Dow Jones nākotnes līgumi: tirgus rallijam atdzimstot, Tesla starp 7 akcijām, kas ir tuvu pirkšanas punktiem

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Tesla akcijas, Manzana (AAPL), Kāpurs (CAT) un jauns saules IPO ir pirkšanas zonā vai to tuvumā.

X

Akciju tirgus rallijs nedēļas beigās izraisīja dramatisku pavērsienu, S&P 500 un Nasdaq kompozītam no galvenajiem testiem ceturtdienas rītā atkāpjoties līdz augstākajiem pretestības līmeņiem piektdien. Liels skaits vadošo akciju mirgoja pirkšanas signālus.

Tirgus rallijam joprojām ir jāsaglabā un jāpaplašina nesenie ieguvumi, taču investoriem atkal jācenšas palielināt ekspozīciju.

Nesenais saules IPO Nextracker (NXT) izcēlās piektdien, savukārt Dow Jones gigants Kāpurs (CAT), EV mikroshēmu atskaņošana Par pusvadītāju (ON), Royal Caribbean (RCL) un Ķīnas e-komercijas gigants PDD Holdings (PDD) visi mirgo agri vai agresīvi ieraksti.

Tesla (TSLA).

Rakstā iegultajā videoklipā tika analizēta tirgus nedēļa, vienlaikus apskatot arī NXT akcijas, Alterikss (AYX) un Caterpillar.

Ir ieslēgti Nextracker un AYX krājumi IBD līderu saraksts. CAT krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20. Nextracker bija piektdiena IBD dienas krājums. Pēdējais Jaunā Amerika profili AYX noliktavā.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Nedēļas sākumā akciju tirgus rallijs tirgojās cieši, ceturtdienas atvēršanas brīdī kritās uz leju, bet pēc tam atkal noslēdzās ar spēcīgu kāpumu.

Pagājušajā nedēļā Dow Jones Industrial Average atlēca par 1.75%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 1.9%. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 2.6%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 paaugstinājās par 2%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 1 bāzes punktu līdz 3.96%, bet pēc piektdienas krituma par 11 bāzes punktiem. 10 gadu ienesīgums sasniedza 4.09% ceturtdienas augstākajā līmenī. Fed vadītājs Džeroms Pauels otrdien un trešdien sniedz liecības Kongresam, savukārt februāra darba ziņojums jāiesniedz piektdienas rītā.

ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā pieauga par 4.4% līdz 79.68 dolāriem par barelu. Vara cenas pieauga par 3.2%.

ETF

Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 3.8%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 4%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) paaugstināts par 3.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 2.8%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 9.8%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) palielinājās par 4.5%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) palielinājās par 3.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 3.1% un Financial Select SPDR ETF (XLF) paaugstināts par 0.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) palielinājās par 0.5%, pārtraucot deviņu nedēļu zaudējumu sēriju.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 5.25% un ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 4.5%. Tesla akcijas ir galvenā Ark Invest ETF sastāvdaļa.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi netālu no pirkšanas punktiem

Nextracker akcijas piektdien pieauga par 4.6% līdz 33.35, ierobežojot 10% nedēļas pieaugumu. NXT krājumi notīrīti an IPO bāze pirkt punktu 33.05 piektdien, saskaņā ar MarketSmith analīze. Saules izsekotāju un programmatūras uzņēmums, kura akciju cena bija 24 februāra sākumā, ir rentabla ar jau tā lieliem pārdošanas apjomiem.

Vairāki saules enerģijas krājumi darbojas labi, un First Solar pagājušajā nedēļā palielināja ieņēmumus. Nextracker sāncensis Masīvu tehnoloģijas (ARIJS) nav tālu no tā, lai to varētu izmantot Kanādas saules (CSIQ) flirtēja ar pirkšanas signālu.

CAT akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 8.1% līdz 255.1, atgūstot savu 50 dienu līniju, piedāvājot priekšlaicīgu ierakstu. Līdz piektdienas beigām Caterpillar ir jauns plakana pamatne tieši virs iepriekšējām konsolidācijām. The pirkšanas punkts ir 266.14. Arī vairāki citi tehnikas krājumi uzrāda spēku.

Pagājušajā nedēļā RCL akcijas pieauga par 5.5% līdz 74.02, atkāpjoties no 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja. Royal Caribbean krājumam ir ļoti dziļa krūze-ar rokturi pamatne atgriežoties pagājušā gada aprīlī. Pirkšanas punkts ir 76.40, bet piektdiena piedāvāja agru ierakstu. Viens jautājums: piektdien un nedēļā apjoms bija neliels. Liels skaits ceļojumu akciju uzrāda strauju darbību.

ON akcijas nedēļā palielinājās par 3.49% līdz 78.94, taču tas bija mežonīgs brauciens. Uzņēmums Semiconductor, kas pazīstams arī kā Onsemi, ceturtdien tuvojās 50 dienu līnijai pēc tam, kad galvenais klients Tesla paziņoja, ka tā mērķis ir samazināt silīcija karbīda izmantošanu savā nākamās paaudzes automašīnā. Bet ON akcijas noslēdzās tikai par 1.9%, pēc tam pieauga piektdien, lai atgūtu 21 dienas līniju. Semiconductor krājumi atkal ir virs 77.38 pirkšanas punkta un vēl nav pagarināti no 50 dienu/10 nedēļu līnijas. Taču investoriem ir jāzina, ka šī akcija ir nepastāvīga.

PDD akcijas nedēļas laikā pieauga par 14.3% līdz 95.69, atkāpjoties virs 50 dienu līnijas, pārsniedzot vidējo apjomu. PDD Holdings ir Ķīnas e-komercijas giganta Pinduoduo mātesuzņēmums, kā arī jaunā Temu vietne ASV akcijas krita 21. februārī kā lielāka konkurente. JD.com (JD) teica, ka tas palielinās tēriņus, lai konkurētu ar uz vērtību orientēto Pinduoduo.

PDD akcijas piedāvā agrīnu ienākšanu topošajā konsolidācijā, kurai ir nepieciešama vēl viena nedēļa, lai tā būtu atbilstoša bāze.

Ābolu krājumi

Apple akciju vērtība nedēļā pieauga par 2.9% līdz 151.03, ieskaitot piektdienas pieaugumu par 3.5%, lai atgūtu 200 dienu un 21 dienas līniju. IPhone gigantam ir 157.48 roktura pirkšanas punkts, pamatojoties uz augustu. Agresīvie investori varētu iegādāties AAPL akcijas no 200 dienu līnijas atlēciena. Taču ar salīdzinoši zemu RS reitingu un neiedvesmojošiem izaugsmes aprēķiniem var būt vairākas labākas izvēles. Tomēr Apple akciju dalība tirgus rallijā ir pozitīva ietekme uz galvenajiem indeksiem.

Tesla krājums

Tesla akcijas ceturtdien pirmo reizi pēdējo nedēļu laikā nokritās zem 21 dienas līnijas, bet piektdien atlēca, nedēļu noslēdzot ar 0.5% pieaugumu līdz 197.86. TSLA krājumi ir apturējuši dažas nedēļas zem 200 dienu robežas pēc milzīga gada sākuma. Iespējams, investori varētu izmantot 217.75 kā pirkšanas punktu, lai gan viņiem, iespējams, vajadzētu gaidīt, līdz Tesla akcijas arī notīrīs 200 dienu līniju, kas tagad ir zem 221.

EV gigants paziņoja, ka būvēs rūpnīcu Meksikā, kas ražos savu nākamās paaudzes transportlīdzekli. Taču Tesla trešdienas Investoru dienā neatklāja jaunu EV, sakot, ka tas būs “vēlāk”.

Tikmēr šķiet, ka Tesla pieprasījums atkal samazinās pēc sākotnējā janvāra lielo cenu samazinājuma palielināšanas. EV gigants pēdējo dienu laikā ir samazinājis Eiropas cenas 3. modeļa un Y automobiļiem vēl par 6%.

Otrdienas iknedēļas Ķīnas EV reģistrācijas dati būs svarīgi, lai novērtētu pieprasījumu pasaules lielākajā EV tirgū, kas atrodas Teslas uzsāktā milzīgā cenu kara vidū.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs liecināja par galveno pagrieziena punktu ar lielu augšupvērstu pagriezienu nedēļas beigās.

Ceturtdienas rītā S&P 500 samazināja savu 200 dienu līniju. Nasdaq tuvojās savai 50 dienu līnijai, bet Dow Jones bija 2023. gada zemākajā līmenī. Nav pārspīlēts teikt, ka tirgus rallijs, šķiet, ir pēdējās gaitās.

Līdz piektdienas slēgšanai S&P 500, Nasdaq un Russell 2000 bija pakāpušies virs saviem 21 dienas mainīgajiem vidējiem rādītājiem, kas pēdējo pāris nedēļu laikā kalpoja kā pretestība. Galu galā Nasdaq ārpus nedēļas bija augšupvērsti, palielinot rakstura izmaiņas.

Daudzas vadošās akcijas no dažādiem sektoriem nedēļas beigās pazibināja pirkšanas signālus, bet citas pārcēlās uz pozīciju vai pagarināja agrākus virzienus.

Mikroshēmas, būvmateriāli, ceļojumi, mājokļi, programmatūra, medicīna, mašīnas, e-komercija, autoražotāji (ne tikai Tesla krājumi), auto detaļu ražotāji un daudz kas cits, izrāda spēku.

Zīmīgi, ka tirgus rallija augšupvēršanās sākās ar 10 gadu Valsts kases ienesīgumu krietni virs 4%. Piektdien šī ienesīgums atgriezās zem 4%, taču pēdējā mēneša laikā tā ir strauji pieaugusi.

Nebūtu vajadzīgs daudz, lai S&P 500 un Nasdaq nokristu zem 21 dienas līnijas un pārbaudītu lielo atbalstu. No otras puses, februāra sākuma maksimumi ir nākamā lielā pretestības zona.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Nedēļas beigās tirgus rallijs sarīkoja dramatisku atgriešanos. Galvenie indeksi uzrāda impulsu, bet vadošās akcijas virzās uz priekšu. Plaša līdzdalība un vadība ir vēl viena bullish zīme.

Investoriem ir piemērots laiks, lai uzsāktu jaunas pozīcijas. Nesteidzieties palielināt ekspozīciju un pārliecinieties, ka neesat pārāk koncentrēts. Tirgus rallijs var viegli atkal satricināt, tāpēc jūs nevēlaties pieķerties, veicot lielas likmes vienā dienā vai akcijā. Ja šai augšupejošajai tendencei ir reālas kājas, nepaies ilgs laiks, lai “pamazām” kļūtu pilnībā ieguldīts.

Šī ir svarīga nedēļas nogale, lai izveidotu savus skatīšanās sarakstus. Jā, daudzas vadošās akcijas ir izlauzušās vai sākušas reģistrēties agri. Taču vairākas joprojām ir darbības rādiusā, savukārt desmitiem citu ir tuvu tam, lai tos varētu izmantot.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

AI akciju virsraksti 5 līderi, kas mirgo ar pirkšanas signāliem