Atkārtoti apstiprina 2022. gada vadlīnijas
Veterānu administrācijas atļauja darboties
LOSANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) šodien paziņoja par provizoriskajiem finanšu rezultātiem par 2022. gada trešo ceturksni.
“Mūsu 3. ceturkšņa finanšu rezultāti liecināja par nepārtrauktu ieņēmumu pieaugumu un spēcīgu EBITDA starpību, neskatoties uz nestabilajiem ekonomikas apstākļiem. Turklāt mēs atzīmējām Spin pirmo gadadienu, veltot ievērojamus resursus, lai atdalītos no mūsu bijušā vecāka un pildītu lomas kā atsevišķam publiskam uzņēmumam. Mēs sasniegām nozīmīgu pagrieziena punktu, saņemot pilnvaras darboties no Veterānu administrācijas trešā ceturkšņa beigās. Tas apvienojumā ar mūsu jaunu klientu iespēju klāstu liecina par labu atlikušajai gada daļai un 3. gadam. teica Skots Turicchi, Consensus izpilddirektors.
2022. GADA NEAUDITĒTIE TREŠĀ CETURKŠŅA SVARĪGI NOTEIKUMI
Q3 2022 GAAP ceturkšņa ieņēmumi palielinājās par 6.7 miljoniem ASV dolāru jeb 7.5% līdz 95.9 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 89.2 miljoniem ASV dolāru 3. gada trešajā ceturksnī. Mūsu izaugsme galvenokārt bija saistīta ar pieaugumu par 2021 miljoniem ASV dolāru jeb 8.0% mūsu korporatīvajā biznesā (ieskaitot 18.6 miljonus ASV dolāru, pateicoties Summit iegādei). ; daļēji kompensēja mūsu SoHo biznesa kritums par 1.9 miljoniem ASV dolāru jeb 1.2%. Pamatojoties uz nemainīgu dolāru, ieņēmumi pieauga par USD 2.7 miljonu jeb 8.1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
GAAP neto ienākumi no turpinātajām darbībām 17.1. gada 3. ceturksnī samazinājās līdz USD 2022 miljonam salīdzinājumā ar USD 41.1 miljonu 3. gada 2021. ceturksnī. Samazinājums galvenokārt ir saistīts ar procentu izdevumiem, kas saistīti ar 2026. un 2028. gada parādzīmēm, papildu izmaksām kā atsevišķam publiski tirgotam uzņēmumam, tostarp palielinātu darbinieku skaitu. un ar pārdošanas nodokli saistītie izdevumi; daļēji kompensē lielāki ieņēmumi.
GAAP peļņa uz vienu atšķaidītu akciju no turpinātajām darbībām (1) samazinājās līdz USD 0.86 3. gada 2022. ceturksnī, salīdzinot ar USD 2.07 3. gada 2021. ceturksnī. Samazinājums ir saistīts ar iepriekš apspriestajiem priekšmetiem.
Pielāgotā EBITDA (3) 3. gada 2022. ceturksnī 51.3 miljoni USD ir labvēlīgs salīdzinājumā ar 3. gada 2021. ceturkšņa pro forma koriģēto EBITDA (5) 50.9 miljonu dolāru apmērā. Koriģētā peļņa, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uz vienu atšķaidītu akciju (1) (2) (3) ceturksnī palielinājās līdz USD 1.52 jeb 5.6%, salīdzinot ar pro forma Koriģētā ne-GAAP peļņa uz vienu atšķaidītu akciju (4) 1.44 $ 3. gada 2021. ceturksnī.
Vienprātība ceturksni noslēdza ar 103.7 miljoniem ASV dolāru skaidrā naudā un tās ekvivalentiem pēc skaidras naudas izdevumiem, kas saistīti ar kapitālizdevumiem 7.3 miljonu ASV dolāru apmērā un maksājumiem bijušajam mātesuzņēmumam 7.2 miljonu ASV dolāru apmērā, kas galvenokārt bija saistīti ar naudas sajaukšanu un noteiktu ar apgrozījumu saistīto izmaksu segšanu.
Galvenie finanšu rezultāti no darbības turpināšanas 3. gada 2022. ceturksnī salīdzinājumā ar 3. gada trešo ceturksni ir parādīti nākamajā tabulā. Šajā paziņojumā presei ir pievienoti koriģēto ne-GAAP neto ienākumu, peļņas uz vienu atšķaidītu akciju, koriģētās EBITDA un Pro Forma darbības rezultātu saskaņošana ar to tuvākajiem salīdzināmajiem GAAP finanšu rādītājiem.
(Nerevidēts, tūkstošos, izņemot summas par akciju un procentus) | Darbības turpināšana | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Izmaiņas | |||||||
Ieņēmumi | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP tīrie ienākumi | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP tīrie ienākumi uz vienu akciju (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Koriģētie neto ienākumi pēc vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Koriģētie ienākumi no ne-GAAP uz vienu atšķaidītu akciju (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Pielāgotā EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Koriģētā EBITDA starpība (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Non-Consensus aktīvi mūsu finanšu pārskatos par iepriekšējo periodu ir klasificēti kā pārtrauktas darbības. Rezultāti šajā paziņojumā presei atspoguļo nepārtrauktas darbības, un, ja nepieciešams, ir atklāti pārtraukto darbību rezultāti.
ATKĀRTOTI APSTIPRINA 2022. GADA VADLĪNIJAS
Saskaņā ar 2022. gada norādījumiem uzņēmums lēš ieņēmumus no 375 līdz 385 miljoniem ASV dolāru, koriģēto EBITDA no 201 līdz 207 miljoniem ASV dolāru un koriģētos ne-GAAP ieņēmumus uz vienu atšķaidītu daļu no 5.36 līdz 5.50 ASV dolāriem, neskaitot uz akcijām balstītu kompensāciju, iegādāto darījumu amortizāciju. un neparedzētu posteņu ietekme koriģēto ne-GAAP neto ienākumu gadījumā, atskaitot nodokļus. Paredzams, ka 2022. gada ne-GAAP efektīvā nodokļa likme būs no 19.5% līdz 21.5%. Visa gada norādes tiek sniegtas, pamatojoties uz ārpus vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, tikai tāpēc, ka nav pieejama noteikta informācija, kas nepieciešama, lai aprēķinātu salīdzināmākos vispārpieņemtos grāmatvedības principus. Tāpēc nākotnes korekciju rakstura un apjoma nenoteiktības un mainīguma dēļ, kas varētu būt ievērojamas, mēs nevaram nodrošināt šo pasākumu saskaņošanu bez nepamatotām pūlēm.
VETERĀNU ADMINISTRĀCIJA
Enterprise Cloud Fax (ECFax), kas ir pieejams, sadarbojoties ar galveno darbuzņēmēju Cognosante, ir ieguvis pilnvaras darboties (ATO) no Veterānu lietu departamenta (VA), un tas iezīmē Consensus oficiālo ienākšanu ASV federālās valdības tirgū.
Piezīmes:
(1) |
| Aprēķinātās GAAP efektīvās nodokļu likmes bija aptuveni 28.8% 3. gada 2022. ceturksnī un 21.9 % 3. gada 2021. ceturksnī. Aprēķinātā pro forma koriģētā ne-GAAP efektīvā nodokļa likme 24.0. gada 3. ceturksnī bija aptuveni 2021%. % 20.9. gada 3. ceturksnī un 2022 % 19.9. gada 3. ceturksnī. Aprēķinātā pro forma koriģētā ne-GAAP efektīvā nodokļa likme bija aptuveni 2021% 24.0. gada 3. ceturksnī. |
(2) |
| Koriģētie neto ienākumi, kas nav vispārpieņemti grāmatvedības principi, un koriģētie peļņa, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uz vienu atšķaidītu akciju, neietver dažus ne-GAAP posteņus, kā noteikts pievienotajā GAAP saskaņošanā ar koriģētajiem ne-GAAP finanšu pasākumiem par trim mēnešiem, kas beidzās 30. gada 2022. septembrī un 2021. gada 0.66. septembrī. Šādi izņēmumi bija attiecīgi USD 0.14 un USD 4 par vienu atšķaidītu akciju. Pro forma koriģētā peļņa, kas nav vispārpieņemta grāmatvedības principi, uz vienu atšķaidītu akciju, neietver noteiktus pro forma posteņus, kā definēts tālāk (0.77) zemsvītras piezīmē. Šādu izņēmumu kopsumma bija USD (30) par atšķaidītu akciju trīs mēnešos, kas beidzās 2021. gada XNUMX. septembrī. Koriģētie, saskaņā ar GAAP neto ienākumi un koriģētā peļņa, kas nav vispārpieņemti grāmatvedības principi, par atšķaidītu akciju nav domāti GAAP aizstāšanai, bet ir sniegti tikai informatīviem nolūkiem. . |
(3) |
| Koriģētā EBITDA tiek definēta kā peļņa pirms procentiem; citi ienākumi, neto; ienākuma nodokļa izdevumi; nolietojums un amortizācija; un citi posteņi, ko izmanto, lai saskaņotu EPS ar koriģētajiem ne-GAAP EPS, kā noteikts GAAP saskaņošanā ar koriģētajiem ne-GAAP finanšu pasākumiem. Koriģētās EBITDA summas nav domātas kā vispārpieņemto grāmatvedības principu aizstājējs, bet tiek sniegtas tikai informatīviem nolūkiem. |
(4) |
| Procentuālās izmaiņas ir 3. gada 2022. ceturkšņa faktisko rezultātu salīdzinājums ar 3. gada 2021. ceturkšņa pro forma. 3. gada 2021. ceturkšņa pro forma korekcijas atspoguļo papildu izmaksas, kas radušās kā atsevišķam publiskam uzņēmumam, papildu procentu izdevumus, kas saistīti ar parādu 805 miljonu ASV dolāru apmērā, un pro forma korekciju ietekmi pēc piemērojamajām likumā noteiktajām nodokļu likmēm. Skatiet noteiktu citu pro forma finanšu informāciju, lai iegūtu saskaņošanu no vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem ar pro forma Koriģētie ne-GAAP neto ienākumi un pro forma Koriģētie ienākumi, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem uz vienu atšķaidītu akciju. |
(5) |
| Skatiet neto ienākumu un koriģētās EBITDA saskaņošanu par pro forma koriģētās EBITDA sastāvdaļām. |
Par Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ir pasaulē lielākais digitālā faksa pakalpojumu sniedzējs un uzticams globāls avots digitālās informācijas pārveidošanai, uzlabošanai un drošai apmaiņai. Mēs izmantojam savu 25 gadu panākumu vēsturi, nodrošinot progresīvus risinājumus tādām regulētām nozarēm kā veselības aprūpe, finanses, apdrošināšana un ražošana, kā arī valsts un federālā valdība. Mūsu risinājumi sastāv no: mākoņa faksa sūtīšanas; Digitālais paraksts; vieda datu ieguve, izmantojot dabiskās valodas apstrādi un mākslīgo intelektu; robotizētu procesu automatizācija; savietojamība; un darbplūsmas uzlabošana, kas uzlabo veselības aprūpes rezultātus. Mūsu risinājumus var apvienot ar savā klasē labākajiem pārvaldītajiem pakalpojumiem optimālai ieviešanai. Lai iegūtu papildinformāciju par Consensus, apmeklējiet vietni consensus.com un sekojiet @ConsensusCS vietnē Twitter, lai uzzinātu vairāk.
“Drošības zonas” paziņojums saskaņā ar 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likumu: Daži paziņojumi šajā paziņojumā presei ir “uz nākotni vērsti paziņojumi” 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma izpratnē, tostarp tie, kas ietverti Skota Turiči citātā un sadaļā “Uzņēmējdarbības perspektīvas” attiecībā uz Uzņēmuma sagaidāmajiem 2022. gada fiskālajiem finanšu rezultātiem un pārskatiem. par Sabiedrības akciju atpirkšanas programmu. Šie uz nākotni vērstie apgalvojumi ir balstīti uz vadības pašreizējām cerībām vai uzskatiem, un tie ir pakļauti daudziem pieņēmumiem, riskiem un neskaidrībām, kuru dēļ faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas aprakstīti uz nākotni vērstajos paziņojumos. Šie faktori un neskaidrības cita starpā ietver: Sabiedrības spēju palielināt faksa ieņēmumus, rentabilitāti un naudas plūsmas; Sabiedrības spēja identificēt, slēgt un sekmīgi pārcelt iegādes; abonentu pieaugums un noturēšana; Sabiedrības ieņēmumu mainīgums, pamatojoties uz mainīgiem apstākļiem atsevišķās nozarēs un ekonomikā kopumā; Uzņēmuma patentēto tehnoloģiju aizsardzība vai Sabiedrības citu personu intelektuālā īpašuma pārkāpumi; nelabvēlīgu izmaiņu risks ASV vai starptautiskajā normatīvajā vidē, tostarp, bet ne tikai, nodokļu vai ar regulējumu saistītu nodevu uzlikšana vai palielināšana; vispārējie ekonomiskie un politiskie apstākļi, tostarp politiskā spriedze un karš (piemēram, notiekošais konflikts Ukrainā); un daudzi citi faktori, kas izklāstīti konsensa iesniegumos Vērtspapīru un biržu komisijai (“SEC”). Lai iegūtu sīkāku aprakstu par riska faktoriem un neskaidrībām, kas ietekmē Consensus, skatiet 2021. gada pārskatu par veidlapu 10-K, ko Consensus iesniedza 15. gada 2022. aprīlī, un citus ziņojumus, ko Consensus laiku pa laikam iesniedz SEC. no kuriem katrs ir pieejams vietnē www.sec.gov. Šajā paziņojumā presei sniegtie uz nākotni vērstie paziņojumi, tostarp tie, kas ietverti Scott Turicchi citātā un sadaļā “Uzņēmējdarbības perspektīvas” attiecībā uz Sabiedrības sagaidāmajiem 2022. gada fiskālajiem finanšu rezultātiem, ir balstīti uz ierobežotu informāciju, kas šobrīd ir pieejama Uzņēmumam un kas ir pakļauta Mainīt. Lai gan vadības cerības var mainīties pēc šī paziņojuma presei datuma, Sabiedrība neuzņemas nekādus pienākumus pārskatīt vai atjaunināt šos paziņojumus.
Par ne-GAAP finanšu pasākumiem
Lai papildinātu savus konsolidētos finanšu pārskatus, kas ir sagatavoti un sniegti saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, mēs izmantojam šādus koriģētos ne-GAAP finanšu rādītājus: koriģētie ne-GAAP neto ienākumi, koriģētā peļņa, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uz vienu atšķaidītu akciju, koriģētā EBITDA un brīvā naudas plūsma. . Šīs finanšu informācijas sniegšana nav paredzēta, lai to aplūkotu atsevišķi vai aizstātu vai labāku par finanšu informāciju, kas sagatavota un sniegta saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.
Mēs izmantojam šos koriģētos ne-GAAP finanšu pasākumus finanšu un operatīvo lēmumu pieņemšanai un kā līdzekli, lai novērtētu periodu salīdzinājumus. Mūsu vadība uzskata, ka šie koriģētie ne-GAAP finanšu pasākumi sniedz nozīmīgu papildu informāciju par mūsu darbību un likviditāti, izslēdzot noteiktus izdevumus un izdevumus, kas var neliecināt par mūsu periodiskajiem pamatdarbības darbības rezultātiem. Mēs uzskatām, ka gan vadība, gan investori gūst labumu, atsaucoties uz šiem koriģētajiem ne-GAAP finanšu pasākumiem, novērtējot mūsu sniegumu un plānojot, prognozējot un analizējot nākamos periodus. Šie koriģētie ne-GAAP finanšu pasākumi arī atvieglo vadības iekšējo salīdzināšanu ar mūsu vēsturiskajiem rezultātiem un likviditāti. Mēs uzskatām, ka šie koriģētie ne-GAAP finanšu pasākumi ir noderīgi ieguldītājiem gan tāpēc, ka (1) tie nodrošina lielāku pārredzamību attiecībā uz galvenajiem rādītājiem, ko vadība izmanto finanšu un operatīvo lēmumu pieņemšanā, gan (2) tos izmanto mūsu institucionālie investori. un analītiķu kopienai, lai palīdzētu viņiem analizēt mūsu biznesa stāvokli.
Lai iegūtu papildinformāciju par šiem koriģētajiem ne-GAAP finanšu pasākumiem, lūdzu, skatiet atbilstošās GAAP un Adjusted non-GAAP saskaņošanas tabulas, kas iekļautas šim izdevumam pievienotajā materiālā.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. UN MEITAS UZŅĒMUMI KONSENSĒTAS KONSOLIDĒTĀS BILANCES (NEAUDITĒTS, TŪKSTOŠOS, IZŅEMOT DATU DATU UN UZ AKCIJU) | |||||||
| Septembris 30, |
| Decembris 31, | ||||
AKTĪVI |
|
|
| ||||
Nauda un naudas ekvivalenti | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Debitoru parādi, atskaitot kvotas attiecīgi 4,410 USD un 4,743 USD apmērā |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Priekšapmaksas izdevumi un citi apgrozāmie līdzekļi |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Kopējie apgrozāmie līdzekļi |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Pamatlīdzekļi, neto |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Operatīvās nomas lietošanas tiesību aktīvi |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Nemateriālie aktīvi, neto |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Labvēlība |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Atliktais ienākuma nodoklis |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Citi aktīvi |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
KOPĀ AKTĪVI | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
SAISTĪBAS UN AKCIJAS ĪPAŠNIEKU DEFICITS |
|
|
| ||||
Kreditoru parādi un uzkrātie izdevumi | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Maksājamie ienākuma nodokļi, aktuālie |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Atliktie ieņēmumi, pašreizējie |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Operatīvās nomas saistības, īstermiņa |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Sakarā ar bijušo vecāku |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Īstermiņa saistības kopā |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Ilgtermiņa parāds |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Atliktie ieņēmumi, ilgtermiņa |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Operatīvās nomas saistības, ilgtermiņa |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Atbildība par nenoteiktām nodokļu pozīcijām |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Atliktais ienākuma nodoklis |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Citas ilgtermiņa saistības |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
KOPĀ SAISTĪBAS |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Saistības un neparedzēti gadījumi |
|
|
| ||||
Parastās akcijas, 0.01 USD nominālvērtība. Atļauts 120,000,000 20,016,950 19,978,580; kopējais emisiju apjoms ir 19,827,836 19,978,580 30 un 2022 31 2021 akcijas, un kopējais apgrozībā esošās akcijas ir XNUMX XNUMX XNUMX un XNUMX XNUMX XNUMX akcijas attiecīgi XNUMX. gada XNUMX. septembrī un XNUMX. gada XNUMX. decembrī |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Pašu akcijas iegādes vērtībā (attiecīgi 189,114 30 un nulle akcijas 2022. gada 31. septembrī un 2021. gada XNUMX. decembrī) |
| (7,596 | ) |
|
| Sākot no |
|
Papildu iemaksātais kapitāls |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Uzkrātais deficīts |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Uzkrātie citi visaptverošie zaudējumi |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
KOPĒJS AKCIJAS ĪPAŠNIEKU DEFICITS |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
KOPĒJĀS SAISTĪBAS UN AKCIONĀRU DEFICITS | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. UN MEITAS UZŅĒMUMI KONSOLIDĒTIE IENĀKUMU PĀRSKATI (NEAUDITĒTS, TŪKSTOŠOS, IZŅEMOT DATU DATU UN UZ AKCIJU) | |||||||||||||||
| Trīs mēneši, kas beidzās 30. septembrī, |
| Deviņi mēneši beidzās 30. septembrī, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Ieņēmumi | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ieņēmumu izmaksas (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bruto peļņa |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Ekspluatācijas izdevumi: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Pārdošana un mārketings (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Pētniecība, izstrāde un inženierija (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Vispārīgi un administratīvi (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Kopējie darbības izdevumi |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Ienākumi no operācijām |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Procentu izdevumi |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Pārējie ienākumi, neto |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Ienākumi pirms ienākuma nodokļiem |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Ienākuma nodokļa izdevumi |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Ieņēmumi no nepārtrauktas darbības |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Zaudējumi no pārtrauktās darbības, atskaitot ienākuma nodokļus (1) |
| Sākot no |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| Sākot no |
|
|
| (17,118 | ) |
Tīrie ienākumi | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto ienākumi uz parasto akciju no turpinātajām darbībām: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pamata | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Atšķaidīts | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto zaudējumi uz parasto akciju no pārtrauktajām darbībām: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pamata | $ | Sākot no |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | Sākot no |
|
| $ | (0.86 | ) |
Atšķaidīts | $ | Sākot no |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | Sākot no |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Neto ienākumi uz vienu akciju: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pamata | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Atšķaidīts | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Vidēji svērtās apgrozībā esošās akcijas: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
pamata |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Atšķaidīts |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Ietver šādus uz akcijām balstītas kompensācijas izdevumus: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ieņēmumu izmaksas | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Pārdošana un mārketings |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Pētniecība, izstrāde un inženierija |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Vispārīgi un administratīvi |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Zaudējumi no pārtrauktās darbības, atskaitot ienākuma nodokļus |
| Sākot no |
|
|
| 1,099 |
|
|
| Sākot no |
|
|
| 3,254 |
|
Kopā | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. UN MEITAS UZŅĒMUMI KONSENSĒTI KONSOLIDĒTI NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATI (NEAUDITĒTS, TŪKSTOŠIEM) | |||||||
| Deviņi mēneši beidzās 30. septembrī, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Naudas plūsmas no pamatdarbības: |
|
|
| ||||
Tīrie ienākumi | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Korekcijas, lai saskaņotu neto ienākumus ar tīro naudu, ko nodrošina pamatdarbība: |
|
|
| ||||
Nolietojums un amortizācija |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Finansēšanas izmaksu amortizācija un atlaides |
| 1,391 |
|
|
| Sākot no |
|
Bezskaidras naudas operatīvās nomas izmaksas |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Akciju kompensācija |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Uzkrājumi šaubīgiem kontiem |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Atliktie ienākuma nodokļi, neto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Zaudējumi, pārdodot uzņēmumus |
| Sākot no |
|
|
| 21,798 |
|
Uzņēmējdarbības nemateriālās vērtības samazinājums |
| Sākot no |
|
|
| 32,629 |
|
cits |
| Sākot no |
|
|
| 3,530 |
|
Izmaiņas pamatlīdzekļos un saistībās: |
|
|
| ||||
Samazinājums (palielinājums): |
|
|
| ||||
Debitoru parādi |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Priekšapmaksas izdevumi un citi apgrozāmie līdzekļi |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Citi aktīvi |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Palielināt (samazināt): |
|
|
| ||||
Kreditoru parādi un uzkrātie izdevumi |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Maksājamie ienākuma nodokļi |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Atliktie ieņēmumi |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Operatīvās nomas saistības |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Atbildība par nenoteiktām nodokļu pozīcijām |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Citas saistības |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Neto nauda, ko nodrošina pamatdarbība |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Naudas plūsmas no ieguldījumu darbības: |
|
|
| ||||
Pamatlīdzekļu iegāde |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Uzņēmumu iegāde, atskaitot saņemto skaidru naudu |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Ieņēmumi no uzņēmumu pārdošanas bez atsavinātās naudas |
| Sākot no |
|
|
| 48,876 |
|
Nemateriālo aktīvu iegāde |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Investīciju darbībā izmantotā neto nauda |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Naudas plūsmas no finansēšanas darbībām: |
|
|
| ||||
Parādu izsniegšanas izmaksas |
| (232 | ) |
|
| Sākot no |
|
Parasto akciju emisija saskaņā ar darbinieku akciju pirkšanas plānu |
| 631 |
|
|
| Sākot no |
|
Parasto akciju atpirkšana |
| (7,596 | ) |
|
| Sākot no |
|
Akcijas, kas ieturētas saistībā ar neto norēķinu par akcijām |
| (1,698 | ) |
|
| Sākot no |
|
Atliktie maksājumi par iegādi |
| Sākot no |
|
|
| (6,267 | ) |
Bijušā vecāku ieguldījums |
| Sākot no |
|
|
| 21,238 |
|
cits |
| Sākot no |
|
|
| (593 | ) |
Neto nauda (izmantota), ko nodrošina finansēšanas darbības |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Valūtas kursa izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Naudas un tās ekvivalentu neto izmaiņas |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Perioda beigās mazāk naudas un tās ekvivalentu, pārtrauktā darbība |
| Sākot no |
|
|
| 266,582 |
|
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās, turpināmā darbība | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Iepriekšējais periods ietver naudas plūsmas no pārtrauktajām darbībām, kas nav saistītas ar konsensu. Rezultātā iepriekšējais periods nav salīdzināms.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. UN MEITAS UZŅĒMUMI GAAP SASKAŅOŠANA AR PIELĀGOTIEM NEGAAP FINANŠU PASĀKUMIEM (NEAUDITĒTS, TŪKSTOŠOS, IZŅEMOT AKCIJU UN AKCIJAS SUMMAS) | |||||||||||
Šajās tabulās ir norādīti saskaņošanas gadījumi attiecībā uz noteiktiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nesaistītiem rādītājiem par trim mēnešiem, kas beidzās 30. gada 2022. un 2021. gada XNUMX. septembrī, ar vistuvāk salīdzināmo vispārpieņemto grāmatvedības principu. | |||||||||||
| Trīs mēneši, kas beidzās 30. septembrī, | ||||||||||
| 2022 | Per Atšķaidīts Share * |
| 2021 |
| Per Atšķaidīts Share * | |||||
Tīrie ienākumi | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Akciju kompensācija (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizācija (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Ar atdalīšanu saistītās izmaksas (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Ar ienākumiem nesaistīts tirdzniecības nodoklis (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| Sākot no |
|
| Sākot no |
|
Ar iegādi saistītās integrācijas izmaksas (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| Sākot no |
|
| Sākot no |
|
Nodošana uzņēmuma iekšienē (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Koriģētie neto ienākumi pēc vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma korekcijas |
| Sākot no |
| Sākot no |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma koriģēti neto ienākumi, kas nav GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Neto ienākumu uz vienu akciju saskaņošana no vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem ar koriģētajiem ne-GAAP var neatbilst, jo katrs tiek aprēķināts neatkarīgi.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. UN MEITAS UZŅĒMUMI SASKAŅOŠANA AR PIELĀGOTIEM NEGAAP FINANŠU PASĀKUMIEM (NEAUDITĒTS, TŪKSTOŠOS, IZŅEMOT AKCIJU UN AKCIJAS SUMMAS) | |||||||
| Trīs mēneši, kas beidzās 30. septembrī, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Ieņēmumu izmaksas | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciju kompensācija (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizācija (2) |
| Sākot no |
|
|
| (1 | ) |
Koriģētas ieņēmumu izmaksas, kas nav GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Pārdošana un mārketings | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciju kompensācija (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Ar atdalīšanu saistītās izmaksas (3) |
| Sākot no |
|
|
| (50 | ) |
Pielāgota ne-GAAP pārdošana un mārketings | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Pētniecība, izstrāde un inženierija | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciju kompensācija (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Ar atdalīšanu saistītās izmaksas (3) |
| Sākot no |
|
|
| (28 | ) |
Pielāgota ne-GAAP pētniecība, izstrāde un inženierija | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Vispārīgi un administratīvi | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciju kompensācija (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizācija (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Ar atdalīšanu saistītās izmaksas (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Ar ienākumiem nesaistīts tirdzniecības nodoklis (4) |
| (7,422 | ) |
|
| Sākot no |
|
Ar iegādi saistītās integrācijas izmaksas (5) |
| (291 | ) |
|
| Sākot no |
|
Pielāgoti ne-GAAP vispārīgie un administratīvie | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Procentu izdevumi | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Ar ienākumiem nesaistīts tirdzniecības nodoklis (4) |
| 657 |
|
|
| Sākot no |
|
Koriģētie procentu izdevumi, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, neto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Ienākuma nodokļa izdevumi | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Akciju kompensācija (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizācija (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Ar atdalīšanu saistītās izmaksas (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Ar ienākumiem nesaistīts tirdzniecības nodoklis (4) |
| 1,654 |
|
|
| Sākot no |
|
Ar iegādi saistītās izmaksas (5) |
| 71 |
|
|
| Sākot no |
|
IP nodošana uzņēmuma iekšienē (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Koriģēti ne-GAAP ienākuma nodokļa izdevumi | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Kopējās korekcijas | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP peļņa uz vienu atšķaidītu akciju | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Korekcijas* | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Koriģētā peļņa, kas neatbilst vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uz vienu atšķaidītu akciju | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Neto ienākumu uz vienu akciju saskaņošana no vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem ar koriģētajiem ne-GAAP var neatbilst, jo katrs tiek aprēķināts neatkarīgi.
Uzņēmums atklāj koriģētos ne-GAAP peļņu par akciju (“EPS”) un koriģētos ne-GAAP neto ienākumus kā papildu ne-GAAP finanšu darbības rādītājus, jo uzskata, ka tie ir noderīgi rādītāji, lai salīdzinātu uzņēmuma darbības rezultātus no perioda līdz gadam. periodā. Uzņēmums arī saprot, ka šos koriģētos ne-GAAP rādītājus plaši izmanto analītiķi, reitingu aģentūras un investori, novērtējot Uzņēmuma darbību. Attiecīgi Uzņēmums uzskata, ka šī koriģētā ne-GAAP finanšu pasākuma prezentācija sniedz investoriem noderīgu informāciju.
Koriģētie ne-GAAP EPS un koriģētie ne-GAAP tīrie ienākumi neatbilst neto ienākumiem uz akciju vai tīrajiem ienākumiem vai ir alternatīva tiem un var atšķirties no ne-GAAP mērījumiem ar līdzīgiem vai pat identiskiem nosaukumiem, ko izmanto citi uzņēmumi. Turklāt šie koriģētie ne-GAAP pasākumi nav balstīti uz jebkādu visaptverošu grāmatvedības noteikumu vai principu kopumu. Šiem koriģētajiem ne-GAAP pasākumiem ir ierobežojumi, jo tie neatspoguļo visas summas, kas saistītas ar Uzņēmuma darbības rezultātiem, kas noteiktas saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.
Kontakti
Laura Hinsone
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Avots: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/