālās likviditātes nodrošinātāju, kas izpilda lielākus apjomus nekā vairums banku ar niecīgu cilvēkresursu daļu, ieviešot šo jauno eFX tehnoloģiju, vienīgais loģiskais solis uz priekšu bija vadīt savu brokeri-dīleru.
Kopš FIXI PLC esmu tieši ieguvis regulatīvās licences un biju rīkotājdirektors diviem ļoti mērogojamiem FCA regulētiem brokeriem-dīleriem, kas apkalpo privātos un institucionālos klientus, un FCA regulētā aktīvu pārvaldības uzņēmumam, kā arī FCA regulētas elektroniskās naudas institūcijas izveides un izpilddirektora pienākumus. .
Visu iepriekš minēto apvienojums ir ļāvis man izveidot savu pirmo brokeri-dīleru kā īpašnieku un izpilddirektoru kopā ar saviem vērtīgajiem partneriem un mūsu pieredzējušo vadības komandu, kuru pazīstu un cienu jau daudzus gadus.
Mūsu talanti slēpjas ļoti dažādās jomās, un mums ir dažādas personības, tomēr mēs vienmēr panākam vienprātību, izmantojot šo dažādību, pārbaudot visus aspektus un mazinot visus riskus, netraucējot ilgtspējīgai izaugsmei, un mūsu klientu intereses vienmēr ir mūsu prātu priekšplānā.
Vai varat sīkāk pastāstīt par savu pieredzi un iesaistīšanos darbā ar Alpha Trade, proti, savu ieguldījumu jaunu un novatorisku produktu piedāvājumā?
Alpha Trade radās daudzās sarunās ar partneriem, vecākajiem partneriem un regulējuma atbilstības vadītājiem ievērojamā advokātu birojā un akciju tirgotāju Deutsche Bank, patentētu ārvalstu valūtas tirgotāju uzņēmumā Axi un riska vadītāju uzņēmumā VantageFX, kurš kopš tā laika ir izveidojis divus veiksmīgi FinTech uzņēmumi, kuru tehnoloģija tagad nodrošina lielu daļu Alpha Trades biznesa.
Papildus iepriekšminētajam mums ir pieredzējis CTO (Dean Yu) ar lielu pieredzi ar visām nozares standarta tehnoloģijām un visām patentētajām tehnoloģijām, ko nodrošina šie uzņēmumi.
Mūsu misija ir pilnīgi skaidra, mēs identificējām plaisu institucionālajā līmenī un iegādājāmies papildu vietu tīram, ētiskam, caurspīdīgam likviditātes nodrošinātājam, kurš, izmantojot mūsu savienojumus, varētu iegūt gan labāko, gan unikālāko likviditāti tirgū, neizmantojot galveno ceļu. ar visiem parastajiem aizdomās turamajiem, kas būtībā pārveido Citibank un Barclays cenas kā savas.
Mēs esam izstrādājuši un pārvaldām likviditātes avotus no dažādiem avotiem un pieskaņojam tos tieši mūsu klientu prasībām.
Mēs īpaši mērķējām uz labākajām investīciju bankām, ņemot vērā to likviditāti tirgū, labākos riska ieguldījumu fondus tirgū, pievienojām vienu plaša spektra likviditātes nodrošinātāju, lai bloķētu standarta eFX banku plūsmas, un, lai pievienotu papildu priekšrocības, mēs iegūstam likviditāti no vairākiem citiem. lieli, bet individuāli izveidoti likviditātes pūli, kas varētu nodrošināt nevienmērīgu cenu noteikšanu, kas padara mūsu cenas unikālu un elastīgu attiecībā uz ārvalstu valūtu un dārgmetāliem.
Mēs esam atkārtojuši šo pieeju digitālo aktīvu likviditātes iegūšanā, veicot plašas investīcijas, pētot katru šīs nozares daļu mēnešiem ilgi. Mēs redzam likviditātes nodrošināšanu digitālajos aktīvos kā nākamo lielo lietu, un mēs jau neapšaubāmi esam līderi šajā jomā.
Mūsu mērķis ir attīstīt attiecības ar simtiem augstas frekvences klientu, sākot no brokeriem-dīleriem līdz riska ieguldījumu fondiem, ģimenes birojiem un citiem pirkuma puses spēlētājiem, un sadarboties, izmantojot mūsu esošo ārpusbiržas cenu veidošanas tehnoloģiju, lai izveidotu īpaši pielāgotus dziļās likviditātes fondus, kas precīzi atbilst viņu izpildes prasībām. saskaņojot tos ar likviditātes nodrošinātājiem, kuri vēlas patērēt to plūsmu.
Mēs reti, ja vispār, saņemam klientu sūdzības. Tā ir patiesa partnerība no klientu puses, un mūsu likviditātes nodrošinātāji ir vairāk nekā priecīgi sniegt mums savas izvēles plūsmas, jo viņi zina, ka mēs pilnībā saprotam, kāpēc viņi mums ir piešķīruši savas līnijas, un mēs neļaujam tās izmantot vai atvērt. ļaunprātīgi izmantot.
Kopš stāšanās izpilddirektora amatā šā gada februārī mūsu apjomi līdz aprīļa beigām ir palielinājušies piecas reizes, sasniedzot aptuveni 1.2 miljardus dienā, un mēs sagaidām, ka 70. gada jūnijā tas pieaugs par 2022%. horizontāli mērogojama infrastruktūra un klusa mūsu klientu tīkla iegūšana tagad atmaksājas.
Tas ir līdzsvarojošs akts, bet pēc divdesmit septiņiem gadiem šajā nozarē es pazīstu katru nozares dalībnieku un tos, kurus es nepazīstu, mani partneri viņus labi pazīst, tāpēc šajā biznesā ir ieguldīta daudz labas gribas, ko mēs esam negrasās sadedzināt.
Kur Alpha Trade iekļaujas plašākajā tirgū un ar ko uzņēmums atšķiras no konkurentiem?
Mūsu mala ir vienkārša. Mēs varam nodrošināt īpaši pielāgotus likviditātes fondus, kas lieliski atbilst mūsu klienta vai viņa klientu prasībām un vienlaikus izvairoties no konfliktiem ar mūsu likviditātes nodrošinātājiem.
Daudzi mūsu klienti noklikšķina un tirgojas ar klipiem līdz USD 100 miljoniem, un daudzi citi algo tirgojas ar 100 XNUMX USD klipiem, un mums visiem ir piemēroti kopumi, ņemot vērā mūsu iegādātās likviditātes daudzveidību.
Ņemot to vērā, mēs varam piedāvāt nepārspējamu cenu noteikšanu padziļināti, tāpēc pie manis nāk patiešām lieli tirgotāji un lieli “hedžēšanas” uzņēmumi. Viņi ar prieku sasniedz mūsu cenas 50 miljonos USD lielajos uzņēmumos un panāk labāku VWAP, nekā ar ložmetēju palīdzību visā tirgū.
Mūsu aizpildījuma koeficients, kad klients ir novietots savā īpašajā baseinā, pārsniedz 99.9%. Šo izpildes galvojumu par tik konkurētspējīgām cenām, ko neviens cits uzņēmums nevar piedāvāt praksē. Visiem mūsu konkurentiem grāmatu virsrakstu cenas ir vienādas, taču dziļumā mēs ļoti atšķiramies.
Ikviens var parādīt izvēles cenas Londonas dienā pusi laika EURUSD, taču konsekventi piedāvāt stingras cenas dziļumā ir tas, ko ļoti retais vēlas piedāvāt, un mūsu cenu punktā mēs sēžam vieni.
Ar kādām problēmām saskaras mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi?
Alpha Trade nedarbojas mazumtirdzniecības telpās un pieņem tikai institucionālus vai profesionālus klientus. Mums ir pieaugošs ASIC mazumtirdzniecības brokeru-dīleru klientu skaits, kuri patērē mūsu likviditāti līdzās vairākiem globāliem mazumtirdzniecības brokeru-dīleru klientiem.
Atmetot vērienīgās izmaiņas normatīvajā vidē, daudzi tirdzniecības platību operatori nav pielāgojušies pārmaiņām un joprojām medī "mīksto plūsmu", kas mūsu biznesā tik tikko pastāv.
Savienojiet to ar martingeila izplatību ar vidējām režģa algām, kas šobrīd ir tik izplatītas, kā arī spītīgo pieeju, lai aktīvi nepārvaldītu savu riska portfeli, kā arī nepastāvības trūkums, kas ir sodījis šos uzņēmumus pēdējo piecu gadu laikā. Pagaidām nepastāvība ir atgriezusies, taču, mūsuprāt, šiem uzņēmumiem ir jāpielāgojas vai jāmirst. Viņiem jāsadarbojas ar piemērotu likviditātes nodrošinātāju, kas var saskaņot viņu riska ierobežošanas stratēģijas. Alfa šajā telpā ērti sēž.
Tomēr salīdziniet to ar austrumiem ar fenomenālajiem jauninājumiem digitālo aktīvu tirdzniecības tehnoloģijā, mazumtirdzniecības tirgus ir kļuvis daudz daudzveidīgāks, gudrāks, un vecais mīkstās FX plūsmas mērķēšanas modelis ir praktiski miris, kā mēs to redzam. Tā ir izdegusi zeme. Katram mazumtirdzniecības brokerim vajadzētu gudri pārvaldīt risku un radīt jaunus veidus, kā gūt ienākumus, izmantojot papildu produktus.
Alpha Trade var palīdzēt šiem brokeriem nodrošināt mūsu likviditāti, kas līdzās ārkārtējai FX un metāliem mūsu piedāvājumā ietver arī digitālos aktīvus, viena nosaukuma akcijas un plašu citu CFD aktīvu klašu klāstu. Tas viņu klientiem dod iespēju dažādot savus tirdzniecības portfeļus un iegūt piekļuvi tirgiem, kas iepriekš nebija pieejami, izmantojot vienu platformu. Tā kā šie brokeri izmanto riska apzinīgāku pieeju un STP vai riska ierobežošanu, mēs konstatējam, ka viņi zvana mums, lai palīdzētu viņiem optimizēt viņu tirdzniecības rezultātus.
Vai Alpha Trade 2. gada otrajā pusē un pēc tam ir kādi jauni notikumi?
Mums ir uzņēmuma piecu gadu plāns, kas ietver Digitālās bankas pievienošanu, piegādājama kriptovalūtu piedāvājuma izveidi, izmantojot atsevišķas regulētas struktūras, un neatkarīgas FCA aktīvu pārvaldības licences iegūšanu, kas būtībā tiks izmantota, lai pārvaldītu uzņēmumu peļņu, prēmijas darbiniekiem un uzņēmuma peļņa. Katru centu, ko šajā laika posmā nopelnām, mēs plānojam ieguldīt atpakaļ plašākā regulēto uzņēmumu tīklā.
Īstermiņā mēs esam 100% koncentrējušies uz mūsu CFD atvasināto instrumentu cenu noteikšanu tirgū, jo nevaram atrast konkurentu austrumos vai rietumos, kas varētu pārspēt mūsu cenu/komisijas kombināciju. Drosmīgs paziņojums, bet mums tāds vēl nav jāatrod. Sešu mēnešu smagais darbs ir atmaksājies, un, tāpat kā FX un metālu biznesā, mēs centīsimies paplašināt savu pārdošanu un agresīvi dažādot savu produktu piedāvājumu globāli 2022. un 2023. gadā, vienlaikus strādājot pie mūsu stratēģiskajiem mērķiem.
Ar mūsu FinTech firmām esam izveidojuši brokeru risinājumu, kas piedāvā visu, kas nepieciešams jebkuram jaunam brokerim, sākot no tirdzniecības platformām, kopēšanas tirdzniecības tehnoloģijām, PAMM/MAMM, hostinga, CRM, likviditātes un, kas ir vissvarīgākais, mūsu norādījumi un pieredze. Šeit nav aplūkoti daudzi tehnoloģiju produkti, taču nav pietiekami daudz vietas, lai aptvertu visu.
Nākamā gada laikā mēs centīsimies agresīvi paplašināt pārdošanu Eiropā, Tuvajos Austrumos un Latīņamerikā un cerēsim sasniegt tos pašus panākumus, kādus esam guvuši Austrālijā neticami īsā laika posmā. Mūsu izcilā izaugsme līdz šim ir bijusi bez viena pārdevēja….
Arī Āfrika ir iespēja, kuru mēs izskatām, un mēs uzskatām, ka ar mūsu produktu klāstu mēs varam piedāvāt alternatīvu esošajiem operatoriem šajā reģionā ar mērķtiecīgāku pieeju.
Mūsu kultūra patiešām ir viena no Austrumiem un Rietumiem, jo mēs pieņemam FCA regulēto uzņēmumu stingrās normatīvās prasības, ņemot vērā manu pieredzi (un, protams, kā ASIC regulēts uzņēmums), un piesardzīgi iegūstam savā klasē labāko likviditāti tik plašā klāstā. produkti laika gaitā, kur mēs sniedzam vērtības piedāvājumu institucionālajam tirgum.
Ja mēs nevaram novērtēt sevi pirmajā trijniekā likviditātes nodrošinātājos nevienā aktīvu klasē, mēs vienkārši nepiedāvāsim šos produktus. Šis ir tirdzniecības sesijas etalons pēc tirdzniecības sesijas, ko mēs novērtējam ar visiem galvenajiem konkurentiem, un tas būs mūsu ilgtermiņa panākumu atslēga.
Uzņēmums tika dibināts 1990. gados, bet mēs to iegādājāmies tikai pirms divpadsmit mēnešiem un deviņus mēnešus koncentrējāmies uz investīcijām infrastruktūrā, stabilu darbību, labāko talantu piesaisti un, protams, labākās likviditātes iegūšanu.
Kopš šā gada janvāra, kad stājos izpilddirektora amatā, mūsu apjomi ir pieauguši trīs reizes, uzņēmums strādā ar peļņu, esam ieguvuši dažus īpaši augsta līmeņa klientus, un mēs varam redzēt gaišu nākotni tikai tad, ja pieturēsimies pie saviem pamatprincipiem, kas ietver kontrolēti un piesardzīgi mainīties, izmantojot mūsu apvienoto pamatnozares pieredzi. Un, protams, vienmēr uzklausiet mūsu klientu prasības.
Visbeidzot, es vēlos pateikties par jūsu laiku un pacietību, klausoties manā Alpha Trade redzējumā!
Lūdzu, sazinieties tieši ar Ričardu, izmantojot [e-pasts aizsargāts] vai īsziņu viņam pa LinkedIn vai Alpha Trade tieši caur [e-pasts aizsargāts] or [e-pasts aizsargāts].
Finance Magnates runāja ar Ričardu Velanu, Alpha Trade izpilddirektoru, par viņa padziļinātu skatījumu uz viņa pašreizējo lomu un pieredzi šajā nozarē.
Kāda ir jūsu pieredze investīciju banku un jaunuzņēmumu jomā un kā tā jūs ir sagatavojusi jūsu pašreizējai lomai?
Personīgi 1995. gadā, iegūstot bakalaura grādu ekonomikā un pēcdiploma kvalifikāciju finansēs UCD, Dublinā, es nekavējoties pievienojos Deutsche Bank, kur četrus gadus, kas sākotnēji strādāju šajā jomā, vadīju valūtas operācijas, naudas tirgus operācijas un fiksētā ienākuma operācijas. maksājumu izmeklēšanas komanda, kas nebija aizraujoša, bet deva man skaidru izpratni par skaidras naudas klīringa sistēmu mehāniku.
Es pārcēlos uz JP Morgan, kur vairāk nekā astoņus gadus vadīju vidējā biroja amatu uzturēšanas vienību, FX un Money Market Operations, un vēlāk iesaistījos projektos, kuros es izveidoju nišu, kurā vadība uzticēja man pārraudzīt infrastruktūras un darbības (I&O) izveidi. pārbaudīt un pārbaudīt visus jaunos naudas un atvasinātos produktus un pēc tam vadīt šīs nodaļas līdz stabilitātei, ligzdojot nodaļas atbilstoši bankas praksei un pēc tam pārejot uz nākamo jauno produktu.
Iniciatīvas ir pārāk daudz, lai tās uzskaitītu, taču tās ietver CLS operācijas, starpuzņēmumu likviditātes FX mijmaiņas darījumus un Virsgrāmatas aizstāšanu.
Pēc tam es biju programmu vadītājs UBS IRS, CDS un strukturēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu biznesā, kas man īsā laika posmā atklāja jaunu produktu eksploziju, jebkurā laikā pārraugot līdz pat 150 ar jauniem produktiem saistītus projektus.
Šajā laikā es arī pārstāvēju ASV bankas dažādās nozares darba grupās, piemēram, dažādās SWIFT darba grupās, DTCC darba grupās, CLS darba grupās un stājos sava priekšnieka vietā Federālo rezervju valūtas maiņas komitejā (FXC).
Tieši pirms finanšu krīzes es pievienojos Northern Trust Company kā globālais kases operāciju vadītājs.
Mana iecerētā loma kā Northern Trust globālā kases operāciju vadītāja bija jaunās tehnoloģijas ieviešana, lai aizstātu cilvēku iejaukšanos visās skaidras naudas operācijās bankā, taču finanšu krīzes dēļ es divus gadus pavadīju ārzonas amatos no visām manām globālajām nodaļām. zemu izmaksu darbības centriem, un visi tehnoloģiju budžeti tika izjaukti.
Tas kopā ar lēmumu pieņemšanas lēno raksturu ar bankām liek man pagriezt un izmantot visas prasmes, ko biju apguvis, strādājot korporatīvo gigantu lēnas kustības sektorā, jo bija pašsaprotami, ka viņi nebija pietiekami veikli, lai pieņemtu jaunos pieejamām tehnoloģijām un iet kopsolī ar tirgu.
Šajā nestabilajā periodā man bija iknedēļas sarunas ar Čikāgas Federālo rezervju sistēmu, kas konsultējās ar mani, lai sniegtu informāciju gan par banku sektora stabilitāti, gan jo īpaši par iespējamiem nākotnes saistību nepildīšanas riskiem finanšu iestādēs.
Tas mani noveda pie brokeru-dīleru biznesa, jo lēmumu pieņemšana būtu ātrāka, un es varētu veikt izmaiņas valdes līmenī un ieviest šīs izmaiņas, izmantojot niecīgu laika un izmaksu daļu. No Investīciju bankām, Turētājbankām un Privātbankām biju apguvis nozares mugurkaulu, un bija pienācis laiks šīs zināšanas likt lietā tā, lai tām būtu daudz efektīvāka ietekme.
Mana pirmā dibināšana bija FCA regulēta brokeru-dīleru firma ar Markusu Kamberlendu, un mēs nodibinājām FIXI PLC, un manā laikā es biju COO un CTO dažādos punktos, kā arī nodrošināju vidējā biroja un tirdzniecības nodaļas uzraudzību.
Kamēr FIXI PLC uzplauka, un mēs nodrošinājām likviditāti dažādām bankām, riska ieguldījumu fondiem, uzņēmumiem līdz labi zināmiem Ultra High Net Worth privātajiem klientiem.
Papildus Rostentālas Kolinsas izveidoto forex operāciju iegūšanai un integrēšanai mēs izveidojām ļoti agresīvu un veiksmīgu patentētu tirdzniecības centru.
Mana komanda arī vadīja likviditātes iegūšanu, un es biju atbildīgs par ļoti veiksmīgas algoritmiskās arbitrāžas tirdzniecības platformas izstrādi, kas viena pati sedza visas uzņēmuma darbības izmaksas.
Tā kā uzņēmums FIXI izaugsmē bija noteicošais faktors, sākot no uzņēmuma, kurš iegādājās FCA licenci, līdz kļūšanai par institucionālās likviditātes nodrošinātāju, kas izpilda lielākus apjomus nekā vairums banku ar niecīgu cilvēkresursu daļu, ieviešot šo jauno eFX tehnoloģiju, vienīgais loģiskais solis uz priekšu bija vadīt savu brokeri-dīleru.
Kopš FIXI PLC esmu tieši ieguvis regulatīvās licences un biju rīkotājdirektors diviem ļoti mērogojamiem FCA regulētiem brokeriem-dīleriem, kas apkalpo privātos un institucionālos klientus, un FCA regulētā aktīvu pārvaldības uzņēmumam, kā arī FCA regulētas elektroniskās naudas institūcijas izveides un izpilddirektora pienākumus. .
Visu iepriekš minēto apvienojums ir ļāvis man izveidot savu pirmo brokeri-dīleru kā īpašnieku un izpilddirektoru kopā ar saviem vērtīgajiem partneriem un mūsu pieredzējušo vadības komandu, kuru pazīstu un cienu jau daudzus gadus.
Mūsu talanti slēpjas ļoti dažādās jomās, un mums ir dažādas personības, tomēr mēs vienmēr panākam vienprātību, izmantojot šo dažādību, pārbaudot visus aspektus un mazinot visus riskus, netraucējot ilgtspējīgai izaugsmei, un mūsu klientu intereses vienmēr ir mūsu prātu priekšplānā.
Vai varat sīkāk pastāstīt par savu pieredzi un iesaistīšanos darbā ar Alpha Trade, proti, savu ieguldījumu jaunu un novatorisku produktu piedāvājumā?
Alpha Trade radās daudzās sarunās ar partneriem, vecākajiem partneriem un regulējuma atbilstības vadītājiem ievērojamā advokātu birojā un akciju tirgotāju Deutsche Bank, patentētu ārvalstu valūtas tirgotāju uzņēmumā Axi un riska vadītāju uzņēmumā VantageFX, kurš kopš tā laika ir izveidojis divus veiksmīgi FinTech uzņēmumi, kuru tehnoloģija tagad nodrošina lielu daļu Alpha Trades biznesa.
Papildus iepriekšminētajam mums ir pieredzējis CTO (Dean Yu) ar lielu pieredzi ar visām nozares standarta tehnoloģijām un visām patentētajām tehnoloģijām, ko nodrošina šie uzņēmumi.
Mūsu misija ir pilnīgi skaidra, mēs identificējām plaisu institucionālajā līmenī un iegādājāmies papildu vietu tīram, ētiskam, caurspīdīgam likviditātes nodrošinātājam, kurš, izmantojot mūsu savienojumus, varētu iegūt gan labāko, gan unikālāko likviditāti tirgū, neizmantojot galveno ceļu. ar visiem parastajiem aizdomās turamajiem, kas būtībā pārveido Citibank un Barclays cenas kā savas.
Mēs esam izstrādājuši un pārvaldām likviditātes avotus no dažādiem avotiem un pieskaņojam tos tieši mūsu klientu prasībām.
Mēs īpaši mērķējām uz labākajām investīciju bankām, ņemot vērā to likviditāti tirgū, labākos riska ieguldījumu fondus tirgū, pievienojām vienu plaša spektra likviditātes nodrošinātāju, lai bloķētu standarta eFX banku plūsmas, un, lai pievienotu papildu priekšrocības, mēs iegūstam likviditāti no vairākiem citiem. lieli, bet individuāli izveidoti likviditātes pūli, kas varētu nodrošināt nevienmērīgu cenu noteikšanu, kas padara mūsu cenas unikālu un elastīgu attiecībā uz ārvalstu valūtu un dārgmetāliem.
Mēs esam atkārtojuši šo pieeju digitālo aktīvu likviditātes iegūšanā, veicot plašas investīcijas, pētot katru šīs nozares daļu mēnešiem ilgi. Mēs redzam likviditātes nodrošināšanu digitālajos aktīvos kā nākamo lielo lietu, un mēs jau neapšaubāmi esam līderi šajā jomā.
Mūsu mērķis ir attīstīt attiecības ar simtiem augstas frekvences klientu, sākot no brokeriem-dīleriem līdz riska ieguldījumu fondiem, ģimenes birojiem un citiem pirkuma puses spēlētājiem, un sadarboties, izmantojot mūsu esošo ārpusbiržas cenu veidošanas tehnoloģiju, lai izveidotu īpaši pielāgotus dziļās likviditātes fondus, kas precīzi atbilst viņu izpildes prasībām. saskaņojot tos ar likviditātes nodrošinātājiem, kuri vēlas patērēt to plūsmu.
Mēs reti, ja vispār, saņemam klientu sūdzības. Tā ir patiesa partnerība no klientu puses, un mūsu likviditātes nodrošinātāji ir vairāk nekā priecīgi sniegt mums savas izvēles plūsmas, jo viņi zina, ka mēs pilnībā saprotam, kāpēc viņi mums ir piešķīruši savas līnijas, un mēs neļaujam tās izmantot vai atvērt. ļaunprātīgi izmantot.
Kopš stāšanās izpilddirektora amatā šā gada februārī mūsu apjomi līdz aprīļa beigām ir palielinājušies piecas reizes, sasniedzot aptuveni 1.2 miljardus dienā, un mēs sagaidām, ka 70. gada jūnijā tas pieaugs par 2022%. horizontāli mērogojama infrastruktūra un klusa mūsu klientu tīkla iegūšana tagad atmaksājas.
Tas ir līdzsvarojošs akts, bet pēc divdesmit septiņiem gadiem šajā nozarē es pazīstu katru nozares dalībnieku un tos, kurus es nepazīstu, mani partneri viņus labi pazīst, tāpēc šajā biznesā ir ieguldīta daudz labas gribas, ko mēs esam negrasās sadedzināt.
Kur Alpha Trade iekļaujas plašākajā tirgū un ar ko uzņēmums atšķiras no konkurentiem?
Mūsu mala ir vienkārša. Mēs varam nodrošināt īpaši pielāgotus likviditātes fondus, kas lieliski atbilst mūsu klienta vai viņa klientu prasībām un vienlaikus izvairoties no konfliktiem ar mūsu likviditātes nodrošinātājiem.
Daudzi mūsu klienti noklikšķina un tirgojas ar klipiem līdz USD 100 miljoniem, un daudzi citi algo tirgojas ar 100 XNUMX USD klipiem, un mums visiem ir piemēroti kopumi, ņemot vērā mūsu iegādātās likviditātes daudzveidību.
Ņemot to vērā, mēs varam piedāvāt nepārspējamu cenu noteikšanu padziļināti, tāpēc pie manis nāk patiešām lieli tirgotāji un lieli “hedžēšanas” uzņēmumi. Viņi ar prieku sasniedz mūsu cenas 50 miljonos USD lielajos uzņēmumos un panāk labāku VWAP, nekā ar ložmetēju palīdzību visā tirgū.
Mūsu aizpildījuma koeficients, kad klients ir novietots savā īpašajā baseinā, pārsniedz 99.9%. Šo izpildes galvojumu par tik konkurētspējīgām cenām, ko neviens cits uzņēmums nevar piedāvāt praksē. Visiem mūsu konkurentiem grāmatu virsrakstu cenas ir vienādas, taču dziļumā mēs ļoti atšķiramies.
Ikviens var parādīt izvēles cenas Londonas dienā pusi laika EURUSD, taču konsekventi piedāvāt stingras cenas dziļumā ir tas, ko ļoti retais vēlas piedāvāt, un mūsu cenu punktā mēs sēžam vieni.
Ar kādām problēmām saskaras mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi?
Alpha Trade nedarbojas mazumtirdzniecības telpās un pieņem tikai institucionālus vai profesionālus klientus. Mums ir pieaugošs ASIC mazumtirdzniecības brokeru-dīleru klientu skaits, kuri patērē mūsu likviditāti līdzās vairākiem globāliem mazumtirdzniecības brokeru-dīleru klientiem.
Atmetot vērienīgās izmaiņas normatīvajā vidē, daudzi tirdzniecības platību operatori nav pielāgojušies pārmaiņām un joprojām medī "mīksto plūsmu", kas mūsu biznesā tik tikko pastāv.
Savienojiet to ar martingeila izplatību ar vidējām režģa algām, kas šobrīd ir tik izplatītas, kā arī spītīgo pieeju, lai aktīvi nepārvaldītu savu riska portfeli, kā arī nepastāvības trūkums, kas ir sodījis šos uzņēmumus pēdējo piecu gadu laikā. Pagaidām nepastāvība ir atgriezusies, taču, mūsuprāt, šiem uzņēmumiem ir jāpielāgojas vai jāmirst. Viņiem jāsadarbojas ar piemērotu likviditātes nodrošinātāju, kas var saskaņot viņu riska ierobežošanas stratēģijas. Alfa šajā telpā ērti sēž.
Tomēr salīdziniet to ar austrumiem ar fenomenālajiem jauninājumiem digitālo aktīvu tirdzniecības tehnoloģijā, mazumtirdzniecības tirgus ir kļuvis daudz daudzveidīgāks, gudrāks, un vecais mīkstās FX plūsmas mērķēšanas modelis ir praktiski miris, kā mēs to redzam. Tā ir izdegusi zeme. Katram mazumtirdzniecības brokerim vajadzētu gudri pārvaldīt risku un radīt jaunus veidus, kā gūt ienākumus, izmantojot papildu produktus.
Alpha Trade var palīdzēt šiem brokeriem nodrošināt mūsu likviditāti, kas līdzās ārkārtējai FX un metāliem mūsu piedāvājumā ietver arī digitālos aktīvus, viena nosaukuma akcijas un plašu citu CFD aktīvu klašu klāstu. Tas viņu klientiem dod iespēju dažādot savus tirdzniecības portfeļus un iegūt piekļuvi tirgiem, kas iepriekš nebija pieejami, izmantojot vienu platformu. Tā kā šie brokeri izmanto riska apzinīgāku pieeju un STP vai riska ierobežošanu, mēs konstatējam, ka viņi zvana mums, lai palīdzētu viņiem optimizēt viņu tirdzniecības rezultātus.
Vai Alpha Trade 2. gada otrajā pusē un pēc tam ir kādi jauni notikumi?
Mums ir uzņēmuma piecu gadu plāns, kas ietver Digitālās bankas pievienošanu, piegādājama kriptovalūtu piedāvājuma izveidi, izmantojot atsevišķas regulētas struktūras, un neatkarīgas FCA aktīvu pārvaldības licences iegūšanu, kas būtībā tiks izmantota, lai pārvaldītu uzņēmumu peļņu, prēmijas darbiniekiem un uzņēmuma peļņa. Katru centu, ko šajā laika posmā nopelnām, mēs plānojam ieguldīt atpakaļ plašākā regulēto uzņēmumu tīklā.
Īstermiņā mēs esam 100% koncentrējušies uz mūsu CFD atvasināto instrumentu cenu noteikšanu tirgū, jo nevaram atrast konkurentu austrumos vai rietumos, kas varētu pārspēt mūsu cenu/komisijas kombināciju. Drosmīgs paziņojums, bet mums tāds vēl nav jāatrod. Sešu mēnešu smagais darbs ir atmaksājies, un, tāpat kā FX un metālu biznesā, mēs centīsimies paplašināt savu pārdošanu un agresīvi dažādot savu produktu piedāvājumu globāli 2022. un 2023. gadā, vienlaikus strādājot pie mūsu stratēģiskajiem mērķiem.
Ar mūsu FinTech firmām esam izveidojuši brokeru risinājumu, kas piedāvā visu, kas nepieciešams jebkuram jaunam brokerim, sākot no tirdzniecības platformām, kopēšanas tirdzniecības tehnoloģijām, PAMM/MAMM, hostinga, CRM, likviditātes un, kas ir vissvarīgākais, mūsu norādījumi un pieredze. Šeit nav aplūkoti daudzi tehnoloģiju produkti, taču nav pietiekami daudz vietas, lai aptvertu visu.
Nākamā gada laikā mēs centīsimies agresīvi paplašināt pārdošanu Eiropā, Tuvajos Austrumos un Latīņamerikā un cerēsim sasniegt tos pašus panākumus, kādus esam guvuši Austrālijā neticami īsā laika posmā. Mūsu izcilā izaugsme līdz šim ir bijusi bez viena pārdevēja….
Arī Āfrika ir iespēja, kuru mēs izskatām, un mēs uzskatām, ka ar mūsu produktu klāstu mēs varam piedāvāt alternatīvu esošajiem operatoriem šajā reģionā ar mērķtiecīgāku pieeju.
Mūsu kultūra patiešām ir viena no Austrumiem un Rietumiem, jo mēs pieņemam FCA regulēto uzņēmumu stingrās normatīvās prasības, ņemot vērā manu pieredzi (un, protams, kā ASIC regulēts uzņēmums), un piesardzīgi iegūstam savā klasē labāko likviditāti tik plašā klāstā. produkti laika gaitā, kur mēs sniedzam vērtības piedāvājumu institucionālajam tirgum.
Ja mēs nevaram novērtēt sevi pirmajā trijniekā likviditātes nodrošinātājos nevienā aktīvu klasē, mēs vienkārši nepiedāvāsim šos produktus. Šis ir tirdzniecības sesijas etalons pēc tirdzniecības sesijas, ko mēs novērtējam ar visiem galvenajiem konkurentiem, un tas būs mūsu ilgtermiņa panākumu atslēga.
Uzņēmums tika dibināts 1990. gados, bet mēs to iegādājāmies tikai pirms divpadsmit mēnešiem un deviņus mēnešus koncentrējāmies uz investīcijām infrastruktūrā, stabilu darbību, labāko talantu piesaisti un, protams, labākās likviditātes iegūšanu.
Kopš šā gada janvāra, kad stājos izpilddirektora amatā, mūsu apjomi ir pieauguši trīs reizes, uzņēmums strādā ar peļņu, esam ieguvuši dažus īpaši augsta līmeņa klientus, un mēs varam redzēt gaišu nākotni tikai tad, ja pieturēsimies pie saviem pamatprincipiem, kas ietver kontrolēti un piesardzīgi mainīties, izmantojot mūsu apvienoto pamatnozares pieredzi. Un, protams, vienmēr uzklausiet mūsu klientu prasības.
Visbeidzot, es vēlos pateikties par jūsu laiku un pacietību, klausoties manā Alpha Trade redzējumā!
Lūdzu, sazinieties tieši ar Ričardu, izmantojot [e-pasts aizsargāts] vai īsziņu viņam pa LinkedIn vai Alpha Trade tieši caur [e-pasts aizsargāts] or [e-pasts aizsargāts].
Avots: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/