Piesaistiet to ar šīm 5 enerģijas mega-dividendēm

Dividendes maksājošie enerģijas krājumi ir droši vien būs labākā vieta ienākumu vākšanai pārējā desmitgadē.

Šīs ir lieliskas ziņas, jo pārējais akciju tirgus ir dārgs un pārkarsēts atkal. Nekad nedomāju, ka mēs to redzēsim ar Fed pievilkšanu, bet te nu mēs esam.

par laimi mums ir kritums pirkt enerģijas dividendēs. Šīs akcijas ir ievilkušas elpu pēc straujā pieauguma kopš 2020. gada aprīļa.

(Kad naftas cenas kritās zemāk nulle — līdz negatīvs 37 USD par barelu. Kā pretrunīgi dividenžu investori mēs to visu esam redzējuši kopā, vai ne? Mēs bijām šeit, kad viņi mums maksāja, lai mēs noņemtu eļļu no rokām.)

Jebkurā gadījumā West Texas Intermediate cena šā gada sākumā sasniedza 121 ASV dolāru par barelu jeb aptuveni 65% pieaugumu kopš 2022. gada sākuma. Jūs varat pateikties par atgriešanos pie ceļošanas un ekonomikas izaugsmes kopā ar to, ka Krievija faktiski uzspridzināja enerģijas tirgu, uzbrūkot Ukrainai. iedarbinot naftas aizliegumus.

Tomēr, tā kā pasaules ekonomikā ir vērojamas palēnināšanās pazīmes un debesīm augstās benzīna cenas beidzot piespieda amerikāņus, kuri niecīgi mainīja savus braukšanas un ceļošanas paradumus, nafta uz brīdi nomierinās:

Nafta atgriežas divciparu skaitļos (pagaidām)

…un arī gāzes izmaksas.

Liela cenu izgāztuve pie sūkņa!

Taču ļoti iespējams, ka pašreizējais amerikāņu braucēju atvilkums ir ātrs. Tas ir tāpēc, ka nav "ātrā risinājuma" tam, kas pēdējā gada laikā ir izraisījis augstākas enerģijas cenas.

Pašreizējais “crash 'n rally” (CNR) modelis aizsākās 2020. gada aprīlī. Enerģijas cenas strauji sabruka (mēnešu vai pat nedēļu laikā), radot pamatu metodiskam turpinājuma mītiņam, kas ilgs daudzus gadus.

Lūk, kā CNR spēlēja 2008. un 2020. gadā:

1. Pieprasījums pēc naftas iztvaiko, un tās cena strauji kritās (2008. un 2020. gadā).
2. Enerģijas ražotāji cīnījās, lai samazinātu izmaksas, tāpēc viņi agresīvi samazināja ražošanu.
3. Ekonomika lēnām atveseļojās (2009. gadā un 2020. gada beigas), enerģijas pieprasījums palielinājās, bet piedāvājums atpalika.
4. Un atpalika. Un atpalika. Un naftas cena pieauga, līdz piedāvājums beidzot apmierināja pieprasījumu (no 2009. līdz 2014. gadam un līdz 2020. gadam).

Un, ņemot vērā to, ka naftas cenām ir tendence virzīt visu enerģētikas nozari, tostarp dabasgāzi un infrastruktūru, mēs uzskatām, ka tās ir enerģijas peļņas katalizators.

Pašreizējā lejupslīde? Es uzskatu, ka šī ir īstermiņa "otrā iespēja" investoriem, kuri palaida garām pirmo lielo enerģijas kritumu, un tiem, kas pievienojās mūsu iedzeršanai 2020. gadā, ir lielisks laiks, lai panāktu vidējo dolāru cenu. Protams, mēs tā neesam. iegūt tādas pašas izdevīgas pagraba cenas, kādas mēs to darījām COVID lejupslīdes laikā… bet mums joprojām ir iespēja apēst sulīgu ražu saprātīgā līmenī.

5 enerģijas spēles, ienesīgums 9.2–27.3%

Interesanti, ka, metaforiski izsakoties, šķiet, ka vispievilcīgākās ražas šajā telpā ir arī uz slānekļa.

Apsvērt Devon Energy
DVN
(DVN, 10.5% ienesīgums), galvenais naftas un gāzes ražotājs, kas veic ievērojamas darbības Delavēras baseinā. Akcija lepojas ar a divciparu virsraksta ienesīgums šobrīd, ko atbalsta milzīgs dividenžu pieaugums.

Bet šis dividenžu pieaugums, lai arī tas ir slavējams, nav gluži tas, kā šķiet.

2020. gadā uzņēmums Devon Energy uzsāka neparastu, bet ne tik neparastu dividenžu programmu, kuras ietvaros tika izmaksātas fiksētas ceturkšņa dividendes, kā arī mainīgi maksājumi katru ceturksni, kā to ļāva brīvā naudas plūsma (FCF).

Labās ziņas? Tā pēdējā fiksētā dividenžu daļa bija 64 centi par akciju, kas ir par 45% vairāk nekā 2021. gadā, salīdzinot ar 44 centiem. Tagad šie 64 centi joprojām nozīmē labus 4.3%, bet papildu 6.2 procentu punktu ienesīgums tiek iegūts, ceturkšņa papildu FCF izmaksājot uz gadu.

Protams, tas izskatās uzbriest, kad naftas cenas pārsniedz trīsciparu atzīmi. Taču ļoti ilgtermiņā enerģētika ir cikliska, un šos mainīgos maksājumus ir ārkārtīgi grūti plānot, tāpēc tas nav ideāls ieguldītājiem pensijā, kas meklē augstu fiksēto ienākumu līmeni.

Trīs citiem manā skatīšanās sarakstā iekļautajiem īpaši augsta ienesīguma spēlētājiem ir līdzīgi izmaksu veidi:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): Šis Hjūstonā bāzētais naftas ražotājs ir vēl viens nozīmīgs Delavēras spēlētājs, kas lepojas ar 234,000 15 akriem. Tā pēdējā dividende bija 50 centu bāzes izmaksa ar 2.1 centu mainīgu papildinājumu, tāpēc šīs izmaksas “uzticamā” daļa ir XNUMX%.
• Civitas resursi (CIVI, 11.9%): Civitas, kas pārvalda akas 525,000 46.25 akrus visā Denveras-Julesburgas (DJ) baseinā Kolorādo štatā, nesen saglabāja ceturkšņa bāzes dividendes 1.30 centu līmenī. Taču mainīgā dividende 44 USD apmērā par akciju bija par 3.1% labāka nekā iepriekšējā ceturkšņa mainīgā izmaksa. Bāzes izmaksa nozīmē XNUMX% ienesīgumu.
• Pioneer dabas resursi
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources darbojas Cline Shale, kas, tāpat kā Delavēra, ir daļa no lielākā Permas baseina. Tās vidējais divciparu ienesīgums ir noenkurots ar 1.10 USD par akciju bāzes dividendi (par 40% vairāk nekā pēc kārtas) un masveida USD 7.47 par akciju mainīgo izmaksu. Tas ir jauki, kamēr jūs to varat iegūt, bet bāze ir tikai 2.0%. Paturiet to prātā.

Dorian LPG (LPG, 27.3%) ir pilnībā azartspēle, dividendēs. Šis mazāk pazīstamais uzņēmums nodarbojas ar sašķidrinātās naftas gāzes pārvadāšanu, un tam pieder un pārvalda moderni ļoti lieli gāzes pārvadātāji jeb VLGC. Un tas iet tik tālu, ka atsaucas uz savu izmaksu kā "neregulāras" naudas dividendes.

27% raža ir neregulāra? Bez jokiem.

Tā nav vieta pensionēšanās plānotājiem, bet lielais mainīgo dividenžu potenciāls, kas varētu vilināt tirgotājus.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav