Īkšķa noteikumi, lai pārvietotos nemierīgajos ūdeņos

Kriptogrāfijas avārija: paies laiks, lai atgrieztos riska apetīte, tiklīdz tirgi sasniegs zemāko punktu, saka Mārgareta Paproski, Līdzdibinātājs InvestDEFY

Dažu pēdējo nedēļu laikā mēs esam pieredzējuši sliktākie lāču kriptovalūtu tirgi diezgan ilgu laiku. Cenas par Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) un altcoins ir sasnieguši pārspēt. Daži lieli kriptovalūtu uzņēmumi ir avarējuši vai saskārušies ar likviditātes krīzi, tostarp Zeme/Luna, Celsius un pavisam nesen, Three Arrows Capital. Tā kā tuvākajās dienās, nedēļās un mēnešos varētu rasties vairāk upuru, vai ir kāds veids, kā pārvarēt šo šifrēšanas avāriju? 

Kripto avārija: īkšķa noteikumi

Ir svarīgi atcerēties, ka ieguldījumi kriptovalūtās joprojām ir ļoti nepastāvīgs un augsta riska ieguldījums, kas nav piemērots daudziem investoriem. Piemēram, viens mēnesis nepastāvība BTC ir 141, un viena mēneša paredzamā nepastāvība ETH ir 186. Tas ir salīdzinājumā ar viena mēneša paredzamo svārstīgumu vidējām G10 valūtām, kas ir 9.5 (lai gan visu trīs svārstīgums pēdējā laikā ir palielinājies).

Ikreiz, kad ieguldāt kaut ko, kur cerat uz 10x vai 100x lielāku atdevi, kas nekādā gadījumā nav norma, šis ieguldījums būs saistīts ar ievērojamu risku. Tāpēc izvietojiet tikai tādu riska kapitālu, kuru varat atļauties zaudēt. Ja izlemjat, ka vēlaties iegūt ekspozīciju kriptovalūtu tirgos, šeit ir pieci īkšķa noteikumi:

Saprotiet, ko jūs ieguldāt

Vai jūs pērkat BTC, ETH vai Altcoins? Vai jūs turat šos ieguldījumus savā seifs vai arī viņi sēž noteiktā norises vietā vai "maiņā"? Vai esat ieguldījis savus aktīvus, aizdevis tos vai kā citādi izmantojis, lai gūtu peļņu, kas pārsniedz iespējamo vērtības pieaugumu? Ja jūs neglabājat savus ieguldījumus savā makā, vai esat ņēmis vērā darījuma partnera risku? Vai jūs saprotat, kā tiek izmantots jūsu kapitāls? Vai jūs zināt, ka kriptovalūtu tirdzniecības vietas un “maiņas” parasti nesedz nekāda apdrošināšana vai aizsardzība, kas ir līdzīga SIPC aizsardzībai?

Tie visi ir jautājumi, kas jāapsver. Vēsturiski ir bijis grūti iegūt reālu ieskatu zem pārsega, lai saprastu, kā jūsu kapitāls faktiski tiek izvietots. Cerams, ka viena no šīs nesenās avārijas priekšrocībām ir palielināts spiediens uz pasākumu norises vietām un "maiņām", lai kontu īpašniekiem nodrošinātu labāku redzamību par kapitāla izvietošanu. Izpildiet mājasdarbu un uzdodiet jautājumus, pirms izlemjat, vai izvietot savu kapitālu noteiktā norises vietā. 

Pieņemiet, ka, ja vien jums nepaveicas, jūs nevarēsit precīzi noteikt tirgus laiku.

Mēs zinām, ka cenas šobrīd ir pazeminātas, bet vai tās ir sasniegušas absolūto zemāko punktu? Visticamāk ne. Neviens īsti nezina. Neiedziļinieties šajos tirgos ar pārliecību, ka esat profesionāls tirgotājs un varat noteikt tirgus apakšējo vai augšējo punktu. Uzskatiet to par lielisku panākumu, ja spējat uzņemt 60% vai vairāk kustības.   

Nemēģiniet aktīvi tirgoties šajos tirgos, ja vien neesat speciālists.

Šie tirgi ir ļoti nestabili un darbojas 24/7/365. Jūs varat doties gulēt, domājot, ka veicat lielisku darījumu, lai pamostos ar ievērojamiem zaudējumiem. Fakts, ka šie tirgi darbojas 24/7/365, ir ļoti svarīga atšķirība no tradicionālajiem finanšu tirgiem.  

Izvairieties no sviras tagad – un, iespējams, vienmēr.

Tie ir ļoti nestabili tirgi. 

Esiet informēts par savu ieguldījumu laika horizontu.

Jo tuvāk jūs vēlaties izmantot savus ieguldījumu dolārus, jo mazāk riskantiem un mazāk nepastāvīgiem jābūt jūsu ieguldījumiem.   

Kripto avārija: Navigācija pa nemierīgajiem ūdeņiem

Mēģinot orientēties nemierīgajos ūdeņos, ir svarīgi atcerēties, ka kriptovalūtu tirgi nedarbojas vakuumā. Pastāv korelācija starp to, kas notiek plašākos finanšu tirgos, un to, kas notiek kriptovalūtu tirgos. Šobrīd Fed paaugstina likmes vēsturiskā līmenī. Fed tikko paaugstināja procentu likmes par 75 bāzes punktiem, kas ir vienīgais lielākais pieaugums kopš 1994. gada. Līdz ar stingrāku tirgus atbalstu, tirgi kopumā iet uz leju.

Runājot par kriptovalūtu tirgiem, BTC dominēšana, visticamāk, turpināsies neatkarīgi no tā, vai kriptovalūtu cenas pieaugs, samazināsies vai paliek nemainīgas. Kopumā tiek prognozēts, ka tad, kad kriptovalūtu tirgi būs sasnieguši zemāko punktu, BTC cena, visticamāk, sāks pieaugt pirms ETH cenas un noteikti pirms altcoin cenas. BTC dominējošā stāvokļa dēļ, ja vēlaties iegūt zināmu ietekmi uz kriptovalūtu, viena stratēģija ir izvietot daļu no saviem kriptovalūtu ieguldījumu dolāriem BTC un daļu stabilās monētās (stabilās monētās ar pietiekamām rezervēm kā nodrošinājumu) vai alternatīvi, paturiet daļu skaidrā naudā. 

Vēl viena stratēģija ir pastāvīgi iegādāties nedaudz ekspozīcijas, nevis mēģināt precīzi noteikt tirgus laiku. Tas dod jums labumu no dolāru izmaksu vidējās noteikšanas, lai palielinātu savu steku. Tāpēc, ja šodien cena ir zema, bet nākamnedēļ vai nākammēnes cena vēl zemāka, jūs neesat salicis visas olas vienā grozā. Tāpat, ja vēlaties pielāgot savu pozīciju, mēģiniet to darīt pa daļām, nevis uzreiz. Paaugstinoties BTC cenai, atkarībā no jūsu ieguldījumu horizonta var būt iespēja daļu no jūsu kriptovalūtas ekspozīcijas novirzīt uz ETH un/vai altkoiniem.     

Kripto avārija: atkopšana nav lineāra

Ir apšaubāmi, ka mēs redzēsim V veida atveseļošanos. Paies laiks, lai atgrieztos riska apetīte, tiklīdz tirgi sasniegs zemāko punktu. Tāpēc neiesaistieties FOMO (bailes nepalaist garām) dēļ, pieņemot, ka atgūsit garām. Atveseļošanās un uzkrāšanās posms prasīs laiku. Lāču tirgi bieži turpinās daudz ilgāk, nekā sākotnēji gaidīts. Dažreiz labākais, ko darīt, nav nekas. Jums nav jāieņem pozīcija.

Nākamajā laikā ir sagaidāms, ka jebkuram kriptovalūtu cenas pieaugumam ātri sekos cenu kritums, jo tie, kas vēlas samazināt savu ekspozīciju, vai tie, kas vēlas vai ir jālikvidē, mēģinās izmantot jebkādu cenu pieaugumu. 

Par autoru

Mārgareta Paproski ir InvestDEFY, izsmalcinātu strukturētu produktu uzņēmuma, kas virza kriptoieguldījumu attīstību, galvenais darbības vadītājs, ģenerālpadomnieks un līdzdibinātājs. Mārgaretai ir daudzveidīga TradFi uztvere ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi kā juristei, CPA, CMA un finanšu profesionālei. Pirms InvestDEFY līdzdibināšanas Mārgareta strādāja par Midnight Sun Financial grupas ģenerālpadomnieci, kur viņa trīs gadu laikā pārraudzīja strukturēto finanšu produktu emisiju USD 3 miljardu vērtībā. Mārgareta iepriekš praktizēja nodokļu tiesības, koncentrējoties uz uzņēmumu reorganizāciju, pārņemšanu un atsavināšanu, un piecus gadus viņa bija investīciju baņķiere Lehman Brothers ASV. Mārgaretai ir izcils MBA grāds Kellogg School of Management.

Vai jums ir ko teikt par kriptovalūtu avāriju vai ko citu? SAZINIES AR MUMS vai pievienojieties diskusijai mūsu vietnē Telegrammu kanāls. Varat arī mūs pieķert Tik Tok, Facebook, vai Twitter.

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.