Tesla akciju salauztu spārnu tauriņš var nopelnīt gandrīz 1,000 USD

Tesla (TSLA) Ir pēdējā laikā gājis smagi, krājumiem pēdējos trīs mēnešos samazinoties par 43%.

X

Šodien es vēlos aplūkot stratēģiju bez riska uz augšu un veselīgu peļņas zonu no negatīvās puses.

Stratēģija tiek saukta par salauztu spārnu tauriņu. Mēs izmantosim pārdošanas darījumus, jo visi streiki būs zem akciju cenas. Tas palīdz samazināt piešķiršanas risku.

Izmantojot parasto tauriņu opciju tirdzniecību, spārni tiek novietoti vienādā attālumā no īsa sitiena. Bet ar nolauztu spārnu tauriņu mēs atstājam lielāku atstarpi konkrētā pusē.

Tas rada mazāku risku vienā pusē un lielāku risku pretējā pusē. 

Apskatīsim, kā Tesla krājumos var izveidot salauztu spārnu tauriņu tirdzniecību.

• Pirkt 1. 16. decembris, 140 likts uz 3.15
• Pārdod 2. 16. decembris, 155 likts uz 6.70
• Pirkt 1. 16. decembris, 165 likts uz 10.50

Strike cenas atšķiras attālumā

Ņemiet vērā, ka augšējā sitiena sitiens atrodas 10 punktu attālumā no vidējās spēles, bet apakšējā – 15 punktu attālumā.

Šī salauzta spārna tauriņu tirdzniecība radīs neto kredītu USD 25 apmērā, kas nozīmē, ka pastāv ļoti mazs risks, ja Tesla akcijas atlēks.

Sliktākais, kas var notikt, ir visu pārdošanas darījumu termiņš, kas beidzas bezvērtīgas, kā rezultātā tirgotājs zaudētu 25 $.

Negatīvā puse ir tā, ka maksimālos zaudējumus var aprēķināt, platumu starpību (5) reizinot ar 100, pieskaitot samaksāto prēmiju. Tas dod mums 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Maksimālais ieguvums gandrīz 1,000 USD

Maksimālo pieaugumu var aprēķināt kā 10 x 100 — 25 = 975 USD.

Ideāls tirdzniecības scenārijs ir tāds, ka Tesla krājumi sākotnēji paliek nemainīgi un pēc tam lēnām pazeminās, lai aizvērtu aptuveni 155 pēc derīguma termiņa beigām. Kopējā peļņas zona ir no 145 līdz 165.

Tirdzniecība sākas ar delta 2, tāpēc tam ir neliela kāpuma novirze, bet tuvākā derīguma termiņa beigām tas pārslēgsies uz negatīvu delta, ja krājums joprojām ir virs 165.

Runājot par riska pārvaldību, es noteiktu zaudējumu apturēšanu 20% apmērā no riskam pakļautā kapitāla vai ja TSLA nokristu zem 145.

Saskaņā ar IBD krājumu pārbaude, Tesla akcijas ieņem 4. vietu savā nozares grupā, un tām ir a Saliktais vērtējums no 45, an EPS vērtējums no 75 un a Relatīvā izturības reitings no 12.

Ir svarīgi atcerēties, ka iespējas ir riskantas un investori var zaudēt 100% no ieguldījumiem.

Šis raksts ir paredzēts tikai izglītības vajadzībām, nevis tirdzniecības ieteikumiem. Neaizmirstiet vienmēr veikt savu uzticamības pārbaudi un pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar savu finanšu konsultantu.

Gevins Makmasters ir lietišķo finanšu un investīciju maģistrs. Viņš specializējas ienākumu tirdzniecībā, izmantojot opcijas, ir ļoti konservatīvs savā stilā un uzskata, ka veiksmīgas tirdzniecības atslēga ir pacietība, gaidot labākos iestatījumus. Seko viņam Twitter vietnē @OptiontradinIQ

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

VIX šodien: kā izveidot zvanu iespēju kāpnes, lai aizsargātu savu portfeli

Ar debesīm augstu nepastāvību, lūk, kā gūt ienākumus no Bitcoin

Goldman Sachs akcijas šodien: kāpēc šī dzelzs kondora opciju tirdzniecība var neto 165 $

ANET akciju pirkšanas opcija nodrošina piesaistīto riska darījumu ar mazāku kapitālu