3. ceturkšņa visvairāk pirktās guru akcijas

Kopsavilkums

• Guru 5. ceturksnī iegādājās šīs 3 akcijas.

2022. gada trešais ceturksnis bija vēl viens investorus atbaidošs periods. Inflācija turpināja paaugstināties, Federālo rezervju sistēma turpināja paaugstināt procentu likmes, un pat mājokļu tirgū sāka parādīties vājuma pazīmes, jo patērētājus apvainoja pieaugošās izmaksas un pieaugošās hipotēku likmes.

Kamēr investori pārdomāja vājās peļņas pārskatus un sāka cerēt, ka Fed drīz varētu atvieglot procentu likmju paaugstināšanu, S&P 500 trīs mēnešu laikā līdz septembra beigām samazinājās par 6%, savukārt Nasdaq zaudēja 5%, bet Dow Jones. Rūpniecības vidējais rādītājs samazinājās par 7%.

Akciju cenu krituma redzēšana var būt atbaidoša, taču investoriem ar vērtību tas nozīmē arī vairāk iespēju. Saskaņā ar GuruFocus Karstās izvēles, funkcija, kas ļauj investoriem pārbaudīt akcijas, kurām ir bijis vislielākais guru pirkumu vai pārdevumu skaits, pamatojoties uz jaunākajiem normatīvajiem aktiem, pieci populārākie pirkumi guru vidū trešajā ceturksnī (kā noteikts pēc neto pirkumiem) bija Salesforce Inc. . (CRM, Finanšu), FedExFDX
Korp. (FDX, Finanšu), Micron TechnologyMU
Inc. (MU, Finanšu), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Finanšu) un BroadcomAVGO
Inc. (AVGO, Finanšu).

Ieguldītājiem jāapzinās, ka šajā rakstā sniegtie dati ir balstīti uz 13F pieteikumiem ieguldījumu firmām un ieguldījumu fondu portfeļu atjauninājumiem, kas nesniedz pilnīgu priekšstatu par guru līdzdalību. 13F ietver tikai ASV parastās akcijas, savukārt kopfondu atjauninājumi parasti ietver gan ASV, gan ārvalstu parastās akcijas. Neietver citus aktīvus vai ieguldījumus, piemēram, obligācijas, kredītus utt. Visi skaitļi ir tikai ceturkšņa beigās; iespējams, ka guru jau ir veikuši izmaiņas pozīcijās pēc ceturkšņa beigām. Tomēr pat šie ierobežotie dati var sniegt vērtīgu informāciju.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, Finanšu) trešajā ceturksnī bija 15 guru pirkumi, salīdzinot ar pieciem pārdošanas gadījumiem, kā rezultātā tika veikti 10 tīrie pirkumi. Kā redzams zemāk redzamajā diagrammā, tas iezīmē trešo ceturksni pēc kārtas, kad guru pārsvarā ir vērojams kāpums attiecībā uz akcijām:

Akciju cena ceturksnī bija vidēji USD 169.57. Džoels Grīnblats (trades, portfelis) Un Marks Hilmens (trades, portfelis) bija vieni no guru, kas iegādājās akcijas, savukārt pārdevēji tajā skaitā Beilija Gifforda (trades, portfelis) Un Ken Fisher (trades, portfelis). Ceturkšņa beigās akcijas parādījās 21 guru portfeļos.

Salesforce ir sasniegusi divciparu pieaugumu visos savos segmentos pēdējo divu fiskālo gadu laikā, jo arvien vairāk uzņēmumu pieņem savus risinājumus, lai pārvaldītu attiecības un saziņu ar klientiem un potenciālajiem klientiem. Tas daļēji ir saistīts ar biežu iegādi, piemēram, Tableau, Mulesoft un Slack. Salesforce ir pārliecināts, ka turpmākā izaugsme tiks veicināta, integrējot Slack citos pakalpojumos.

Lai gan šīs augsti lidojošās tehnoloģiju akcijas joprojām nav lētas, to akciju cena ir samazināta uz pusi no visu laiku augstākajām cenām, izraisot GF vērtību diagramma novērtēt to kā ievērojami nenovērtētu.

FedEx Corp.

FedEx Corp. (FDX, Finanšu) iegādājās 14 guru un pārdeva nopirkt sešus guru par astoņiem neto pirkumiem. Pēdējos piecos ceturkšņos guru šajā akcijā lielākoties ir bijuši kāpumā:

Ceturkšņa laikā FedEx akcijas tika tirgotas par vidējo cenu 211.05 USD. Guru pircēji iekļauti Džons Husmans (trades, portfelis) Un Džoels Grīnblats (trades, portfelis), bet pārdevēji iekļauti ray Dalio (trades, portfelis) Un Ken Fisher (trades, portfelis). Uz ceturkšņa beigām akcijas piederēja 18 guru.

Trešajā ceturksnī FedEx akcijas piedzīvoja vissliktāko vienas dienas kritumu vēsturē pēc postošā 2023. gada fiskālā ceturkšņa peļņas pārskata. Uzņēmums ir sevi pārvērtējis, taču šoreiz tas par 25 punktiem palaida garām analītiķu ieteikumus par zemākajiem ienākumiem. %, izraisot investoru paniku. Tomēr ilgtermiņa pamati, kas atbalsta uzņēmējdarbību, paliek neskarti, un uzņēmumam vajadzētu atgūties, kad ekonomika atveseļosies.

Tikmēr akciju tirdzniecība ir lēta cenas un peļņas attiecība 13.03, kas ir daudz zemāks par tā vēsturisko vidējo vērtību, un sportam ir pienācīgs dividenžu ienesīgums no 2.14%.

Uzņēmums Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc. (MU, Finanšu) trešajā ceturksnī bija 14 guru pirkumi un seši pārdošanas darījumi, kā rezultātā tika veikti astoņi neto pirkumi. Arī otrajā ceturksnī guru bija nedaudz kāpis par akcijām, taču ne tik daudz kā trešajā ceturksnī:

Ceturkšņa laikā Micron tika tirgots par vidējo cenu 58 USD. Prem Votsa (trades, portfelis) Un Yacktman aktīvu pārvaldība (trades, portfelis). Alans Furnjē (trades, portfelis) Un Deivids Tepērs (trades, portfelis). Ceturkšņa beigās akcijas parādījās 23 guru portfeļos.

Micron saka, ka ir novērojams ievērojams īstermiņa nozares pieprasījuma samazinājums, ko galvenokārt izraisījis vājums patērētāju tirgos, tostarp personālajos datoros un viedtālruņos. Tomēr prezidents un izpilddirektors Sanjay Mehrotra joprojām ir optimistisks par atmiņas un uzglabāšanas ilgtermiņa perspektīvām. Tā kā uzņēmums koncentrējas uz atmiņu un krātuvi, uzņēmums ir jutīgāks pret ekonomiskajiem satricinājumiem nekā daudzi citi kolēģi.

Uzņēmuma peļņas pieaugums gadu gaitā ir iepriecinoša uzņēmējdarbības spēka pazīme, kas liecina, ka tam, iespējams, ir viss, kas nepieciešams, lai pārdzīvotu ekonomikas lejupslīdi. The skaidras naudas un parāda attiecība 1.0. gadā pārsniedza 2018 atzīmi un kopš tā laika ir saglabājusies virs tās.

Fidelity National Information Services Inc.

13 guru iegādājās Fidelity National Information Services Inc. akcijas.FIS, Finanšu) trešajā ceturksnī, savukārt piecas pārdeva akcijas, kā rezultātā tika veikti astoņi neto pirkumi. Kopš 2020. gada pēdējā ceturkšņa guru šajā akcijā lielākoties ir bijuši kāpumā:

Trešajā ceturksnī Fidelity akcijas vidēji maksāja 93.12 ASV dolārus. Akciju pircēju vidū bija tādi guru kā Voless Veits (trades, portfelis) Un ray Dalio (trades, portfelis), bet pārdevēji iekļauti Elfun Trusts (trades, portfelis) Un Dimanta kalna galvaspilsēta (trades, portfelis). Ceturkšņa beigās akcijas piederēja 18 guru.

Kā vadošais īpašumtiesību apdrošināšanas un norēķinu pakalpojumu sniedzējs nekustamo īpašumu un hipotēku nozarēm ASV, Fidelity guva milzīgu labumu no karstā mājokļu tirgus un zemajām hipotēku likmēm, kamēr tās pastāvēja. Lai saglabātu un paplašinātu savu vadošo pozīciju tirgū, Fidelity ir investējusi nekustamo īpašumu tehnoloģijās, kas ir saprātīgs solis, ņemot vērā, ka nekustamo īpašumu nozare bieži atpaliek no tehnoloģiskā progresa.

Šo akciju apdraudējums ir tāds, ka tas ir ļoti cieši saistīts ar ciklisko mājokļu tirgu. Šo risku mēs skaidri redzam, kā krājumi šogad ir palielinājušies mājokļu tirgus lejupslīdes dēļ. The GF vērtību diagramma tagad akcijas vērtē kā iespējamu vērtības slazdu, taču tai kādreiz vajadzētu atgūties līdz ar mājokļu tirgu.

Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO, Finanšu) trešajā ceturksnī bija 12 guru pirkumi un četri pārdošanas darījumi, kas nozīmē astoņus neto pirkumus. Šis ir pirmais ceturksnis pēdējo gadu laikā, kad guru ir bijuši tik augstprātīgi attiecībā uz akcijām:

Šīs akcijas trešajā ceturksnī tika tirgotas par vidējo cenu 510.87 USD. Iekļauti akciju pircēji guru Ron Baron (trades, portfelis) Un Ronalds Muhlenkamps (trades, portfelis), bet pārdevēji iekļauti Sāra Ketterere (trades, portfelis) Un Stīvens Romiks (trades, portfelis). Ceturkšņa beigās akcijas turēja 16 guru.

Šis pusvadītāju ražošanas un infrastruktūras programmatūras risinājumu gigants noslēdza darījumu par VMware iegādiVMW
(VMW, Finanšu) par 61 miljardu ASV dolāru skaidrā naudā un akcijās šī gada sākumā, lai gan darījums vēl nav noslēgts ar normatīvo pārbaudi. Broadcom pēdējos gados ir īstenojis uz iegādi balstītu izaugsmes stratēģiju prezidenta un izpilddirektora Hoka Tana vadībā, un VMware varētu būt lielisks papildinājums, jo tas varētu pārveidot uzņēmuma programmatūras nodaļu; faktiski pēc darījuma noslēgšanas uzņēmums plāno pārveidot savu programmatūras nodaļu ar nosaukumu VMware.

Uzņēmumi sagaida, ka apvienošanās sinerģija paātrinās programmatūras inovācijas un izaugsmes iespējas, paplašinot uzņēmuma infrastruktūras un mākoņdatošanas iespējas. Ja darījums tiks īstenots, tas varētu arī veicināt investoru noskaņojumu. Broadcom ieguldītā kapitāla atdeve (ROIC) pastāvīgi pārsniedz tās vidējās svērtās kapitāla izmaksas (WACC), norādot, ka tas ir izcils, radot vērtību akcionāriem.

Informācija

Man/mums nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un neplānojam nākamo 72 stundu laikā iegādāties jaunas pozīcijas minētajās akcijās.