TJX
Cos. TJX-NYSE
Pārspēj • Cena 63.03 USD 11. augustā
Telsijas konsultatīvā grupa
TJX ziņos par otrā ceturkšņa rezultātiem 17. augustā pirms tirgus atvēršanas. Mēs sagaidām, ka otrā ceturkšņa peļņa uz akciju ir USD 0.69, salīdzinot ar USD 0.79 pagājušajā gadā, vienprātīgā aplēse USD 0.67 un norādes no USD 0.65 līdz USD 0.69. Ņemot vērā nenoteikto makro vidi un rekordlielo inflāciju, mēs uzskatām, ka TJX ir labi pozicionēts, lai piesaistītu lielāku trafiku nekā citi mazumtirgotāji (galvenokārt universālveikali), ņemot vērā tā vērtības pozicionēšanu un iespēju patērētājiem tirgoties līdz pat reklāmkarogiem. Turklāt mēs esam pieredzējuši diezgan izteiktas izmaiņas mazumtirdzniecībā, kad klienti atgriežas iepirkties fiziskajos veikalos pēc divus gadus ilgas pandēmijas izraisītas iepirkšanās tiešsaistē. Mūsuprāt, TJX vajadzētu gūt labumu no šīs tendences, jo patērētāji atgriežas tā tradicionālajās vietās. Mērķa cena: 86 USD.
Mīļās sastāvdaļas
DAR-NYSE
Pārspēj • Cena 73.98 $ 10. augustā
by Baird Equity Research
Darling Ingredients rezultāti pārspēja aplēses, un tos vadīja pamatdarbība. Mēs domājam, ka rezultāti vēlreiz apliecināja biznesa noturību un to, cik svarīgi ir kontrolēt atjaunojamās dīzeļdegvielas ražošanā izmantotās izejvielas. Mēs turpinām ieteikt akcijas, jo brīvā naudas plūsma nākamgad būs ievērojama, paverot iespējas, tostarp akciju atpirkšanu, pastāvīgu dividendi un papildu iegādi... Darling turpina gūt peļņu no pamatdarbības, un otrajā pusē tam ir spēcīga naudas pozīcija. Skaidra nauda tiks novirzīta parādsaistību samazināšanai, kas mazāka par 2.5 reizēm, un akciju atpirkšanai. Darlings līdz šim ir atpircis akcijas 65.9 miljonu ASV dolāru vērtībā un turpina meklēt apvienošanās un pārņemšanas iespējas. Palielinoties naudas plūsmai, ir apspriesta arī pastāvīgā dividende. Mērķa cena: 109 USD.
Arka
Resursi ARCH-NYSE
PIRKT • Cena 126.59 USD 9. augustā
autors Džeferijs
Ogļu cenu pieaugums pagājušajā gadā ir bijis svētība nozarei, kas tika uzskatīta par būtisku strukturālu lejupslīdi. Augstu cenu apstākļos mēs uzskatām, ka ogļu uzņēmumiem jākoncentrējas uz labu darbību, spēcīgas naudas plūsmas radīšanu, parādu dzēšanu un kapitāla atdevi. Tieši to Arch ir darījis un dara. Arch ir ievērojama kapitāla atdeves programma; tā plāno atgriezt akcionāriem aptuveni 50% no iepriekšējā ceturkšņa diskrecionārās naudas plūsmas, kas tiek definēta kā naudas plūsma no operācijām, no kurām atskaitīti kapitālieguldījumi, atskaitot termālo raktuvju rekultivācijas fonda iemaksas mainīgu dividenžu veidā. Atlikušie 50% tiks izmantoti turpmākām īpašām dividendēm vai atpirkšanai. Šī būtībā ir 100% naudas plūsmas izmaksu politika. Mērķa cena: 225 USD.
Planētas piemērotība
PLNT-NYSE
PIRKT • Cena 76.45 USD 9. augustā
autors Stifel
Planet Fitness ziņoja par stabiliem otrā ceturkšņa rezultātiem, tostarp labākiem, nekā gaidīts, ienākumiem un ienākumiem atbilstoši Street vidējam rādītājam. Kopējais dalībnieku skaits aptuveni atbilda sezonalitātei pirms Covid — 16.5 miljoni, un uzņēmums savā Summer Pass programmā atklāja pārliecinošu dalībnieku skaitu, kas vairāk nekā trīskāršoja reģistrēto pusaudžu skaitu salīdzinājumā ar 2019. gada programmu. Uzņēmums būtībā atkārtoja savus visa gada norādījumus, nodrošinot stabilu uzņēmuma veiktspēju un uzlabojot korporatīvā veikala līmeņa peļņu, kompensējot zemāku aprīkojuma rezervi un papildu nacionālā mārketinga fonda izdevumus. Nobriedušu veikalu bāze arī turpina virzīties uz atgūšanos līdz pirmspandēmijas līmenim, un 34% nobriedušu vietu šobrīd ir vai pārsniedz prepandēmijas līmeni, salīdzinot ar 30% pirms Covid. Mērķa cena: 85 USD.
Roblox
RBLX-NYSE
pārdot • Cena 47.35 USD 10. augustā
pēc Benchmark
Roblox [videospēļu uzņēmums] sniedza neapmierinošus fiskālos otrā ceturkšņa finanšu rezultātus — tiešs ieņēmumu rezultāts pretstatā vienprātībai un ievērojama peļņas trūkums. Galvenajiem darbības rādītājiem ceturksnī vajadzēja gūt labumu no sezonālās piesaistes palielināšanās, taču tā vietā tie nodrošināja dažus no sliktākajiem rādītājiem. Jūlija rezervāciju rezultāts bija mazāks par pircēja vienprātību un atkal varētu pazemināt trešā ceturkšņa konsensa skatījumu. Roblox izdevumu pieaugums rada ievērojamu negatīvu darbības sviru, un brīvā naudas plūsma ir kļuvusi negatīva, kas ir sliktākais rezultāts reģistrētajā laikā. Mēs domājam, ka Roblox ir nepareizs zīmols kā metaversā iespēja un turpina tirgoties ar ļoti agresīviem vērtēšanas reizinājumiem; un izaugsme ir dramatiski neveiksmīga. Mērķa cena: 21 USD.
Twitter
TWTR-NYSE
neitrāla • Cena 42.94 USD 10. augustā
autors: Wedbush
Elons Masks pārdeva vēl 7 miljardus dolāru
Tesla
akciju [TSLA] un pēc tam tvītoja, ka šī pārdošana tika veikta "tajā (cerams, maz ticamā) gadījumā, ja Twitter piespiedīs šo darījumu slēgt." Tā kā, mūsuprāt, tagad ir lielāka iespēja, ka tiks noslēgts Twitter darījums, un Street redz šo Muska pokera kustību, mēs paaugstinām savu cenu no $30 (patiesā vērtība, pamatā) uz $50.
Lai ņemtu vērā šo sadaļu, materiāls jānosūta uz [e-pasts aizsargāts].