Dow Jones Futures: pēc akciju tirgus rallija neglītās ārpus nedēļas, lūk, ko darīt

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem.

X

Akciju tirgus rallijs šonedēļ cieta smagus postījumus pēc Fed neveiksmīgās perspektīvas un vājajiem ekonomikas datiem, kas raisīja bažas, ka Federālo rezervju sistēma ievedīs ekonomiku recesijā. Nasdaq un S&P 500 indekss nedēļu noslēdza zem 50 dienu mainīgā vidējā līmeņa.

Megacap akcijas joprojām kavē galvenos indeksus, jo īpaši Manzana (AAPL) Un Tesla (TSLA), TSLA akcijas sasniedzot svaigu lāču tirgus zemāko līmeni. Amazon.com (AMZN) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL) nav pārāk tālu no zemākajām vērtībām. Microsoft nedēļas laikā nezaudēja pārāk daudz, taču atkāpās no 200 dienu līnijas. Nvidia (NVDA), kas bija daļa no mikroshēmas atsitiena, apgriezta uz leju, atpakaļ zem atslēgas atbalsta.

Taču lielgalvas neslēpj pamatā esošo spēku. Lielākā daļa akciju, kas pēdējo dienu un nedēļu laikā bija mirgojušas pirkšanas signālus, pagriezās uz dienvidiem. Cieta arī vadošās nozares.

Izolācija (PODD), Tirdzniecības metāli (CMC), Elfs skaistums (ELF), Peabody enerģija (BTU) un Dow Jones gigants Kāpurs (CAT) iztur salīdzinoši labi. Tomēr šobrīd neviens no tiem nav iedarbināms.

Investoriem jābūt piesardzīgiem, veicot pirkumus pašreizējā tirgū, bet jākoncentrējas uz ekspozīcijas samazināšanu un novērošanas sarakstu veidošanu.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika padziļināti apskatīta tirgus darbība, vienlaikus analizējot arī Insulet, Elf Beauty un CAT krājumus.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs strauji pieauga otrdienas rītā, bet pēc tam smagi izpārdeva, nedēļu noslēdzot ar straujiem zaudējumiem.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā nokritās par 1.7%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss samazinājās par 2.1%. Nasdaq kompozīts noslīdēja par 2.7%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 atteicās par 2.4%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 9 bāzes punktiem līdz 3.48%. Neraugoties uz Fed runām, tirgi sagaida ceturtdaļas punktu pieaugumu februārī un martā, taču ar pieaugošu iespēju, ka martā tas nenotiks.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pagājušajā nedēļā pieauga gandrīz par 5% līdz 74.29 dolāriem par barelu.

Dow Giant piedāvā 5 elastīgas akcijas

ETF

Starp izaugsmes ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) organizēja savu ārpusē, lejupslīdes apvērsuma nedēļu, zaudējot 2.9%. Nvidia krājums ir labākais SMH komponents.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā noslīdēja par 4%, kas ir nedaudz virs piecu gadu zemākā līmeņa. ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājies par 0.4%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā kritās par 2.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) zaudēja 2.6%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 3.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 0.4%, bet noslēdzās tuvu nedēļas zemākajam līmenim. Energy Select SPDR ETF (XLE) atlēca par 2% un Financial Select SPDR ETF (XLF) atteicās par 2.5%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājies par 1.8% pēc rekordaugstuma sasniegšanas otrdien.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Megacap krājumi: no viduvējiem līdz sabrukumam

Dow Jones tehnoloģiju titan Apple akcijas nedēļas laikā tika pārdotas par 5.4% līdz 134.51. AAPL samazināja oktobra-novembra zemāko līmeni, nākamajam jūnija lāču tirgus zemākajam līmenim 129.04. Fellow Dow komponents Microsoft pazeminājās par 0.3% līdz 244.69, bet pēc atkāpšanās no 263.92 otrdienas rītā, sasniedzot 200 dienu līniju. Amazon akcijas nokritās tikai par 1.4% līdz 87.66, bet kritās no nedēļas maksimuma 96.25 līdz aizvērtai 9. novembra lāču tirgus zemākajai atzīmei 85.87. Google akcijas noslīdēja par 2.8%, atgriežoties no otrdienas maksimumiem. Nedēļas sākumā Nvidia pārsniedza 50 dienu līniju, bet beigās samazinājās par 2.5%.

Lielākais zaudētājs bija Tesla akcijas, noslīdot par 16.1% līdz 150.23, kas ir zemākais rādītājs kopš 2020. gada novembra. Tas bija lielākais nedēļas kritums kopš Covid avārijas 2020. gada martā. Svarīgi ir bažas par Ķīnas pieprasījumu, Īlona Maska jaunākie TSLA akciju pārdošanas apjomi un Muska uzmanība Twitter. uz akcijām.

Tesla būvēs jaunu automobiļu rūpnīcu Meksikas ziemeļaustrumos, piektdienas vakarā ziņoja Bloomberg, un, visticamāk, tas tiks paziņots tuvākajās dienās. Nav skaidrs, kādus transportlīdzekļus rūpnīca varētu ražot. Meksikas rūpnīca piedāvātu salīdzinoši zemākas izmaksas salīdzinājumā ar Teslas Fremontas, Ostinas un Berlīnes rūpnīcām, tomēr tā joprojām atrodas tuvu ASV

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Dažu dienu laikā akciju tirgus rallijs pēkšņi mainījās no virzības virs tirdzniecības diapazona uz kritumu zemāk. Iknedēļas procentuālie zaudējumi galvenajos indeksos bija lieli, taču zaudējumi bija daudz lielāki.

Drīz pēc otrdienas atklāšanas visi galvenie indeksi sasniedza rallija maksimumus pēc inflācijas atskaites, S&P 500 atkal pārsniedzot 200 dienu līniju, bet Dow Jones sasniedza labāko līmeni gandrīz astoņu mēnešu laikā. Taču indeksi samazināja pieaugumu, S&P 500 slēdzot zem 200 dienu atzīmes. Trešdien galvenie indeksi kritās uz leju, jo Federālo rezervju sistēmas un Fed vadītājs Džeroms Pauels norādīja uz vēl vairākiem likmju paaugstinājumiem.

Ceturtdien pārdošana pastiprinājās vāju ekonomikas datu apstākļos, kas vairoja bažas par recesiju. Nasdaq un Russell 2000 noslīdēja zem 50 dienu līnijas, savukārt S&P 500 un Dow Jones nokrita zem 21 dienas līnijas. Visi noslīdēja līdz sliktākajam līmenim vairāk nekā mēneša laikā, samazinot nedēļu sānu tirdzniecību.

Piektdien S&P 500 nokritās zem 50 dienu līnijas. Dow ir gandrīz klāt.

Tā bija liela, negatīva ārējā nedēļa visiem galvenajiem indeksiem, un augstākie un zemākie rādītāji pārsniedza diapazonu pēdējo četru nedēļu laikā.

Ar dažiem izņēmumiem ir sagrautas vadošās akcijas. Rūpniecība, saules enerģija, medicīna, ceļojumi un dažādi mikroshēmu un tīklu nosaukumi tiek pakļauti nelielam līdz intensīvam spiedienam.

Megacap akcijas kopumā joprojām nepārprotami atpaliek. Tesla krājumi turpina kristies līdz svaigam divu gadu zemākajam līmenim. Amazon akcijas ir nedaudz virs lāču tirgus zemākajiem rādītājiem, kamēr Google virzās šajā virzienā. AAPL akcijas noslīdēja līdz zemākajam līmenim gandrīz sešu mēnešu laikā, un ir redzams zemākais līmenis.

Microsoft akcijas un Nvidia var nebūt atpalicēji, taču tie arī nav vadošie. Abi ir zem 200 dienu robežām.

Iespējams, šī augšupejošā tendence ir lāču tirgus rallijs, kas iet savu gaitu, indeksiem virzoties atpakaļ uz oktobra zemāko līmeni. Iespējams, S&P 500 ātri atsitīsies vai būs ierobežots uz ilgu laiku.

Skaidrs ir tikai tas, ka tirgus šobrīd nedarbojas labi.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Ieguldītājiem būtu jāsamazina iedarbība, jo pasliktinās kopējais tirgus un vairums atsevišķu akciju darbības rādītāji.

Lai gan ir spiediens, tas joprojām ir tirgus rallijs. Dažas labas dienas varētu stiprināt pārliecību par augšupejošu tendenci un atgriezt vairāk akciju, lai iegādātos apgabalus. Protams, pat šādā scenārijā investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem no jauniem pirkumiem, ņemot vērā rallija atkāpšanās un stabilās peļņas dzēšanas modeli.

Tāpēc palieciet saderinājušies. Turpiniet strādāt pie skatīšanās sarakstiem. Koncentrējieties uz akcijām, kurām ir galvenie mainīgie vidējie un atbalsta līmeņi un kas parasti uzrāda spēcīgu relatīvo spēku, piemēram, Caterpillar, Insulet un ELF akcijām.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi