Jūs atradāt lielisku akciju, tagad plānojiet savu tirdzniecību

Izcilu akciju atrašana padara tirdzniecību un ieguldījumus daudz vienkāršāku, taču tas ir tikai pirmais solis. Galu galā jūsu panākumu līmeni noteiks tas, cik efektīvi jūs to tirgojat. Visbiežāk sastopamās problēmas, ar kurām saskaras tirgotāji, ir tādas, ka viņi vai nu atrod labu akciju un pēc tam nespēj no tām pilnībā gūt peļņu, vai arī akcijas izrādās slikta izvēle, un tās ļauj radīt ievērojamus zaudējumus.

Abas problēmas ir saistītas ar efektīva tirdzniecības plāna neesamību. Pēc sākotnējā pirkuma ļoti bieži iestājas inerce. Tā vietā, lai aktīvi vadītu tirdzniecību, mēs vienkārši sēžam un ceram, ka tas izdosies.

Tirdzniecības pārvaldības atslēga ir potenciālo katalizatoru iepriekšēja identificēšana. Kas pārvietos šo akciju? Ir jāņem vērā vairākas lietas. Pirmais ir vispārējie tirgus apstākļi. Lieliskas akcijas sliktā tirgū, visticamāk, nedarbosies tā, kā vēlaties. Tirdzniecība ar kopējo tirgus tendenci ievērojami palielina jūsu izredzes gūt panākumus, taču jums ir jānovērtē kopējais attēls un tā attīstība, lai izstrādātu efektīvu tirdzniecības plānu. Sliktā tirgū, kāds mums ir tagad, ir ārkārtīgi svarīgi atrast veidus, kā izmantot vājo vietu, nevis mēģināt ar to cīnīties.

Man bieži jautā, kāpēc šī lieliskā akcija darbojas tik slikti. Parasti problēma ir tāda, ka vispārējie tirgus apstākļi ir slikti, un nav nekādu ziņu, kas piesaistītu interesi. Sliktos tirgos likviditāte izsīkst, un daudzi cilvēki pārdod akcijas tādu iemeslu dēļ, kuriem nav nekā kopīga ar to individuālajām priekšrocībām. Ja jūs to apzināsieties, tad nepareizu cenu noteikšanu uzskatīsit par iespēju, nevis problēmu.

Tirgus nosacījumi

Kādi tirgus apstākļi, visticamāk, stāsies spēkā tuvākajā laikā? Vai ir gaidāmas nozīmīgas ekonomikas ziņas vai Fed lēmums? Vai ir vērojama spēcīga augšupejoša tendence, vai tas ir tikai prettrends atsitiens lāču tirgū? Šīs lietas vairāk nekā jebkas cits noteiks akciju kustību, un jums ir jāapsver, cik tolerants būsiet pret svārstībām, jo ​​kopējais tirgus mainās.

Otrs katalizators, kas jāņem vērā, ir specifisks krājumam. Vai šīs akcijas ir sektorā, kam tirgus šobrīd dod priekšroku? Vai gaidāmi jaunumi par ienākumiem? Vai varētu būt ziņas par līgumu vai FDA lēmums? Kādas ziņas ir pie apvāršņa, kas radīs interesi un izraisīs šo akciju kustību?

Bieži jaunumu gaidīšana rada ļoti labvēlīgus apstākļus akciju kustībai, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi zināt, kas ir dienaskārtībā. Svarīgi ir arī apzināties, ka risks palielinās, ja noturaties pie galvenajiem ziņu notikumiem. Ja jūs spējat uztvert jaunumus, tad parādīsies risks, ka tiks parādīta reakcija “pārdod ziņas”.

Kad atpazīstat dažādus katalizatorus, kas var tikt izmantoti, varat sākt izstrādāt plānu. Šajā brīdī es izdarīšu sākotnējo pirkumu, taču kopumā tirgus apstākļi ir slikti, un pastāv lielāks lejupslīdes risks, tāpēc būšu gatavs veikt vidējo cenu par zemāku cenu. Vai varbūt tiek sagatavots ieņēmumu pārskats, un es vēlos ierobežot šo ziņu parādīšanos, bet pēc tam būt gatavs agresīvi iegādāties pārskatu.

Pašlaik es skatos uz dažām akcijām, kurām, manuprāt, tuvāko mēnešu laikā būs nozīmīgas līguma ziņas. Mans tirdzniecības plāns ir papildināt pozīcijas vājos tirgus apstākļos un pēc tam tirgoties ap galveno pozīciju, vienlaikus veidojot ilgāka termiņa pozīciju. Es arī mainīšu savas pozīcijas lielumu, pamatojoties uz vispārējiem tirgus apstākļiem.

Tiklīdz jūs atpazīstat visus dažādos katalizatorus, kas var ietekmēt tirdzniecību, svarīgs jautājums ir mainīt pozīcijas lielumu, mainoties riska līmenim. Nākamajā nedēļā otrajā daļā es apspriedīšu dažus konkrētus piemērus un to, kā es izstrādāju savus tirdzniecības plānus.