Enerģijas krājumi pārspēja pagājušajā gadā, nozarei kopumā pieaugot par 59% gadā, kad S&P 500 samazinājās par 19%. Tas ir nopietns sniegums, tāds, kas vienmēr iepriecinās investorus, un tas liek gan tirgotājiem, gan analītiķiem šajā 2023. gada pirmajā ceturksnī uzmanīgi vērot enerģētikas nozari.
Pagaidām enerģētikas sektors atturas no rīcības. Šķiet, ka inflācija atdziest, un Federālo rezervju sistēma ir norādījusi, ka turpmākai procentu likmju paaugstināšanai var būt nepieciešams lēnāks temps, un abas šīs tendences ir devušas labumu izaugsmes akcijām, nevis cikliskām akcijām, piemēram, enerģētikai.
Tomēr, raugoties nākotnē, mēs, visticamāk, redzēsim naftas cenas pieaugumu līdz 1. gada 23. pusgada beigām. Ķīna atsāk savu ekonomiku, kas mainīs pieprasījumu, savukārt Krievijas eksports, kas tika nožēlots, kad šī valsts pagājušajā gadā iebruka Ukrainā, ir atkal pieaudzis līdz gandrīz pirmskara līmenim. Sezonālais pieprasījuma pieaugums ASV ziemeļu puslodē pavasarī un vasarā arī atbalstīs cenas, un tas, iespējams, atspoguļosies akciju cenās.
Uz šī fona Volstrītas analītiķi pēta enerģētikas sektoru, meklējot akcijas, kas ir paredzētas peļņai — aptuveni 40% vai vairāk. Šāda mēroga potenciālie ieguvumi ir pelnījuši otrreizēju apskati, un mēs esam apkopojuši sīkāku informāciju par diviem šādiem nosaukumiem.
TXO enerģijas partneri (TXO)
Pirmais enerģijas krājums, ko mēs apskatīsim, ir jaunums publiskajos tirgos, jo tas notika tikai šogad. TXO Energy Partners darbojas kā komandītsabiedrība, kas darbojas Teksasas-Ņūmeksikas Permas baseinā un Ņūmeksikas-Kolorado Sanhuanas baseinā. Uzņēmums koncentrējas uz tradicionālo naftas un gāzes ieguves vietu rentablu izmantošanu savās pamatdarbības jomās.
Uzņēmumam TXO Energy Partners ir daudzveidīgs tradicionālo aktīvu portfelis, kas ietver dažāda veida ogļūdeņražu ražošanas metodes. Tie ietver ogļu gultnes metāna ražošanu, kas galvenokārt atrodas Sanhuanas baseinā, kā arī ūdens un CO2 ražošanu, kas balstīta uz plūdiem, kas galvenokārt atrodas Permas baseinā. Uz 1. gada 2022. jūliju uzņēmuma kopējās pierādītās rezerves bija 143.05 miljoni barelu naftas ekvivalenta, no kurām 38% ir nafta un 82% tiek attīstītas.
Akcijas tika atvērtas tirdzniecībai 27. janvārī. IPO tika pārdoti 5 miljoni parasto vienību, un, kad tas tika slēgts, 6. februārī, uzņēmums paziņoja, ka parakstītāji ir izmantojuši iespēju iegādāties papildu 750,000 115 parasto akciju. Kopumā IPO kopējos bruto ieņēmumus palielināja 23.74 miljonus ASV dolāru. Šobrīd akciju cena ir USD 8, kas ir par XNUMX% vairāk nekā tās pirmās dienas slēgšanas vērtība.
Piecu zvaigžņu analītiķis Džons Frīmens, kas aptver šīs nesen publiskotās Raimonda Džeimsa akcijas, uzskata, ka tās profils, kas nesadalās, ir potenciāls tīrais aktīvs.
"TXO bāzes samazinājuma līmenis [ir] īsts atšķirības no vienaudžiem," sacīja Frīmens. “TXO ir viens no vadošajiem aptuveni 9% gada bāzes samazinājuma likmi, kas ir tās parastās aktīvu bāzes produkts. Tas ļauj veikt minimālus kapitālieguldījumus (salīdzinājumā ar vienaudžiem), lai gan uzturētu, gan palielinātu ražošanas līmeni (pretēji vēsturiskajiem E&P MLP finansēšanai nav nepieciešams ārējs finansējums), tādējādi nodrošinot augstāku brīvās naudas plūsmas profilu salīdzinājumā ar netradicionāliem partneriem.
Analītiķis ir arī liels vadības komandas cienītājs, atzīmējot: “Visa TXO vadības komanda ieņēma vadošus amatus uzņēmumā XTO Energy pirms TXO vadīšanas. Faktiski no IPO līdz XOM pārdošanai XTO sasniedza aptuveni 26% gada atdevi, šajā laika posmā pārsniedzot S&P aptuveni 8 reizes. No tehniskā viedokļa TXO vadības komanda ir darbojusies vairāk nekā 15 ASV slānekļa baseinos ar vairāku gadu desmitu pieredzi.
Saskaņā ar šo bullish nostāju Frīmens TXO akcijas raksturo kā spēcīgu pirkumu. Viņa cenas mērķis, kas noteikts USD 34, liecina, ka tam ir viena gada pieauguma potenciāls ~ 43%. (Lai noskatītos Frīmena sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Pievēršoties pārējai ielas daļai, citi analītiķi ir tajā pašā lapā. Izmantojot 100% Street atbalstu vai precīzāk sakot, 3 pirkuma vērtējumus, vienprātība ir vienprātīga: TXO ir spēcīgs pirkums. 33.33 USD vidējās cenas mērķis palielina potenciālu līdz 40%. (Skat TXO krājumu prognoze)
Dimanta urbšana jūrā (DO)
Otrais enerģijas krājums, ko mēs apskatīsim, ir cits naftas un gāzes urbšanas uzņēmums, kas koncentrējās uz sarežģīto okeāna ogļūdeņražu urbšanas jomu. Diamond Offshore pārvalda dziļūdens platformu floti, tostarp gan daļēji zemūdens kuģus, gan dinamiski pozicionētus urbjkuģus. Uzņēmuma īpaši dziļūdens platforma Okeāna drosme nesen tika piešķirts 429 miljonu ASV dolāru četru gadu līgums ar Brazīlijas Petrobras.
Diamond Offshore smagi cieta korona pandēmijas periodā, un 2020. gada aprīlī uzsāka bankrota procedūru saskaņā ar 11. nodaļu. Uzņēmums pabeidza finanšu pārstrukturēšanu, lai izkļūtu no 11. nodaļas bankrota 2021. gada aprīlī, un DO svārsts atsāka publisko tirdzniecību 2022. gada martā. XNUMX. gads.
Rīt redzēsim Diamond 4. ceturkšņa un visa gada rezultātus, taču mēs varam atskatīties uz tā 22. ceturkšņa ziņojumu, lai iegūtu priekšstatu par uzņēmuma stāvokli. Trešajā ceturksnī Diamond ziņoja par otro ceturksni pēc kārtas par ieņēmumu pieaugumu pēc kārtas ar augstāko līniju 3 miljonu ASV dolāru apmērā. Tas iezīmēja 22% pieaugumu salīdzinājumā ar otro ceturksni, vienlaikus pārspējot vienprātīgos aprēķinus par 226 miljoniem USD. Apakšējā līnijā Diamond mainījās no 10 miljonu ceturkšņa zaudējumiem jeb 181.39 centiem par akciju uz tīrajiem ienākumiem 2 miljonu dolāru apmērā jeb 21.9 centiem par atšķaidītu peļņas daļu. Tas bija milzīgs sitiens, jo analītiķi gaidīja zaudējumus 22 centa apmērā par akciju.
Tas bija spēcīgs pavērsiens uzņēmumam, un to veicināja uzņēmuma darbības iekārtu spēcīgie rādītāji. Diamond dziļūdens urbšanas iekārtu flote kopumā uzrādīja 97.3% ieņēmumu efektivitāti, un Okeāna BlackHawk rig nopelnīja snieguma prēmiju, kad tā Senegālā pabeidza savu pirmo urbumu. Turklāt drillship Svece uzsāka svarīgu līgumu Meksikas līcī, un šogad var tikt piedāvāti līdz pat septiņiem papildu urbumiem.
Apvienotās Karalistes banku giganta Barclays analītiķis Deivids Andersons ir sācis informāciju par Diamond, un viņš uzskata, ka uzņēmumam ir stabila pozīcija, lai gūtu peļņu.
“Pēc pārejas gada 2022. gadā pēc 2021. gada aprīļa bankrota, mēs sagaidām, ka DO radīs ievērojamu EBITDA pieaugumu no 2023. līdz 2025. gadam pēc aptuveni līdzsvara 2022. gada. Šis gads būs tikai pirmais solis, jo 2024. gadā un 2025. gadā tas būs augstāks. piecām platformām 2024. gadā tiks pārtraukts līgums… kas piedāvā jauku pārcenošanas iespēju,” rakstīja Andersons.
Šī kopumā optimistiskā nostāja liek Andersonam novērtēt akcijas ar lieko svaru (ti, pirkt), ar mērķi 21 $, kas nozīmē spēcīgu 79% augšupejas potenciālu viena gada periodā. (Lai noskatītos Andersona sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Daži akcijas lido zem radara, un Diamond ir viens no tiem. Anderson's ir vienīgais nesenais analītiķu pārskats par šo uzņēmumu, un tas ir neapšaubāmi pozitīvs. (Skat Dimantu krājumu prognoze)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, rīks, kas apvieno visus TipRanks kapitāla ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html