Neskatoties uz to, ka Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) līdz šim ir zaudējis 3% salīdzinājumā ar Russell 1000 4% pieaugumu, enerģētikas nozares vārdi ir palielinājušies pat šajā grūtajā makroekonomiskajā vidē.
Tankkuģu uzņēmumi, piemēram, TORM PLC (TRMD) un Teekay Tankers Ltd. (TNK), kas šogad pieauguši attiecīgi par 12% un 52%, ir bijuši īpaši labi, pateicoties vieniem no augstākajiem tankkuģu rādītājiem, kādi jebkad reģistrēti. Turklāt tādi uzņēmumi kā PBF Energy (PBF) ir palielinājušies par 13% YTD, jo tas iziet no pirmā ceturkšņa ar daudz veselīgāku bilanci, pateicoties pagājušā gada naftas cenu rallijam.
Tālāk mēs aplūkojam labākos enerģijas krājumus trīs kategorijās: vislabākās vērtības, visstraujāk augošās un 12 mēnešu atdeves ziņā vislielāko impulsu. Visi dati ir uz 27. gada 2023. martu.
Labākās cenas enerģijas krājumi
Šie ir enerģijas krājumi ar zemāko 12 mēnešu cenas un peļņas (P/E) attiecību. Zema P/E attiecība parāda, ka jūs maksājat mazāk par katru gūtās peļņas dolāru. Peļņu var atdot akcionāriem dividenžu un akciju atpirkšanas veidā.
| Labākās cenas enerģijas krājumi | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tirgus kapitalizācija ($ B) | 12 mēnešu beigu P / E attiecība | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF enerģija (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Avots: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, agrāk pazīstams kā Penn West Petroleum Ltd., ir Kanādas enerģētikas uzņēmums, kas pēta, ražo un attīsta naftas un dabasgāzes aktīvus Rietumkanādas nogulumu baseinā. Obsidiāns janvārī pieteicās akciju atpirkšanas programmai un, sākot ar 10. februāri, atpirks līdz 27% no tā publiskā apgrozībā esošās daļas.
- SIA Seadrill.: Seadrill ir jūras urbšanas pakalpojumu sniedzējs lielajiem, valstij piederošiem un neatkarīgiem naftas un gāzes uzņēmumiem. Seadrill pārvalda 21 platformu Harsh Environment, Floaters un Jack-up Rigs segmentos. Seadrill 3. gada trešajā ceturksnī atzina nepabeigtos pasūtījumus 2022 miljardu dolāru apmērā, salīdzinot ar 2.1 miljardu ASV dolāru iepriekšējā gadā. Turklāt, pateicoties spēcīgajiem pamatiem naftas un gāzes sektorā, Seadrill sagaida, ka naftas un gāzes sektorā būs spēcīgi fundamentālie rādītāji, lai tuvākajā laikā saglabātu ārzonas platformu izmantošanas līmeni.
- PBF enerģija: PBF pārstrādā naftu un pārdod transporta degvielu, smērvielas, kurināmo un izejvielas. Pateicoties augstākajām realizētajām naftas cenām, PBF 2.3. gadā samaksāja parādus vairāk nekā 2022 miljardu dolāru vērtībā, samazinot parāda attiecību pret kapitālu līdz 28% no 63%, un tajā pašā periodā palielinot EBITDA līdz 4.7 miljardiem ASV dolāru no 440 miljoniem ASV dolāru.
Visstraujāk augošie enerģijas krājumi
Šīs ir labākās enerģijas akcijas, kas sarindotas pēc izaugsmes modeļa, kas novērtē uzņēmumus, pamatojoties uz to pēdējo ceturkšņa ieņēmumu pieauguma procentuālo pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YOY) un pēdējo ceturkšņa YOY peļņu par akciju (EPS) ) izaugsmi.
Gan pārdošana, gan peļņa ir būtiski faktori uzņēmuma panākumiem. Tāpēc uzņēmumu ranžēšana tikai pēc viena izaugsmes rādītāja padara reitingu jutīgu pret attiecīgā ceturkšņa grāmatvedības anomālijām (piemēram, izmaiņām nodokļu likumos vai pārstrukturēšanas izmaksām), kas var padarīt vienu vai otru skaitli nereprezentatīvu uzņēmumam kopumā. Uzņēmumi, kuru ceturkšņa EPS vai ieņēmumu pieaugums pārsniedz 2,500%, tika izslēgti kā izņēmumi.
| Visstraujāk augošie enerģijas krājumi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tirgus robeža (B USD) | EPS izaugsme (%) | Ieņēmumu pieaugums (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permas baseina honorāru fonds (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Avots: YCharts
- Uzņēmums Vertex Energy Inc.: Vertex ražo un izplata alternatīvās un parastās degvielas, tostarp motoreļļu un bāzes eļļas smērvielu ražotājiem. Tas arī pārstrādā rūpniecisko atkritumu plūsmas. Sagaidāms, ka enerģijas cenas turpinās virzīties uz Vertex, un vadība šajā gadā liks paaugstināt peļņas normu.
- Tellurian Inc.: Tellurian ir daudzveidīgs spēlētājs dabasgāzes nozarē. 2016. gadā dibinātais uzņēmums attīsta dabasgāzes ražošanas, mārketinga un infrastruktūras aktīvu portfeli, tostarp sašķidrinātās dabasgāzes eksporta iekārtu un cauruļvadu, kas spēj transportēt 28 miljonus tonnu gadā. 2022. gada ceturtajā ceturksnī Tellurian ziņoja par četrkārtīgu dabasgāzes ražošanas pieaugumu 2022. gada ceturtajā ceturksnī, saražojot 225 miljonus kubikpēdu dienā (MMcfd), salīdzinot ar 55 MMCfd gadu iepriekš.
- Permas baseina honorāru fonds: Trests atrodas Dalasā, Teksasas štatā, un tam ir galvenās autoratlīdzības intereses par naftas un gāzes īpašumiem visā Teksasas štatā. Kopumā Trust ir honorārs par vairāk nekā 51,000 27 neto ražošanas akriem. Naftas cenu kāpuma dēļ Trusts 2022. gada trešajā ceturksnī ziņoja par autoratlīdzības ieņēmumiem 3.4 miljonu ASV dolāru apmērā, salīdzinot ar XNUMX miljoniem ASV dolāru iepriekšējā gada ceturksnī.
Enerģijas krājumi ar vislielāko impulsu
Šie ir enerģijas krājumi, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā bija visaugstākā kopējā atdeve.
| Enerģijas krājumi ar vislielāko impulsu | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tirgus robeža (B USD) | 12 mēnešu beigu kopējā atdeve (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 indekss | N / A | N / A | -13.1 |
| Enerģijas izvēles sektors SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Avots: YCharts
- TORM plc: 1889. gadā dibinātais TORM ir tankkuģu uzņēmums, kas nodarbojas ar naftas produktu transportēšanu visā pasaulē, kā arī izstrādā un ražo videi draudzīgu kuģu aprīkojumu. TORM ieņēmumi 133. gadā pieauga par 2022%, savukārt bruto peļņas norma pieauga par gandrīz 24 procentu punktiem.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers piedāvā jūras transporta pakalpojumus naftas rūpniecībai Bermudu salās un starptautiskā mērogā, izmantojot 48 dubultkorpusa naftas tankkuģus, divus Aframax tankkuģus un vienu LR2 tankkuģi. 2022. gada ceturtajā ceturksnī Teekay ziņoja par savu augstāko konsolidēto koriģēto neto peļņu uz vienu akciju 14 gadu laikā, pateicoties vieniem no augstākajiem vidēja lieluma tankkuģu kursiem, kādi jebkad reģistrēti. Teekay vadība atmaksāja visu savu parāda atlikumu ar neparedzēto un beidza gadu ar 300 miljoniem USD skaidrā naudā.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio nodarbojas ar rafinētu naftas produktu jūras transportu visā pasaulē, izmantojot savu 113 tankkuģu floti. Izmantojot dažas no augstākajām tankkuģu likmēm, kādas jebkad reģistrētas, Scorpio samazināja parādu par 1.2 miljardiem USD un pagājušajā gadā atpirka 5.8 miljonus savu parasto akciju.
Ko Augstākās tiesas EPA nolēmums nozīmē enerģijas krājumiem
2022. gada jūnijā ASV Augstākā tiesa nolēma ierobežot Vides aizsardzības aģentūras (EPA) spēju ierobežot spēkstaciju radītās oglekļa emisijas. Tā vietā EPA tagad ir jāsaņem Kongresa apstiprinājums pirms visaptverošu klimata pārmaiņu noteikumu pieņemšanas. Lēmums bija vērsts uz Obamas administrācijas tīrās enerģijas plānu (CPP), kurā bija aicināts enerģētikas nozares dalībniekiem līdz 32. gadam samazināt emisijas par 2005%, salīdzinot ar 2030. gada līmeni. Saskaņā ar CPP EPA bija pilnvaras pārveidot ASV energosistēmu, pārejot no fosilās enerģijas. tīrākas enerģijas alternatīvas.
Ar šo spriedumu tiek novērstas iespējamās EPN regulatīvās problēmas attiecībā uz ogļu, naftas un gāzes krājumiem, kas 2022. gadā uzrādīja spēcīgus rezultātus, ņemot vērā pieaugošo enerģijas pieprasījumu pēc pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tomēr lēmums var radīt problēmas atjaunojamās enerģijas krājumiem, no kuriem daudzi ir cīnījušies, lai iegūtu vilces spēku, neskatoties uz to, ka tīrā enerģija ir prezidenta Džo Baidena politikas darba kārtības neatņemama sastāvdaļa.
Joprojām nav skaidrs, cik ilgtermiņā spriedums sniegs fosilā kurināmā ražotājiem, ņemot vērā nepārprotamo virzību uz atjaunojamo tīro enerģiju visā pasaulē. Turklāt daudzi komunālie uzņēmumi jau ir ieviesuši EPA vides noteikumus, jo īpaši tur, kur tas ir bijis ekonomiski lietderīgi.
Ieguldījumu enerģijas krājumos priekšrocības
Divi galvenie iemesli, lai ieguldītu enerģētikas nozarē, ir tirgus lielums un nozares nesenā peļņa.
Tirgus lielums: Ņemot vērā to, ka pasaule paļaujas uz enerģiju, lai nodrošinātu visu, sākot no automašīnām līdz rūpnīcām un gandrīz visam citam, kas pa vidu, nav pārsteidzoši, ka globālā enerģijas tirgus vērtība pēdējos gados ir aprēķināta aptuveni 6 triljonu dolāru apmērā. Enerģijas tirgus piedāvā arī daudzas apakšnozares, kurās investēt, tostarp izmantošanu, uzglabāšanu, atjaunojamo enerģiju, ražošanu, transportēšanu un izplatīšanu.
Izaugsmes potenciālsANO lēš, ka pasaulei līdz 2.4. gadam enerģijas sistēmās jāiegulda 2035 triljoni dolāru gadā, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīguma mērķus. Globālā pāreja no fosilā kurināmā uz atjaunojamo enerģiju sniedz investoriem iespēju ieguldīt jaunos enerģētikas uzņēmumos, kas iegūst daļu milzīgā tirgū.
Avots: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo