Stronghold Digital Mining paziņoja 3. janvārī, ka tā ir panākusi vienošanos ar obligāciju turētājiem par 17.9 miljonu ASV dolāru neatmaksātā parāda pārstrukturēšanu.
Parādzīmes ir kā IOU no aizņēmēja aizdevējam un ir pienākums maksāt aizdevējam regulārus procentus papildus pamatsummas atmaksai nākotnē. Tāpēc parādzīmju turētāji faktiski atsaucas uz uzņēmuma investoriem vai aizdevējiem.
Saskaņā ar līgumu tiks dzēstas 10% konvertējamās parādzīmes, kas veido 17.9 miljonu ASV dolāru parādu, ieskaitot pamatsummu un termiņa laikā uzkrātos procentus. Apmaiņā pret obligāciju turētājiem Stronghold Digital emitēs virkni konvertējamu priekšrocību akciju, kuru nominālvērtība ir aptuveni 23.1 miljons ASV dolāru, teikts paziņojumā presei.
Vēlamās akcijas var pārvērst par Stronghold Digital A klases parastajām akcijām par konvertācijas cenu 0.40 USD. Ja visas emitējamās priviliģētās akcijas tiks konvertētas, tiks emitēti 57.8 miljoni parasto akciju, kas veido aptuveni 46% no kopējā parasto akciju fonda, norādīja uzņēmums.
Uzņēmumā piebilda, ka emitējamās priekšrocību akcijas nesaņems dividendes un neprasīs nekādus skaidras naudas maksājumus, kas saistīti ar amortizāciju, kuponu maksājumiem vai citiem maksājumiem.
Stronghold paredz veikt banknošu apmaiņu pret konvertējamām priekšrocību akcijām līdz 20. februārim. Apmaiņai ir nepieciešams akcionāru un Nasdaq apstiprinājums.
Stronghold Digital līdzpriekšsēdētājs un izpilddirektors Gregs Bērds paziņojumā presei sacīja, ka aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas darījums būtiski samazinās parādu slogu un uzlabos uzņēmuma likviditāti. Viņš pievienoja:
“Mēs atzīstam ievērojamo parasto akciju skaitu, kas varētu tikt emitēts apmaiņas līguma rezultātā, taču uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai saglabātu skaidru naudu, samazinātu mūsu finansiālās saistības un labāk pozicionētu uzņēmumu, lai izdzīvotu potenciāli ilgstošā kriptovalūtu tirgū. lejupslīde.”
Bārda sacīja, ka pēc darījuma pabeigšanas uzņēmuma kopējais nenomaksātais pamatparāds nokritīsies zem 55 miljoniem ASV dolāru.
2022. gada beigās uzņēmumam Stronghold Digital bija 12.4 miljoni ASV dolāru skaidrā naudā un 6 Bitcoini (BTC), kuru vērtība pašreizējās cenās bija nedaudz mazāka par 100,000 XNUMX ASV dolāru. Tajā trešais ceturksnis 2022. gada peļņas pārskatā Strongholds ziņoja, ka tajā laikā viņam bija 27 miljoni USD skaidrā naudā un 19 BTC, kuru vērtība bija nedaudz mazāka par USD 300,000 XNUMX.
Pēdējā gada laikā Stronghold Digital akciju cena ir samazinājusies par 96.43% no 13.16 USD līdz tikai 0.47 USD.
BTC kalnrači cīnās ar kropļojošiem parādiem
Stronghold Digital jaunākais pārstrukturēšanas plāns ir daļa no šādu darījumu sērijas, ko uzņēmums ir veicis kopš 2022. gada vidus.
2022. gada augustā uzņēmums Stronghold Digital paziņoja, ka ir panācis vienošanos par 26,200 67.4 Bitcoin kalnraču atgriešanu NYDIG, lai likvidētu XNUMX miljonu dolāru vērtu nenomaksāto iekārtu finansēšanas parādu.
Tajā pašā laikā Stronghold Digital paziņoja, ka ir panākusi vienošanos ar WhiteHawk Finance par aprīkojuma finansēšanas līguma pārstrukturēšanu, lai pagarinātu maksājumu periodu no 14 mēnešiem līdz 36 mēnešiem. Miner arī nodrošināja papildu 20 miljonu ASV dolāru aizņēmuma jaudu no WhiteHawn, slēdzot pašreizējo aizdevumu.
Tajā pašā mēnesī Stronghold arī grozīja savas 2022. gada maija konvertējamās parādzīmes un garantijas, lai samazinātu neapmaksāto pamatsummu par 11.3 miljoniem ASV dolāru.
Kriptoziemas vidū, ka daži gaidīt lai ilgst 2 līdz 3 gadiem, liels skaits Bitcoin ieguves uzņēmumu izmanto izmaksu samazināšanu un parādu pārstrukturēšanu. Saskaņā ar Hashrate Index datiem, valsts BTC ieguves uzņēmumi kopā bija parādā 4 miljardus dolāru, no 2022. gada decembra.
Zinātniskais pamats, iesniedza bankrota pieteikumu 2022. gada decembrī pēc tam, kad nespēja tikt galā ar pieaugošo parādu, kas saskaņā ar Hashrate indeksa datiem bija aptuveni 1.3 USD. Grīnidža paziņoja 74 miljonu dolāru parāda pārstrukturēšanas darījums 20. gada 2022. decembrī.
Argo blokķēde pārdots 65. gada 28. decembrī tā ieguves rūpnīcu Teksasā pārdeva Galaxy Digital par 2022 miljoniem ASV dolāru un saņēma glābšanas aizdevumu no uzņēmuma, palīdzot Argo atmaksāt aizdevumus NYDIG.
Avots: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/