kā kļūt par ekspertu un sasniegt augstu rentabilitāti

Blokķēdes instrumenti nekādā veidā neatgādina tradicionālos aktīvus, piemēram, akcijas, obligācijas, nekustamo īpašumu vai citus naudas ekvivalentus. Tāpēc tirgus uzvedības izmaiņu izpratne ir problēma, kurai nevar pievērsties, izmantojot tādas pašas analītiskās metodes kā tradicionālajiem aktīviem. Mums ir nepieciešams jauna veida pētījums, kas apkopo datus no atvērtās blokķēdes, lai nodrošinātu atšķirīgus viedokļus, spēcīgu tirdzniecības taktiku un pozīciju pārvaldību.

Tagad mēs varam iegūt milzīgas datu kopas no katra aktīva publiskās virsgrāmatas, pateicoties ķēdes analīzei. Neskatoties uz nelielo izlases lielumu, mēs tomēr varam reģistrēt katru iepriekšējo ķēdē veikto darbību. Blokķēdes datu vākšana ir būtiska, lai analizētu investoru un tirgus noskaņojumu. Neatkarīgi no tā, vai esat pieredzējis kriptovalūtas tirgotājs vai nē, nepietiekami novērtētu/pārvērtētu monētu atrašanai ir jāizmanto vienkāršoti dati.

Šajā rakstā tiks apskatīti visi ķēdes analīzes aspekti un tas palīdzēs jums sākt darbu ar dažiem no šobrīd pieejamajiem populārākajiem ķēdes resursiem un analītiķiem. Dosimies ceļā.

Ķēdes analīze: kas tas ir?

On-Chain ir unikāla analīze, kas izveido makro skatījumu uz kriptovalūtu tirgu, ņemot vērā aktīvu virsgrāmatu un nemainīgus tirgus dinamikas ierakstus. Izmantojot šo radikāli pārredzamo informāciju, ķēdes analītiķi novērtē piedāvājuma un pieprasījuma dinamiku, cilvēku uzvedību, pirkšanas/pārdošanas tendences un kalnraču darbību.

Mēs faktiski varam izstrādāt potenciālus viedokļus, lai izprastu šo atvērto tirgu, nevainojami atceroties katru darījumu, katru darījumu un katru laikspiedolu. Jums nav jābūt datu zinātniekam vai programmētājam, lai veiktu ķēdes analīzi; viss, kas jums jāzina par kriptogrāfijas tīkliem, ir tas, kā tie darbojas un kā lietotāji ar tiem mijiedarbojas.

Ķēdes analīzes pagātne

Lai gan lielākā daļa uzlaboto ķēdes rīku tika izveidoti pēdējo trīs līdz četru gadu laikā, daži no šodien joprojām izmantotajiem pasākumiem ir datēti ar 2011. gadu. Mēs varējām noteikt, kad monētas tika iznīcinātas, pateicoties bitkoinu vērtēšanas metrikai bitcoin adrešu vecums. Tīkla vērtības un darījuma (NVT) attiecību, kas ir viens no populārākajiem rādītājiem, 2017. gadā izveidoja Kriss Burniske un Džeks Tatars.

Mēs varam precīzi aprēķināt kriptovalūtas lietderības vērtību, izmantojot NVT koeficientu, un tas arī palīdz noteikt blokķēdes darījumu lietderību.

Mēs bieži salīdzinām NVT attiecību ar cenas un peļņas attiecību, kas ir saistīta ar akcijām un var tikt izmantota līdzīgā veidā, lai identificētu uzņēmumus un monētas, kas palielina vērtību. Lai uzlabotu šīs konkrētās statistikas precizitāti, tika veiktas vairākas iterācijas. Kā piemēru ņemiet tīkla vērtības un darījuma attiecības signālu (NVTS), statistiku, kas izveidota, ņemot vērā 9 dienu mainīgo vidējo rādītāju.

Jaunāko šīs statistikas rādītāju palielināja Coinmetrics, viens no lielākajiem ķēdes rīkiem nozarē, kas arī izmantoja brīvu piegādi, lai palielinātu koeficientu.

Ir daudz metriku, ko varat izmantot, lai izstrādātu dažādas perspektīvas tirgū, un lielākā daļa no tām ir balstītas uz UTXO (neiztērēto darījumu iznākumu) ideju. Tomēr, tā kā šo tīklu kontu modeļus ir grūti pārvaldīt, mums ir problēmas, veidojot metriku Ethereum un ERC-20 marķieriem.

Lai gan ķēdes kopiena ir piedzīvojusi daudzus jaunus notikumus, daudz kas nav palicis nemainīgs. Blokķēdes arheoloģijas joma joprojām ir sākuma stadijā. Mums ir neliels skaits speciālistu lomu, kas var radīt unikālas koncepcijas un idejas, kā arī analizēt un pārvērst mikrodatus makrometrikā.

Labākā ķēdes metrika, ko varat izmantot

Neviens ķēdes analītiķis neievēro nekādas vadlīnijas vai struktūras. Lai prognozētu tirgus kustību, katrs tirgotājs izmanto atšķirīgu ķēdes pasākumu kopumu, taču praktiski visi kriptovalūtas tirgotāji paļaujas uz nelielu skaitu galveno norāžu. Šeit mēs esam iekļāvuši visredzamāko ķēdes pasākumu kolekciju, kas piedāvā plašāku skatījumu uz tirgu.

Tirgus ierobežojums

Aktīva tirgus kapitalizācija nosaka tā kopējo tīkla vērtību un palīdz mums izprast citus faktorus, piemēram, pieņemšanu, tirgus lielumu un risku. Lai gan tiešas korelācijas var nebūt, to izmanto dažādu tīkla rekvizītu identificēšanai. Aktīva cena un visa tā apgrozībā esošā piegāde tiek vienkārši reizināta, lai noteiktu kopējo tīkla vērtību.

Realizētā kapitalizācija

Tā kā darījumu rezultāti tiek novērtēti tikai pēc cenas, par kādu tie pēdējo reizi mainīti, šī ir sākotnējās tirgus ierobežojuma statistikas variācija. Monētas pašreizējā vērtība netiek ņemta vērā. Visas tīklā esošās monētas tiek noņemtas, kad tirgus ir pilnībā kapitalizēts. Tas ietekmē arī jebkuras konkrētas ķēdes ekonomiku. Ja tiktu izmantotas dīkstāves monētas, to vērtība tiktu atjaunota līdz tirgus vērtībai, ievērojami paaugstinot realizētos griestus.

Tirgus fāzes un cikliskie apakši

Daudzās situācijās realizētā maksimālā robeža tiek izmantota, lai izprastu tirgus posmus un prognozētu uzkrāšanas periodus. Pamatojoties uz realizētajiem maksimālā apjoma datiem, mēs esam izcēluši šādus trīs tirgus periodus, kas jums jāzina:

Buļļu tirgus: Buļļu tirgus definīcija ir vienkārša: ja realizētā maksimālā robeža turpina pieaugt, tiek uzskatīts, ka tirgus ir vērša fāzē. Tehniski runājot, tas nozīmē, ka tiek izmantotas monētas, kas iegādātas par daudz mazāku cenu, nekā to pašreizējā vērtība.

Lāču tirgus: Līdzīgi tiek uzskatīts, ka tirgus ir lāča fāzē, ja realizētā maksimālā robeža turpina kristies. Tas parasti notiek, kad tirgū ienāk pavisam jauni spēlētāji, pērkot monētas ārpus ķēdes biržās.

Uzkrāšanas fāzes: Ilgtermiņa turētāji un gudri investori šajās fāzēs pērk pēc iespējas vairāk monētu, kas galu galā kalpo kā atbalsts un ilustrē tirgus maksimālās vērtības pieauguma tendenci.

Mēs zinām, ka cikls ir sasniedzis zemāko punktu, kad tirgus maksimālā vērtība ir zemāka par realizēto maksimālo apjomu. Mēs redzējām, ka realizētā maksimālā robeža sakrita ar lāču tirgus minimumu 2011. gadā un vēlreiz 2013. gadā. Tirgus dibena un uzkrāšanas fāzēs realizētā maksimālā robeža šajā gadījumā kalpoja gan kā pretestība, gan atbalsts.

Tirgus vērtības attiecība pret realizēto vērtību

MVRV koeficients ir vienkārša statistika, ko izmanto, lai noteiktu tirgus maksimumus un zemākās vērtības. Mēs varam pateikt, kad cena ir pārvērtēta vai nenovērtēta, pamatojoties uz tirgus vērtības attiecību pret realizēto vērtību.

MVRV-Z punktu izmanto, lai noteiktu aktīva novērtējumu, un to aprēķina šādi:

MVRV-Z rezultāts = tirgus maksimālā robeža – realizētā maksimālā robeža

LTH-MVRH un STH-MVRV uzlabotie pasākumi tika izveidoti, izmantojot sākotnējo MVRV attiecību. Izmantojot šos rādītājus, varam novērtēt attiecīgi ilgtermiņa investoru un īstermiņa investoru rīcību.

Iztērētā peļņas attiecība (SOPR)

SOPR ir viens no populārākajiem rādītājiem makro tirgus noskaņojuma un rentabilitātes noteikšanai laika gaitā. Attiecība tiek veidota, salīdzinot realizētās monētu vērtības un UTXO ģenerēšanas brīdi. Jebkurai ķēdes izmeklēšanai SOPR ir ļoti svarīgs, jo tas precizē ikdienas un stundas tirgus uzvedību.

Lietojot SOPR, jums jāpatur prātā šādi modeļi un ietvari:

• Ja SOPR pārsniedz 1, tirgus dalībnieki pelna naudu (vidēji), norādot, ka viņi pārdod savas preces dārgāk, nekā par tām samaksājuši. Un otrādi, ja SOPR ir mazāks par 1, tirgus dalībnieki (vidēji) piedzīvo zaudējumus, kas liecina, ka viņi pārdod par mazāku cenu, nekā samaksājuši.
• Pārdodu monētas par līdzsvara cenu kad SOPR sasniedz tieši 1 (vidēji).
• Pašlaik apgrozībā ir aktīvi, kas ir nelikvīds piedāvājums kamēr SOPR turpina pieaugt.
• Kad SOPR turpina kristies, tas norāda, ka monētas, kas nes peļņu, netiek tirgotas vai tirgus dalībnieki cieš zaudējumus.

Neto nerealizētā peļņa vai zaudējumi (NUPL)

NUPL izmanto, lai novērtētu tīkla stāvokli. Mēs varam noteikt tīkla rentabilitāti, aprēķinot starpību starp realizēto peļņu un zaudējumiem. Tīkls ir peļņas stāvoklī, ja NUPL vērtība ir lielāka par nulli, un tas ir zaudējumus nesošā stāvoklī, ja vērtība ir zemāka. Ieejot zilajā sadaļā, varat iziet un rezervēt ieņēmumus. Ieejot sarkanajā reģionā, varat atgriezties.

Šī statistika ir pieejama arī Nerealizēto zaudējumu, LTH-NUPL un STH-NUPL formās. Tos var izmantot, lai izprastu noteiktu tirgus nišu vai koncentrētos uz noteiktu ieguldījumu demogrāfisko stāvokli.

Puell Mutiple

Pretstatā ikdienas monētu emisijai un 365 dienu slīdošajam ikdienas monētu emisijai, tiek izveidots Puell Multiple. Šo rādītāju novērtē daudzi ķēdes analītiķi, jo tas nosaka kalnraču rentabilitāti un ienākumu stresu.

Kalnraču rentabilitāte

Lai apmaksātu pastāvīgos darbības izdevumus, jaunajiem kalnračiem ir jāpārdod savas monētas. Iedibinātās ieguves darbības neitralizē šo pārdošanas spiedienu, glabājot papildu monētas savās kasēs. Rezultātā mēs novērojam, ka lielāks kapitāls absorbē mazo kalnraču pārdošanas spiedienu.

Puell Multiple pieaugs, kad tiks realizēta peļņa, un ātri pārsniegs gada vidējo rādītāju. Analizējot vēsturiskos datus, mēs secinājām, ka vērtības, kas lielākas par 4.0, norāda uz tirgus virsotnēm.

Tirgus dibens

Puell Multiple izmanto, lai novērtētu ieguves darbības un noteiktu tirgus dibenu. Ieilgušā lāču tirgus laikā kalnračiem ir ļoti grūti gūt peļņu un samaksāt pieskaitāmās izmaksas. Izslēdzot aparatūru, tirgus apstākļi izstumj tos no tīkla. Tās galvenais mērķis ir patērēt mazāk enerģijas. Viņi pārdos mazāk monētu un palielinās savu ieņēmumu daļu milzīgās kalnrūpniecības kopienās. Ieguves rentabilitāte pēdējo dažu ciklu laikā ir samazinājusies par 50%, un tajā laikā Puell Multiple bija mazāks par 0.5. Tagad tiek mērīts, ka tas ir mazāks par 1.0.

Stabilo monētu piegādes koeficients (SSR)

Stabilo monētu piegādes koeficients ir noderīgs, lai noteiktu BTC vērtību. SSR līmenis zem noteikta sliekšņa norāda uz palielinātu pirkšanu. Vienkārši sakot, tas kalpo kā stand-in dinamikai starp BTC un USD.

Tīkla paplašināšana

Lai gan tīkla paplašināšana ir vienkārša statistika, ko var aprēķināt, tā sniedz plašāku priekšstatu par tirgu. To izmanto, lai noteiktu aktīvus, kuri iegūst vai zaudē saķeri, un atspoguļo kriptovalūtu pārņemšanu laika gaitā.

Ethernet tīkla paplašināšana

Bitcoin korelācija

Šis pasākums galvenokārt ir redzams uz blokā. Korelācija ar BTC indikatoru ļauj mums novērtēt, kā dažādus aktīvus ietekmē bitkoina cenas izmaiņas. Izmantojot šo metriku, mēs varam redzēt statistisko saikni starp diviem mainīgajiem. Tas ir netieši proporcionāls bitcoin, ja tas ir mazāks par vienu. Mēs redzam pozitīvu saikni, ja skaitlis ir tuvāks vienam. Korelācija ar BTC palīdz investoriem samazināt risku. Kad BTC cena strauji samazinās, mēs varam veikt atbilstošas ​​darbības, lai ierobežotu ar to saistīto aktīvu zaudējumus.

5 labākie ķēdes rīki

Varat eksperimentēt ar daudziem ķēdes rīkiem, kas pašlaik ir pieejami tagad, kad jums ir pamatzināšanas par ķēdes analīzi un metriku, kas tiek izmantota tirgus novērtēšanai. Tālāk ir norādīti pieci populārākie ķēdes rīki.

Stikla mezgls

Viens no labākajiem ķēdes datu un izlūkošanas risinājumiem, Stikla mezgls piedāvā reāllaika datu pārlūku, kā arī dažādus dažādu līdzekļu analītiskos rādītājus. Par stikla mezglu ieskatiem viņi publicē iknedēļas izdevumu, kas piedāvā gan kvalitatīvu, gan kvantitatīvu tirgus novērtējumu. Turklāt tie nodrošina padziļinātus rakstus par labi zināmām blokķēdēm un digitālajiem aktīviem, kurus ir noderīgi izpētīt, lai izprastu tirgus, izmantojot vēsturiskos datus. Šobrīd jūs varat atvērt bezmaksas kontu un piekļūt vairākiem rādītājiem. Uzlabotais plāns ($ 39) un profesionālais plāns ($ 799) ir jūsu divas ieguldījumu alternatīvas.

Santiment

Santiment ir inovatīvs ķēdes risinājums, kas ir pieejams gan izstrādātājiem, gan tirgotājiem. Izstrādātāji var piekļūt tehniskajai dokumentācijai par loģiku, algoritmiem un vairākiem citiem Santiment pasākumiem, savukārt tirgotāji var piekļūt citam lietošanas gadījumu un pamācību kopumam. Turklāt vietne piedāvā dažādus risinājumus, lai palīdzētu tirgotājiem veikt kriptogrāfijas analīzi. Izklājlapu spraudņiem un datu pakešu pieprasīšanai varat izmantot attiecīgi Sansheets un SanAPI. Pārsteidzoši, Santiment piedāvāja arī SAN marķierus, lai neitralizētu esošās cenu prognozes, un viņi plāno pievienot izsekošanas un ierakstīšanas funkcijas.

Monētu skaitīšana

Viena no uzticamākajām datu un ieskatu sistēmām ķēdē ir Monētu skaitīšana. Tā tika aizsākta 2017. gadā kā atvērtā pirmkoda iniciatīva ar mērķi piešķirt publiskajām blokķēdēm ekonomisku vērtību. Tagad viņi piedāvā dažādus produktus un pakalpojumus, lai atbalstītu savu misiju un redzējumu un palīdzētu klientiem izdarīt labi informētas kriptovalūtu ieguldījumu izvēles. Četri galvenie Coinmetrics pakalpojumi ir riska pārvaldība, indeksi, tīkla dati un tirgus dati. Lai atvieglotu datu un kriptovalūtu vērtību izsekošanu, tiem ir arī viedtālruņa aplikācija.

Kriptokvants

Izmantojot daudzus pasākumus, tostarp valūtas maiņas plūsmas, kalnraču plūsmas, banku plūsmas, tīkla datus un tirgus datus, Kriptokvants analizē bitcoin, ethereum, stablecoin un altcoins kopumā un sniedz pārskatu par tīkla stāvokli. Varat izvēlēties kādu no viņu četriem plāniem: pamata, uzlaboto, profesionālo un premium. Pielāgotie paziņojumi ir galvenā atšķirība starp šīm programmām. Katram pasākumam ir dažādi brīdinājumi, ko tirgotāji var iestatīt, lai paziņotu viņiem, kad tas palielinās vai nokrīt ārpus iepriekš noteiktām robežām. Visi rādītāji ir pieejami bezmaksas izdevumā, taču nav personalizētu paziņojumu vai papildu funkciju.

Iekšbloks

Iekšbloks sagatavo precīzus pārskatus un piedāvā tirgus ieskatu kriptovalūtu sektorā, izmantojot datu zinātni un AI. Tas piedāvā patērētājiem virziena cenu prognozes, Defi tirgus statistiku un tirgus noskaņojuma analīzi papildus blokķēdes analīzes rīkiem. Ikviens iesācējs kriptovalūtas tirgotājs var viegli pārvietoties starp dažādiem finanšu un tīkla datiem, pateicoties lietojumprogrammas lietotājam draudzīgajam dizainam.

Jums vajadzētu sekot šiem trim ķēdes analītiķiem pakalpojumā Twitter

Vilijs Vū

Kad runa ir par blokķēžu izsijāšanu, lai atrastu investīciju signālus, Villijs Vū ir viens no labākajiem šajā nozarē. 2016. gadā viņš sāka strādāt par ķēdes analītiķi un aizrāvās ar bitkoinu tīkla tehnoloģiskajiem aspektiem. Pašlaik viņš ik pēc divām līdz trim nedēļām raksta prognozes saviem maksājošajiem abonentiem. Villijam Vū ir inženiera grāds ar izcilību un divdesmit gadu pieredze tehnoloģiju uzņēmēja amatā, kas padara viņu par autoritāti ķēdē.

Pilnīga sakāve

Checkmate, viens no ievērojamākajiem Twitter analītiķiem, sadarbojas ar Glass Node, lai sagatavotu biļetenus un iknedēļas izdevumus. Viss, kas jums jāzina par ķēdes analīzi, ir aprakstīts viņa meistarklasē, un vissvarīgākais ir tas, ka jūs pievienosities līdzīgi domājošu kriptovalūtu fanu kopienai, kas pastāvīgi paplašinās.

Vai Klemente

Vils Klements, 19 gadus vecs Austrumkarolīnas universitātes finanšu speciālists, sniedz ieskatu dažādās ķēdes analīzēs. Katru nedēļu savā YouTube kanālā viņš un Entonijs Pompliano, ar kuru viņš strādā, apspriež tirgus stāvokli. Vils ir diezgan aktīvs ar saviem abonentu biļeteniem un raksta vairāk nekā 27,000 XNUMX investoru. Viņš palīdz jaunajiem investoriem iegūt vispārēju izpratni par to, kas notika katru dienu un katru nedēļu, un galvenokārt izmanto Glassnode saviem pētījumiem.

Noslēgumā

On-chain tehnoloģija būs finanšu pamats nākotnē, tāpēc tā ir šeit, lai paliktu un sniegtu tirgus datus kriptovalūtu tirgotājiem visā pasaulē. On-chain joprojām ir sākumstadijā, taču mēs varam sagaidīt daudzus sasniegumus nākamajos gados. Vairāk lietotāju sāks izmantot ķēdes metriku kā papildu rīku darījumu apstiprināšanai, jo tajā tiks pievienoti un saglabāti vairāk vēsturisko datu. Joprojām ir ieteicams izmantot iepriekš minētos rīkus un aplūkot visus rādītājus, pat ja esat iesācējs kriptovalūtu un ķēdes analīzes jomā. Kad pamati ir izprasti, varat iedziļināties tālāk, saskaņot dažādus pasākumus un izstrādāt savu viedokli par tirgu. Ja to darīsit, jūs vienmēr iegūsit konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar citiem spēlētājiem bitcoin tirgū.

saistīts

Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu

• Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
• Ierobežota 2 miljardu piegāde, Token Burn
• Iepriekšpārdošana nepilnu divu mēnešu laikā savāca 19 miljonus USD
• Gaidāmā ICO pakalpojumā OKX Exchange