Dow Jones Futures: pēc mainīgās nedēļas tirgus rallijā nedariet to

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem.

X

Akciju tirgus rallijam bija milzīga nedēļa, un Nasdaq varēja lepoties ar savu labāko nedēļas pieaugumu kopš marta. Galvenie indeksi ceturtdien pieauga, pamatojoties uz Fed labvēlīgo inflācijas ziņojumu. Piektdien pastiprinājās pāreja no aizsardzības nosaukumiem, strauji samazinoties daudzām medicīnas un citām aizsardzības vai aizsardzības izaugsmes spēlēm.

Lai gan pirkšanas iespējas vadošajās akcijās ir ierobežotas, investoriem jācenšas pakāpeniski palielināt ekspozīciju.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG), Mēbeles (MBLY), Shift4Payments (ČETRAS) Un Liekt (FLEX) ir tehnoloģiju uzņēmumi ar spēcīgu izaugsmi, bet ar saprātīgiem novērtējumiem. Flex un nesenās IPO MBLY akcijas atrodas tradicionālajās pirkšanas zonās. FOUR krājumi strauji pieauga, kamēr notiek Arista Networks un Pure Storage iestatīšana.

Arista Networks un MBLY krājumi ir pieejami IBD līderu saraksta skatīšanās saraksts. PSTG krājumi un Flex ir pieejami IBD 50. ANET krājumi atrodas IBD Big Cap 20.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apspriesta un analizēta tirgus rallija galvenā nedēļa Cigna (CI), Flex un MBLY krājumi.

Megacap akcijas

Megacap akcijas pagājušajā nedēļā bija spēcīgas, taču no zemākā līmeņa vai tuvu lāču tirgus līmenim. Manzana (AAPL) Un microsoft (MSFT) atguva savus 50 dienu mainīgos vidējos rādītājus.

Viens liels atpalicējs ir Tesla akcijas, kas pagājušajā nedēļā sasniedza divu gadu zemāko līmeni. Tesla (TSLA) ir pakļauts spiedienam no izpilddirektora Īlona Maska mežonīgā sākuma iegūt Twitter īpašumtiesības. Tikmēr bažas par Ķīnas pieprasījumu turpinās pat pēc cenu samazinājuma 24. oktobrī un nesenās apdrošināšanas subsīdiju atgriešanās.

Grafikas un datu centra mikroshēmu gigants Nvidia (NVDA) vēsta par joprojām aktīvu peļņas sezonu. Ievērojami Nvidia ieņēmumi un norādījumi, kā arī rezultāti no pusvadītāju aprīkojuma ražotāja Izmantotie materiāli (AMAT), varētu saglabāt žetonu atlēcienu, kas ir pozitīva zīme tirgus rallijam. NVDA akcijas pēdējo četru nedēļu laikā ir spēcīgi pieaugušas, taču joprojām ir krietni zem 200 dienu robežas.

Bitcoin Cena

Bitcoin cena svētdienas rītā tirgojās zem 17,000 15,554.48 USD, kas ir relatīvi stabila kopš piektdienas rīta, bet nedēļu strauji kritās pēc tam, kad trešdien sasniedza divu gadu zemāko līmeni USD XNUMX XNUMX. Kriptovalūtas birža FTX, kas tikai pirms dažiem mēnešiem tika uzskatīta par nozares balto bruņinieku, pēkšņi sabruka, un īsi pirms akciju tirgus atvēršanas piektdienas zvana tika iesniegta bankrota procedūra. Pastāvīgi atklājumi par FTX un saistīto uzņēmumu Alameda liecina par būtiskām finansiālām neatbilstībām.

FTX fiasko pēc vairākiem kriptorūpniecības sabrukumiem šī gada sākumā pastiprina bažas par uzticēšanos pat tad, kad krītas kriptovalūtu pamatā esošā vērtība.

Crypto.com saskārās ar lielu izņemšanu nedēļas nogalē pēc atzīšanās, ka oktobra beigās nepareizi rīkojās ar lielu darījumu.

Pastāv bažas, ka citas kriptovalūtu biržas, aizdevēji un saistītie uzņēmumi varētu saskarties ar destabilizējošu izņemšanu.

Starpposma vēlēšanas

Demokrāti ir saglabājuši kontroli pār Senātu, iegūstot vismaz 50 vietas. Tas varētu sasniegt 51 gadu, ja viņi ieņems savu vietu gaidāmajās Gruzijas vēlēšanu otrajā kārtā. Republikāņi joprojām ir labvēlīgi, lai ieņemtu Parlamentu, taču ar minimālu balsu vairākumu, kas nekādā gadījumā nav garantēts.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Nedēļas vidū akciju tirgus rallijs bija vājš, taču ceturtdien, pateicoties vēsākai inflācijas ziņojumam, nekā gaidīts. Ķīna piektdien atviegloja Covid ierobežojumus, nodrošinot vēl vienu stimulu akcijām un precēm.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 4.15%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss palielinājās par 5.9%. Nasdaq kompozīts pieauga par 8.1%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 pakāpās par 4.6%.

Apple akcijas, kas trešdien sasniedza savu sliktāko noslēgumu gandrīz četru mēnešu laikā, pieauga līdz 8.2% nedēļas pieaugumam. AAPL pārcēlās virs 50 dienu robežas, bet ir zem 200 dienu robežas, kur tas sasniedza pretestību oktobra beigās. Pēc tam, kad 11.6. novembrī tika sasniegts zemais tirgus līmenis, Microsoft akcijas palielinājās par 50% virs 3 dienu līnijas.

Tesla akcijas kritās par 5.5% līdz 195.97, bet atlēca no trešdienas divu gadu zemākā līmeņa 177.12. Paplašinātie Ķīnas stimuli pēc nesenajiem cenu samazinājumiem palielina pieprasījumu pēc pieprasījuma. Bet tas ir Muska haotiskais sākums viņa Twitter valdīšanai, kas var būt lielākais TSLA akciju vilcējs. Tas ietver Muska jauno Tesla akciju pārdošanu un īslaicīgākas bažas, ka "Twitter cirks" ir kaitējot Tesla zīmolam.

Pagājušajā nedēļā Nvidia pieauga par 15.3% līdz 163.27, kas ir ceturtais nedēļas pieaugums pēc kārtas un viens no trim divciparu pieaugumiem.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 33 bāzes punktiem līdz 3.81%. Tirgi stingri sagaida 50 bāzes punktu Fed procentu likmju paaugstināšanu decembrī un sliecas uz ceturtdaļas punktu pieaugumu februārī.

ASV dolāra vērtība strauji kritās, ciešot pēdējos gados lielāko nedēļas zaudējumu, atspoguļojot ienesīguma kritumu.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas kritās par 3.9% līdz 88.96 dolāriem par barelu, neskatoties uz piektdienas atlēcienu.

ETF

Starp labākie ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nedēļā pieauga par 12.35%, un MSFT akcijas bija galvenā sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 15.4%, pārsniedzot 50 dienu robežu un tuvojoties 200 dienu robežai. NVDA akcijas ir galvenais turējums.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 3.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) palielinājās par 5.4%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 5.6%, kas ir sestais nedēļas pieaugums pēc kārtas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 12.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1.95%, tieši uz augstāko punktu. un Financial Select SPDR ETF (XLF) uzlēca par 5.8%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par 1.75%, neskatoties uz piektdienas kritumu.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) apvērsās no piecu gadu zemākā līmeņa līdz 14.6% pagājušajā nedēļā un ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 11.4%. TSLA akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Izaugsmes akcijas tuvu pirkšanas punktiem

Arista Networks peļņa un pārdošanas pieaugums ir paātrinājies četrus ceturkšņus pēc kārtas, attiecīgi līdz 69% un 57% trešajā ceturksnī. Pagājušajā nedēļā ANET akcijas nokritās par 3% līdz 1.9, bet pēc diviem lieliem iknedēļas kāpumiem lielā apjomā. Arista akcijām ir augsts rādītājs — 128.55 konsolidācijā, kas sākas 133.80. augustā, vai ilgākā konsolidācijā, kas sākas 18. gada beigās. ANET akciju cenas un peļņas attiecība ir 2021.

PSTG akcijas pagājušajā nedēļā palielinājās par 1.45% līdz 30.78. Investori varētu izmantot 31.62 kā a pirkšanas punkts vai priekšlaicīga iestāšanās no konsolidācijas, kas turpinās līdz 18. augustam, vai no a krūze-ar rokturi pamatne sākot ar marta beigām. Pure Storage ieņēmumi pēdējā ceturksnī pieauga par 129%, palielinot ieņēmumus par 30%. PSTG akciju PE koeficients ir 27.

MBLY akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 15.7% līdz 29.95, tikai notīrot 29.86 IPO bāze pirkšanas punkts. Mobileye, kas piedāvā vadītāja palīgsistēmas, tika publiskots oktobra beigās par 21 USD par akciju, pārsniedzot oficiālo diapazonu, bet krietni zem īpašnieka vērtējuma. Intel (INTC) bija cerējis. Mobileye ieņēmumi pēdējā ceturksnī pieauga par 36%, ieņēmumi pieauga par 41%. MBLY akciju PE ir 48.

FOUR akcijas uzlēca par 17.8% līdz 47.30, bet pēc mežonīgas nedēļas. Shift4 Payments strauji pazeminājās pirmdien pēc ieņēmumiem, bet pēc tam pārējās nedēļas laikā pieauga. Piektdien Shift4 akcijas atguva 200 dienu līniju un pārtrauca tendences līniju. FOUR akciju pirkšanas punkts ir 51.52 zemākā līmeņa MarketSmith analīze. Shift4 ieņēmumi pieauga par 69% un ieņēmumi par 45%, abiem pieaugot salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. FOUR akciju PE ir 45.

FLEX akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 5% līdz 20.18, noslēdzoties 19.73 pirkšanas punkta diapazonā. Akcijām ir īsa bāze, bet arī ilga konsolidācija, kas sākas 2021. gada sākumā. FLEX peļņa otrajā fiskālajā ceturksnī pieauga par 31%, ieņēmumi pieauga par 2%, abi pieauga jau trešo ceturksni pēc kārtas. Flex ir daļa no augsti novērtētajām Elektronisko līgumu ražošanas grupa.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijam bija izšķiroša nedēļa. Jau zem spiediena pieauguma tendence trešdien cīnījās ar dažiem ievērojamiem zaudējumiem, kas nospieda S&P 500 zem tās 50 dienu līnijas.

Taču ceturtdienas oktobra PCI inflācijas ziņojums mainīja spēli, norādot uz lēnāku Fed likmju paaugstināšanu un, iespējams, zemāku maksimālo likmi. Galvenie indeksi pieauga, samazinoties Valsts kases ienesīgumam un ASV dolāra kursam. Dow Jones atkal pieauga virs 200 dienu līnijas, savukārt S&P 500 un vēlāk Nasdaq pārsniedza 50 dienu līniju un oktobra maksimumus. Russell 2000 uzlēca virs 50 dienu un 200 dienu līnijas.

Visas šīs darbības virzīja tirgus ralliju atpakaļ uz "apstiprinātu augšupeju".

Tikmēr ir bijis grūti atrast aktīvas akcijas. Daudzi no lielajiem ieguvējiem ir pārspēti liela izmēra lielgabali, piemēram, Apple stock un Microsoft, kā arī sabojāta mākoņa programmatūra. No otras puses, aizsardzības un aizsardzības izaugsmes nosaukumi, kas ir bijuši vadošie, pēkšņi tika pakļauti spiedienam. Tas ietver daudzus medikamentus farmācijas, veselības apdrošinātāju un zāļu izplatītāju telpās. Zaudējumus cieta arī aizsardzības darbuzņēmēji, auto detaļu mazumtirgotāji, restorāni, atlaižu veikali un pārtikas ražotāji.

Pat ārpus šīs vietas bija dažas šķebinošas akciju lejupslīdes, tostarp CF Industries (CF) Un Enfāzes enerģija (ENPH).

Celtniecības izstrādājumi, tīkla krājumi un daudzas enerģijas spēles klājas labi. Daži tradicionālie autoražotāji, nevis Tesla, demonstrē spēku. Vairākiem tērauda krājumiem klājas labi, savukārt kalnračiem tagad nāk uz augšu.

Arī mikroshēmu nosaukumi attīstās, taču lielākajai daļai, piemēram, Nvidia akciju, ir tāls ceļš ejams. Saules un medicīnas produktiem ir vairāki interesanti nosaukumi.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallijs atdzīvojas ar pozitīvām inflācijas ziņām, kas nodrošina pretvēju. Šķiet, ka notiek rotācija no aizsardzības akcijām uz izaugsmi, taču izmantojamie krājumi ir diezgan ierobežoti.

Investoriem jācenšas palielināt ekspozīciju, taču nav jāsteidzas. Tā kā līdz šim brīdim ir tik maz akciju, kas mirgo ar pirkšanas signāliem, priekšā būs daudz iespēju, ja tirgus rallijam būs kājas.

Viena iespēja ir iegādāties plaša tirgus vai sektora ETF, līdz parādās daudzsološāki individuālie nosaukumi. Pat tad saglabājiet pieticīgu ekspozīciju, ļaujot tirgum laika gaitā piesaistīt sevi.

Pievienojot ekspozīciju, esiet piesardzīgs, lai pārāk nekoncentrētos kādā noteiktā nozarē.

Bet izveidojiet tos skatīšanās sarakstus. Tiek izveidotas interesantas akcijas, kamēr atgriežas izaugsmes nosaukumi. Jūs vēlaties būt gatavs iegādāties labākos vārdus, kad tie parādās.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

5 Akcijas, kas atrodas tuvu pirkšanas punktiem, kad procentu likmes samazinās