Dow Jones Futures kritums: tirgus rallijs iestrēdzis galvenajos līmeņos; Tesla pagarina slaidu

Dow Jones fjūčeru līgumi vienā naktī nedaudz kritās, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Kripto finanšu uzņēmums Sudraba vārti (SI) trešdienas vēlu paziņoja, ka tas tiks slēgts. American Express (AXP) palielināja akcionāru peļņu, savukārt MongoDB atteicās no norādījumiem.

X

Trešdien akciju tirgus rallijam bija jaukta sesija, un galvenie indeksi tirgojās ap galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

Čipsu akcijām klājās labi, ar Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Par pusvadītāju (ON), Aehr testēšanas sistēmas (AEHR) Un Monolītais spēks (MPWR). Taču NVDA krājumi, AMD, Onsemi un Aehr Test Systems samazinājās pagarināti. MPWR krājums strādā pie a krūze-ar-rokturi bāze

Tesla (TSLA) kritās divu jaunu drošības zondes, kā arī analītiķa pazemināšanas dēļ. TSLA akcijas ir samazinājušās par 10% kopš 1. marta Investoru dienas, kurā nebija daudz ziņu.

SI krājumi sabruka, jo kriptobanka plāno slēgt darbību. Datu bāzes programmatūras veidotājs MongoDB (MDB) ziņoja trešdienas vakarā. American Express (AXP) paziņoja par jaunu AXP akciju atpirkšanu un dividenžu palielināšanu.

NVDA krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts. MPWR krājumi ir pieejami IBD 50, Big Cap 20 un IBD ilgtermiņa līderi skatīšanās saraksts.

Šajā rakstā iegultajā video tika apspriesta tirgus rallija darbība un analizēta Monolithic Power akcija, Orākuls (ORCL) un C3.ai (AI).

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi samazinājās par 0.1% salīdzinājumā ar patieso vērtību. AXP akcijas nodrošināja nelielu stimulu Dow nākotnes līgumiem. S&P 500 fjūčeri samazinājās par 0.15%, bet Nasdaq 100 fjūčeri - par 0.25%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 1 bāzes punktu līdz 3.98%.

Darba departaments publicēs iknedēļas bezdarbnieku pieprasījumu datus ceturtdien pulksten 8:30 ET, un februāra darba pārskats jāiesniedz piektdienas rītā.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Silvergate Capital tiks slēgts

Pēc stundām, apkaunots Silvergate Capital paziņoja, ka pārtrauks darbību un likvidēt Silvergeitas banku. Silvergate ir viens no lielākajiem aizdevējiem lielākajām kriptovalūtu firmām un atvieglo pārskaitījumus starp biržām un tirgus veidotājiem. Pagājušajā gadā akcijas ir bijušas brīvā kritienā, jo kriptovalūtu finanšu struktūra satricināja. Pagājušajā nedēļā, Silvergeita teica, ka nevarēs iesniegt pieteikumu tā 10-K līdz 16. marta termiņam.

SI krājumi nokritās par 44% vēlīnā tirdzniecības laikā, pēc tam, kad trešdien kritās par 5.8% līdz jaunajam zemākajam līmenim 4.91. Silvergeitas avarēja par 57% martā, aizkavējoties 10 K. SI akciju maksimums sasniedza 239.26 2021. gada novembrī.

Parakstu banka (SBNY), kas pēc iepriekšējo gadu pieauguma mēģināja samazināt kriptovalūtu ekspozīciju, vienas nakts laikā samazinājās par 7%. SBNY akcijas ir divu gadu zemākajā līmenī. Coinbase (MONĒTA) samazinājās par 2%. Coinbase 2. martā paziņoja, ka tā ir pārgājusi uz Signature Bank, lai atvieglotu dolāru pārskaitījumus prom no Silvergate.

Bitcoin cena nepārvietojās daudz uz Silvergate Capital ziņām.

AXP akciju atpirkšana

AXP akcijas pieauga par 1.5% vienas nakts laikā pēc tam, kad kredītkaršu gigants paziņoja, ka iegādāsies līdz 120 miljoniem akciju, aizstājot aptuveni 36 miljonus, kas bija atlikuši iepriekšējā atpirkšanas plānā. American Express arī palielināja ceturkšņa dividendes par 15% līdz 60 centiem par akciju. Trešdien American Express akcijas samazinājās par 0.3% līdz 174.83, atkal atrodot atbalstu ap 21 dienas līniju. AXP krājumiem ir 182.25 krūzes ar rokturi pirkšanas punkts.

MDB akcijas pēc ilgstošas ​​darbības kritās par 11%. MongoDB ieņēmumi pārsniedza skatījumu skaitu, taču norādījumi lika vilties. MongoDB akcijas trešdienas sesijā pieauga par 2.3% līdz 228.70, nedaudz zem 200 dienu līnijas pēc atlēciena no 50 dienu līnijas pagājušajā piektdienā. Datu bāzes programmatūras uzņēmums strādā pie īsas konsolidācijas ar potenciālu 248.25 pirkšanas punktu.

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs virzījās uz augšu un uz leju, un slēgšana bija neviendabīga.

Dow Jones Industrial Average trešdien samazinājās par 0.2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 0.1%, un divi labākie rādītāji bija ON akcijām un AMD. Nasdaq kompozīts pieauga par 0.4%. Maza kapitāla Russell 2000 ieguva niecīgu pieaugumu.

ASV jēlnaftas cenas samazinājās par 1.2% līdz 76.66 dolāriem par barelu. Vara fjūčeri pieauga par 1.4%.

Valsts kases ienesīgums, Fed likmes perspektīva

10 gadu Valsts kases ienesīgums bija nemainīgs – 3.97% pēc krituma līdz 3.9% dienas laikā. Valsts kases 2 gadu ienesīgums pieauga par 5 bāzes punktiem līdz 5.06%. 6 mēnešu parādzīmju ienesīgums palielinājās par 2 bāzes punktiem līdz 5.31%.

Likmes paaugstināšanas par 50 bāzes punktiem izredzes 22. martā pieauga līdz 76% no 70% otrdien un tikai 31% pirmdien. Fed vadītājs Džeroms Pauels otrdien liecināja, ka viņš sagaida, ka likmes kļūs augstākas nekā iepriekš gaidīts, un, iespējams, "ātrākā" tempā sasniegs akciju cenu šajā dienā.

Fed smilškrāsas grāmatas pārskats, kas tika publicēts trešdien plkst. 2:12 ET, uzrādīja nelielu vai nekādu izaugsmi sešos no XNUMX Federālo rezervju sistēmas apgabaliem pēdējo nedēļu laikā. Inflācija joprojām bija plaši izplatīta, lai gan tā samazinājās.

ETF

Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 0.8%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 0.5%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) palielinājās par 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 2.6%. Nvidia akcijas ieņem pirmo vietu SMH tirgū, un AMD arī ir viens no galvenajiem komponentiem. ON krājumi un Monolithic Power arī atrodas SMH.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) un ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājies par 0.1%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF. Cathie Wood's Ark pieder arī daudz MONĒTU akciju.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) noslēdzās par 0.25%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zaudēja 1% un Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājies par 0.4%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.5%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tesla krājums

Tesla akcijas samazinājās par 3% līdz 182, sasniedzot zemāko līmeni vairāk nekā mēneša laikā.

Nacionālā autoceļu satiksmes drošības administrācija atklāja divas jaunas Tesla drošības zondes. Viens no tiem aptver stūres ratus, kas dažiem 2023. gada modeļa Y krosoveriem atdalās, jo trūkst skrūves, kas notur riteni pie stūres statņa. Izmeklēšana aptver aptuveni 120,000 XNUMX Y modeļa transportlīdzekļu.

NHTSA arī paziņoja par īpašu izmeklēšanu par Tesla nāvējošu sadursmi ar stāvošu ugunsdzēsēju mašīnu 18. februārī, sakot, ka tā uzskata, ka Model S darbojas ar automatizētu braukšanas sistēmu. Regulējošās aģentūras rīcībā ir liels skaits Tesla avārijas zondes saistībā ar autopilotu vai pilnu pašbraukšanu, tostarp vairākas saistītas ar incidentiem, kuros iesaistīti stacionārie avārijas transportlīdzekļi.

Berenbergs samazināja Tesla akciju reitingu, lai saglabātu to pirkšanas rezultātā, sakot, ka akciju cena ir atguvusies līdz patiesajai vērtībai. Analītiķis teica, ka Tesla cenu samazinājumi īstermiņā sasniegs bruto peļņas normas, taču ilgtermiņā joprojām ir lielas peļņas normas.

Kopš 10.2. marta Investoru dienas Tesla akcijas ir samazinājušās par 1%. Lai gan EV gigants apstiprināja Meksikas rūpnīcas plānus, tas neko daudz nepiedāvāja nākotnes nākamās paaudzes transportlīdzeklim, domājams, zemu izmaksu EV.

Tomēr TSLA akcijas ir samazinājušās par 16.4% no 16. februāra augstākā līmeņa 217.65, taču joprojām ir gandrīz par 79% no 6. janvāra lāču tirgus zemākā līmeņa 101.81.

Trīs faktori noteica Teslas lielo 2023. gada sākuma ralliju. Pirmkārt, investori uzskatīja, ka janvāra cenu samazinājumi veicinās piegādes bumu. Otrkārt, cerības uz lieliem Tesla Investor Day jaunumiem. Treškārt, plašāks, uz izaugsmi vērsts tirgus rallijs.

Taču Tesla jau izmanto ievērojamas papildu atlaides, lai pirmajā ceturksnī panāktu papildu piegādes pieaugumu, savukārt Investor Day neizdevās satraukti. Arī slīdošais tirgus kopš februāra sākuma nav palīdzējis.

Tātad šajā kontekstā, iespējams, TSLA akcijas ir bijušas izturīgas, saglabājot lielāko daļu no 2023. gada sākuma peļņas.

Iespējams, Tesla akcijas veidos zemāko punktu, un pirkšanas punkts būs virs 200 dienu robežas. Tas varētu ietvert 50 dienu/10 nedēļu līniju pārbaudi.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs joprojām ir cieši saistīts ar tā mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

S&P 500 izdevās aizvērt nedaudz augstāk, bet nedaudz zem 50 dienu līnijas pēc tam, kad otrdien tika samazināts šis galvenais līmenis. Russell 2000 nokrita zem savas 50 dienu līnijas dienas laikā, sasniedzot zemāko līmeni kopš janvāra beigām, pirms sāka sacensties, lai palielinātu cenu.

Dow Jones kritās, netālu no 2023. gada zemākajiem rādītājiem un 200 dienām.

Nasdaq pieauga nedaudz, bet pretestība pie 21 dienas līnijas.

Piektdien tirgus rallijs izskatījās tā, it kā tas izkļūtu no īstermiņa tirdzniecības diapazona, lai šonedēļ atkāptos. Plašāk runājot, galvenie indeksi atrodas tirdzniecības diapazona apakšējā pusē, sākot no februāra sākuma.

Trešdien vadošajām akcijām klājās labāk.

Nvidia, On Semiconductor un mikroshēmas kopumā bija spēcīgas, nodrošinot atbalstu Nasdaq kopā ar plānu Manzana (AAPL) iegūt. Taču pirkšanas signālu šajā sektorā ir maz.

Arista Networks (ANET) pieauga līdz pirkšanas zonas malai, kamēr tiek atskaņota kāda programmatūra, piemēram, Jauns relikts (JAUNA) Un Fortinet (FTNT) nostiprinājās savās konsolidācijās pēc starpības.

Aviokompāniju akcijas saglabāja augstumu, lai gan kruīza līnijas pacēlās ūdenī. Māju celtnieku akcijas ir izturējušās ļoti labi, ņemot vērā augošo Valsts kases ienesīgumu.

Daudzi citi nosaukumi tirgū izbalēja, lai gan līderi necieta lielu kaitējumu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Tirgus rallijs atkal cīnās par galvenajiem līmeņiem.

Lai gan vadošajām akcijām ir labāki rezultāti, daudzi nesenie pirkumi ir nonākuši grūtībās vai nesniedz panākumus. Visticamāk, vislabāk ir izmantot nogaidīšanas pieeju, līdz akciju tirgus rallijs parādīs jaunu spēku vai samazināsies.

Lai gan S&P 500 un citi indeksi nav tālu no tā, lai pazeminātu pēdējos minimumus, pāris labas dienas ir viss, kas nepieciešams, lai rallijs atkal izskatītos vesels. Tāpēc veltiet šo laiku, lai sagatavotu savus skatīšanās sarakstus.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

200 dienu vidējais rādītājs: pēdējā atbalsta līnija?

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?