Akciju tirgus ieguldījumu rīcības plāns: Blue Chips, Ķīnas krājumi konstruktīvi kā Dow Eyes 35,000 XNUMX

Pozitīva, lai arī nelīdzena, nedēļa atstāja akciju tirgus augšupejošu tendenci neskartu. Dow industriālie uzņēmumi tagad cenšas sasniegt 35,000 XNUMX līmeni, jo arvien vairāk zilo mikroshēmu veido konstruktīva izskata diagrammas. Un Ķīnas akcijas arī ir izrādījušās spilgts punkts. Pie apvāršņa joprojām ir daudz mākoņu, uzņēmumiem paziņojot par jaunām atlaišanas kārtām, un enerģijas tirgi gatavojas nedēļu ilgām pārmaiņām. Papildus tam, sagaidāms, ka Fed mēneša vidū balsos par vēl vienu strauju likmju paaugstināšanu, atstājot kristāla bumbiņu uz gada beigu tirgus uzvedību vairāk nekā nedaudz mākoņainu.

Akcijas, ko skatīties: 5 Blue Chips tuvu pirkšanas punktiem

Dow Jones Industrial Average ir vadījis pašreizējo tirgus ralliju, atspoguļojot spēku rūpniecības, finanšu un medicīnas jomā. Pieprasījuma atgūšana pēc gaisa satiksmes palīdz palielināties Boeing (BA) no savas ilgās konsolidācijas un nonāk pirkšanas zonā. Goldman Sachs (GS) kalj rokturi gadu ilgā bāzē. Kāpurs (CAT) ir tieši zem pirkšanas punkta, jo pieprasījums pieaug no nesenajām federālo izdevumu programmu sērijām. Chevron (CLC) ir arī nedaudz zem pirkšanas punkta, jo tas gatavojas palielināt ASV slānekļa ieguvi par 15%. Tikmēr Apvienotā veselība (UNH).

Ekonomiskais kalendārs: klusa nedēļa pirms vētras

Nākamajā nedēļā ekonomikas kalendārs nomierināsies, taču daži ziņojumi palīdzēs veidot perspektīvu. Piektdienas ražotāju cenu indekss, kas publicēts plkst. 8:30 ET, tiks rūpīgi aplūkots, un ne tikai par galveno vairumtirdzniecības inflācijas rādītāju, kas ir labi samazinājies. Ziņojumā ir iekļautas arī medicīnas pakalpojumu izmaksu tendences, kas nav saistītas ar PCI, jo pēdējā ziņojumā ir atspoguļotas tikai patērētāju izmaksas, kas nav kabatas, nevis tās, ko finansē darba devēji.

Tirgus rallijs elastīgs; Ko tagad darīt

Medicīnas pakalpojumu inflācija ir liela daļa no inflācijas indeksa, kas, pēc Fed priekšsēdētāja Džeroma Pauela teiktā, ir perspektīvas atslēga: PCE cenu indekss pamatpakalpojumiem mīnus mājokļi. Pieaugoša uzmanība tiek pievērsta arī bezdarbnieku prasībām, kas tiek publicētas ceturtdien pulksten 8:30. Lai gan pēdējā nedēļā jaunu pieprasījumu skaits samazinājās, to cilvēku skaits, kuri turpina pieprasīt pabalstus, pārsniedza 1.6 miljonus, turpinoties nesenajam vienmērīgajam pieaugumam. Investori arī būs sardzē pret negatīvu pārsteigumu Piegādes pārvaldības institūta neražošanas apsekojuma indeksam, kas tika publicēts pirmdien plkst. 10 pēc tam, kad rūpnīcas apsekojuma indekss noslīdēja saraušanās teritorijā.  

Akciju tirgus perspektīva: rallijs neskarts; Izplatība joprojām ir zema

Otrais nedēļas pieaugums pēc kārtas Nasdaq saliktajam indeksam un S&P 500 saglabāja tirgus augšupejošu tendenci. Izplatīšanas dienas joprojām ir zemas: viena katram indeksam. S&P 500 saskaras ar zināmu pretestību aptuveni 4,100. Ķīnas krājumi arī ir gatavi pārbaudīt izturību. iShares MSCI China ETF (MCHI) ir palielinājies gandrīz par 35% kopš 31. oktobra un atrodas mazāk nekā 3% zem 200 dienu robežas.

2022. gada tirgus apskats: labie, sliktie un cikliskie

Chevron vadīja piecus Dow industriālos uzņēmumus, kuri līdz novembrim palielinājās par vairāk nekā 10%. Chevron ir palielinājies par 54%. Merck (MRK) Un Amgen (AMGN) pieauga attiecīgi par vairāk nekā 42% un 25%. Ceļotāji (TRV) ienāca ar gandrīz 20% pieaugumu. Un liels divu mēnešu atsitiens deva Caterpillar gandrīz 14% pieaugumu. Saraksta apakšā, Intel (INTC) Un Salesforce.com (CRM) ir 42% samazinās. Ne visai pusei rūpniecības uzņēmumu gada laikā ir samazinājies vairāk nekā 10%, savukārt indekss ir samazinājies ne gluži par 6%. Ņemot vērā tā vidējo pieaugumu pēcvēlēšanu decembrī kopš 1. gada par 1950%, tirgus augstākajam indeksam būs jācīnās, ja tas vēlas 2022. gadu novirzīt uz uzvaru sleju.

Enerģijas tirgi: Naftas balsojums OPEC balsojumam, ES embargo

Pagājušajā nedēļā naftas cenas nedaudz mainījās, pirms tika publicēts pirmais iknedēļas avanss mēneša laikā. Naftas cena no 21. oktobra līdz 10. novembrim samazinājās par 25%, lai gan Naftas eksportētājvalstu organizācija oktobra sākumā samazināja ieguvi par 2 miljoniem barelu dienā. Tāpat kā citas nozares grupas, OPEC joprojām ir fundamentāli nobažījusies par iespējamo recesiju. Turklāt, lai gan plašsaziņas līdzekļi ir apsēsti par iespējamo Krievijas naftas cenu ierobežojumu, OPEC noteikti skatās uz vairāk nekā pusmiljonu barelu, kas tiks slēpti vai citādi novirzīti globālajos tirgos, kad Eiropas Savienības Krievijas naftas aizliegums būs pilnīgs. spēkā pirmdien. 

Otrdien Gruzijā notikušo Senāta vēlēšanu otrās kārtas iespējamā ietekme uz akcijām nav skaidra. Tirgi pieauga, jo Gruzijas pēdējā Senāta otrā posma rezultāti tika sasniegti, kad demokrāti Rafaels Vornoks un Džons Osofs apsteidza pašreizējos republikāņus Kelliju Lēfleru un Deividu Perdjū, tādējādi demokrātiem nodrošinot gan vietas Senātā Gruzijā, gan kontroli pār Kongresa augšpalātu. Šīs vēlēšanas 2021. gada janvārī. varētu nedaudz paplašināt demokrātu kontroli pār Senātu, nodrošinot Baltajam namam nominālu manevrēšanas telpas palielināšanu. Vai arī tas varētu atstāt Senāta šķelšanos ar 50:50, demokrātiem saglabājot kontroli ar viceprezidentes Kamalas Herisas neizšķirtu balsojumu. Vornoka pretinieks, republikāņu sāncensis Heršels Vokers, ir kompensējis savu politisko prasmju trūkumu ar milzīgu finansiālu atbalstu no savas partijas.

Decembra akciju tirgus: pozitīvs, bet ne pietiekami pozitīvs

Notiek 2022. gada pēdējais mēnesis, un nav cerību uz tirgus atveseļošanos gada beigās. Tas padara to par piekto sliktāko S&P 500 ienesīgumu kopš Otrā pasaules kara YTD, norāda Sems Stovals no CFRA. Tikai 1973., 1974., 2002. un 2008. gadā bija vērojams dziļāks kritums. S&P 500 ir palielinājies 53 no 71 decembra kopš 1950. gada, liecina akciju tirgotāja almanahs, ieskaitot 4.4% pieaugumu pagājušajā gadā. Vislabākais bija 11.2 % kāpums 1991. gada decembrī. Visos decembrī kopš 1945. gada, Stovals saka, S&P 500 vidējā cenas atdeve bija 1.64%, pieaugot 77% laika. Decembris vidustermiņa vēlēšanu gados ir bijis nedaudz vājāks, atgriežoties par 1.35% un palielinoties 68% gadījumu.

S&P 500 Tracker: tas nav tikai naftas krājumi 

No S&P 500 akcijām līdz novembrim naftas un gāzes akcijas bija 17 no 20 lielākajiem gada avansiem. Occidental Petroleum (OXY) stāvēja pāri visam ar savu 138% pieaugumu. EQT (EQT), Naftas maratons (MPC) Un Hess (HES) visi palielināti par vairāk nekā 90%. Zāļu izplatītāji McKesson (MCK) Un Cardinal Health (CAH). Mēslojuma ražotājs CF Industries (CF) arī veica samazinājumu ar vēsu 50% pieaugumu. Novembrim, mākslas un amatniecības vietne Etsy (VĒRTS) bija liels ieguvējs, palielinoties par vairāk nekā 40%.

Gaidāmie akciju tirgus ienākumi

Otrdiena:

AutoZone (AZO) otrdien publicē pirmā ceturkšņa fiskālos rezultātus. Analītiķi redz EPS samazināšanos par 17% un ieņēmumu pieaugumu par 5.3%. Tas beigtu garu ceturkšņa peļņas pieaugumu. Akcijas tiek pagarinātas par 8% salīdzinājumā ar 2,362.34 punktu pieaugumu oktobrī.

Casey lielveikali (CASY) ziņo par 2023. gada otrā ceturkšņa fiskālo peļņu pēc tirgus slēgšanas otrdien. Paredzams, ka veikalu ķēdes EPS pieaugs par 22% līdz 3.16 USD. Tiek prognozēts, ka ieņēmumi pieaugs par 17% līdz 4 miljardiem ASV dolāru. Casey's atrodas pirkšanas diapazona augšgalā virs 224 ieraksta krūzes pamatnē.

 AeroVironment (AVAV) paredzams, ka otrdienas pēcpusdienā peļņa kritīsies par 74% līdz 20 centiem par akciju. Bezpilota lidaparātu ražotāja pārdošanas apjomi samazinās par 6.6% līdz 113.9 miljoniem ASV dolāru.

Deiva un Bustera izklaide (PLAY) otrdienas vakarā ziņo 3. ceturkšņa rezultātus. Tiek prognozēts, ka ēdināšanas un spēļu ķēdes ieņēmumi pieaugs par 90% līdz 2 centiem par akciju, savukārt ieņēmumi palielināsies par 48% līdz 471 miljonam ASV dolāru.

Agrā otrdienā, Signet juvelieri (SIG).

Trešdiena:

Thor Industries (TĀDI) paziņo par pirmā ceturkšņa peļņu trešdien pirms tirgus atvēršanas. Volstrīta prognozē, ka RV kemperu un avārijas transportlīdzekļu ražotājs nopelnīs USD 1.62 par akciju, kas ir par 62% mazāk nekā pagājušo gadu. Paredzams, ka pārdošanas apjoms samazināsies par 28% līdz 2.8 miljardiem ASV dolāru. Thor ir zem 93.24 pirkšanas punkta kausa ar roktura pamatnē.

Analītiķi prognozē Olijas izdevīgā tirdzniecības vieta (Olli) trešdienas rīta ziņojumā peļņa pieaugs par 17% līdz 40 centiem par akciju. Atlaižu mazumtirdzniecības ķēdes ieņēmumi pieaug par 12% līdz 429 miljoniem ASV dolāru.

Ceturtdiena:

Costco vairumtirdzniecība (COST) ceturtdien pēc tirgus slēgšanas ziņo par saviem pirmā ceturkšņa rezultātiem. Tiek prognozēts, ka vairumtirgotāja peļņa pieaugs par 5% līdz 3.12 ASV dolāriem par akciju, par 15% palielinot pārdošanas apjomu līdz 58.36 miljardiem ASV dolāru.

Vēlā ceturtdiena, Lululemon Athletica (LULU).

JŪS VARAT ARĪ PATĪK: 

Tesla akcijas krītas pēc ilgi gaidītā puskravas automašīnu atklāšanas, analītiķis kāpj pēc pieprasījuma